Le cours de l'action de HIVE Digital a grimpé cette année alors que la société minière Bitcoin accélère son virage stratégique vers le calcul haute performance (HPC). Il a atteint un sommet de 3,95 dollars, le plus élevé depuis novembre de l'année dernière et 130 % au-dessus du plus bas de cette année.
Les actions de HIVE Digital gagnent grâce à l'accent mis sur l'IA
L’industrie minière du Bitcoin est confrontée à des difficultés importantes car le prix du BTC reste inférieur à 100 000 $ et continue de sous-performer l’ensemble du marché.
En conséquence, la plupart des entreprises du secteur, y compris des noms bien connus comme MARA, IREN et TeraWulf, se sont tournées vers le secteur en plein essor de l’IA. Ces entreprises se sont inspirées de CoreWeave, une société dont le carnet de commandes s'élève à près de 100 milliards de dollars.
HIVE Digital, une entreprise canadienne, s'est tournée vers l'industrie pour remporter d'importants contrats auprès de grands hyperscalers tels que Microsoft et Google. Dans un communiqué publié cette semaine, l'entreprise a annoncé qu'elle investirait 3,5 milliards de dollars canadiens dans une nouvelle installation en Ontario.
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Elle a déjà acquis 25 acres de terrain pour 58 millions de dollars et prévoit de mettre l'installation en service au cours du second semestre. Cette installation, qui disposera de 100 000 GPU, sera alimentée en grande partie par l’hydroélectricité. Dans un communiqué, le PDG a déclaré :
« Une fois entièrement achevée, cette usine de renseignement déploiera plus de 100 000 GPU, créant ainsi l’un des plus grands clusters d’IA contrôlés au niveau national en Amérique du Nord. »
La filiale BUZZ compte déjà 5 500 GPU en exploitation et réalise des bénéfices. On espère donc que l’expansion en cours attirera davantage d’hyperscalers, en particulier ceux qui nécessitent une présence au Canada.
Le secteur Neocloud se porte bien alors que la demande en puissance de calcul augmente. En fait, les quatre plus grandes entreprises du secteur technologique prévoient de dépenser plus de 725 milliards de dollars en dépenses d’investissement cette année.
Ces entreprises ont récemment fait des annonces importantes. Par exemple, Meta Platforms a conclu un accord de 27 milliards de dollars avec Nebius, tandis que CoreWeave a annoncé des contrats d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars. IREN a conclu un accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft l'année dernière.
HIVE fait face à des risques majeurs
Néanmoins, les actions HIVE sont confrontées à deux risques principaux. Premièrement, certains signes indiquent que le marché est saturé, CoreWeave et Nebius devenant les principaux gagnants. Par conséquent, l’entreprise pourrait avoir du mal à attirer les gros clients.
Deuxièmement, l’entreprise aura besoin de sommes importantes pour développer ses activités. En conséquence, comme nous l'avons vu avec d'autres sociétés Neocloud, elle devra emprunter massivement, diluant la participation de ses actionnaires.
De plus, les derniers chiffres montrent que la société a terminé l'année dernière avec 14 millions de dollars de liquidités et un actif courant total de 90 millions de dollars. Il lui faudra donc lever d’énormes sommes d’argent dans les années à venir.
Analyse du graphique du cours de l'action HIVE Digital
Graphique boursier HIVE | Source : TradingView
Le graphique journalier montre que le cours de l'action HIVE a atteint un plancher à 1,73 $, puis a atteint un sommet de 4 $ aujourd'hui. Un examen plus approfondi montre que le titre est sur le point de former une forme de croix dorée alors que la moyenne mobile pondérée (WMA) sur 50 et 200 jours approche de son point de croisement.
Le stock a également formé un motif de tasse et de poignée. Il s'est déplacé au-dessus de la limite supérieure de cette configuration et s'approche du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.
Par conséquent, le scénario le plus probable est que le stock se consolide, voire se retire pour former la section « poignée ». Il augmentera ensuite à nouveau dans les jours ou semaines à venir, éventuellement jusqu'au point de retracement de 61,8 % à 5,50 $, soit une augmentation de 43 % par rapport aux niveaux actuels.
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