Le battage médiatique sur l’IA est de retour : est-ce la prochaine pièce 10x ?

Bitcoin ne mène nulle part : la monnaie de réserve crypto est constamment rejetée. Les investisseurs ne savent pas quoi faire maintenant. Nous allons vous montrer comment vous positionner sur le marché des cryptomonnaies sur le long terme.

Le portefeuille crypto comprend toujours huit à dix pièces et enregistre les achats prévus et les niveaux d’achat. Il constitue la base d’une stratégie de placement systématique et transparente. Le portefeuille est actuellement encore en construction.

Bitcoin and Co. dans le contrôle macro : c'est ce qui détermine actuellement les prix

Bitcoin a subi une pression à court terme : après l'assermentation du nouveau chef de la Fed, Kevin Warsh, le prix est temporairement tombé à 74 190 $, mais a pu remonter vers 77 000 $ en début de semaine. Warsh est considéré comme favorable à la cryptographie, mais les marchés sont plus susceptibles de s'attendre à des taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps sous sa direction.

La hausse des rendements des obligations d’État américaines et la baisse des espoirs de baisse des taux d’intérêt ont récemment pesé sur les actifs risqués tels que le Bitcoin et les altcoins. Historiquement, les changements précédents de la Fed étaient souvent suivis de corrections de prix sur le marché de la cryptographie.

En dehors du marché global, les crypto-monnaies d’une certaine catégorie peuvent en bénéficier énormément : nous parlons des pièces IA. Les Virtuels et Phala suivent Near vers le nord et augmentent considérablement.

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Voici comment est constitué actuellement le portefeuille crypto (base de 100 000 dollars US)

Le portefeuille comprend la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Bitcoin (BTC), ainsi que des positions dans Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Zcash (ZEC) et Hyperliquid (HYPE). Phala Network (PHA) fait également récemment partie de notre portefeuille. Afin de pouvoir réagir à l'évolution du conflit iranien, le dépôt continue également de disposer d'un quota de liquidités élevé dans le stablecoin Tether (USDT).

Dans une comparaison hebdomadaire, le portefeuille affiche une prime de prix de près de trois pour cent. La position totale de l'échantillon de portefeuille est de 101 141 $ au moment de la rédaction.

Vous pouvez recréer vous-même gratuitement le portefeuille complet dans l'application BTC-ECHO. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger l'application BTC-ECHO depuis l'App Store ou le Google Play Store et d'ajouter toutes les pièces indiquées ci-dessus dans l'onglet « Portefeuille ».

Nous avons effectué ces transactions cette semaine

Les crypto-monnaies des deux secteurs de la vie privée et de l’intelligence artificielle sont actuellement très demandées. Après que Zcash (ZEC) ait été ajouté à l'échantillon de portefeuille la semaine précédente, la pièce Privace-AI PHALA (PHA) a été achetée. Lancé en 2021, le projet se concentre sur la confidentialité dans le secteur de l'IA et a une valorisation nettement inférieure à celle de concurrents tels que Akash Network (AKT). L'augmentation massive du volume des transactions au cours des derniers jours de bourse augmente les chances d'un mouvement haussier durable et de prix nettement plus élevés à moyen terme, c'est pourquoi une position spéculative a été constituée.

Afin de pouvoir refléter les futurs achats et ventes de crypto-monnaies dans votre propre portefeuille et d'accumuler du Phala (PHA), nous vous recommandons l'échange de crypto Kraken, où les nouveaux clients peuvent recevoir un bonus de bienvenue de 30 euros.

Focus sur les positions des pièces de monnaie : notre évaluation individuelle

Bitcoin (BTC)

Bitcoin est stable à court terme. Le prix a récemment fluctué entre 76 475 $ et 77 569 $ et a pu se maintenir au-dessus de l'EMA-20 – un premier signal haussier. Le RSI à 55 indique également une dynamique légèrement positive.

Techniquement, la situation reste fragile : les supports sont à 76.475 et 75.539 dollars américains, les résistances sont à 77.569 et 80.316 dollars américains. Une cassure au-dessus de 78 500 $ pourrait ouvrir la voie à 82 000 $. Cependant, si Bitcoin tombe en dessous de 76 475 $, il existe un risque de nouvelle pression à la baisse. La situation globale à court terme reste neutre à légèrement haussière.

Ethereum (ETH)

Ethereum est stable à légèrement haussier à court terme. Le prix évolue au-dessus de l’EMA-20 et a récemment pu former des hauts et des bas plus élevés. Le RSI autour de 58 signale également une dynamique d’achat modérée sans surchauffe.

Les principaux supports se situent à 2 084 $ et 2 093 $, tandis que les résistances les plus proches se situent à 2 137 $ et 2 203 $. Une cassure au-dessus du niveau de Fibonacci à 2 203 $ pourrait débloquer un potentiel supplémentaire à 2 400 $. En revanche, si l’ETH tombe en dessous de 2 084 $, il existe un risque de correction vers 2 000 $.

Solana (SOL)

Solana est actuellement dans une phase de marché neutre à légèrement haussière. Le prix s'échange juste au-dessus de l'EMA-20 et montre une légère force à court terme, tandis que le RSI est toujours en territoire neutre à 48,5.

Les principaux supports se situent à 84 $ et 82 $, et la résistance est à 86,50 $ et 90,45 $. Une cassure soutenue au-dessus de 86,80 $ pourrait libérer un potentiel de hausse supplémentaire jusqu'à 100 $. En revanche, si SOL tombe en dessous de 84 $, il existe un risque de correction vers 76 $ à 82 $.

Aave (AAVE)

Aave est légèrement haussier à court terme. Le prix se négocie au-dessus de l'EMA-20 et a récemment atteint plusieurs cours de clôture en hausse. Le RSI autour de 59 signale également une dynamique d’achat croissante.

Les principaux supports se situent à 85,45 $ et 83,36 $, tandis que la résistance la plus proche se situe à 88,39 $ et 90 $. Une cassure au-dessus de 90 $ pourrait débloquer un potentiel supplémentaire jusqu'à 98 $. En revanche, si l'AAVE tombe en dessous de 85,45 $, le risque d'une correction vers 78 $ à 83 $ augmente.

Pièce Binance (BNB)

Le BNB est stable à légèrement haussier à court terme. Le prix s'échange au-dessus de l'EMA-20 et a pu former un plus bas plus élevé après un revers. Le RSI autour de 57 signale également une dynamique haussière modérée.

Les principaux supports se situent à 655 $ et 650 $, tandis que la résistance la plus proche se situe à 664 $ et 673 $. Une cassure au-dessus de 673,50 $ pourrait ouvrir un potentiel supplémentaire à 720 $. Cependant, si le BNB tombe en dessous de 655 $, il existe un risque de correction vers 620 $ à 640 $.

Protocole virtuel (VIRTUEL)

VIRTUAL montre actuellement une force évidente. Le prix s'échange bien au-dessus de l'EMA-20 et continue de former des hauts et des bas plus élevés – un signal haussier. Cependant, un RSI supérieur à 72 indique déjà un marché de surachat à court terme.

Les principaux supports se situent à 0,765 $ et 0,737 $, tandis que la résistance clé se situe à 0,837 $. S'il y a une cassure durable au-dessus de ce niveau, le prix pourrait monter jusqu'à 0,98 $. Cependant, si VIRTUAL descend en dessous de l'EMA-20, il existe un risque de prise de bénéfices et de correction vers 0,73 dollar américain.

Canton (CC)

La blockchain RWA Canton a continué d’évoluer latéralement au cours des dernières semaines. Cependant, à 0,163 dollar américain, le prix du CC n'est pas loin du sommet mensuel de 0,168 dollar américain. À court terme, le prix doit désormais se stabiliser au-dessus de 0,153 $ pour avoir une chance de cassure vers 0,175 $. La pièce RWA pourrait alors atteindre l’objectif de 0,189 $.

D'un autre côté, la baisse de la dynamique du RSI signifiera probablement une nouvelle faiblesse des prix avec un objectif de prix au plus bas de la semaine précédente de 0,148 $. La probabilité d’une rechute au plus bas mensuel de 0,143 $ augmenterait alors à nouveau.

Hyperliquide (HYPE)

L’hyperliquide (HYPE) continue d’être sur la voie rapide. Le saut vers un nouveau sommet historique a suscité de nouveaux fantasmes de prix. Tant que le prix peut désormais s'établir au-dessus du plus haut de 2025, un nouveau test du plus haut de la semaine précédente à 64,72 $ devrait être prévu en temps opportun. Si la dynamique haussière persiste, un bond à court terme vers 69,96 $ semble possible.

Cependant, si le prix se corrige dynamiquement en dessous du support à 59,38 $, le dernier plus bas intermédiaire à 54,08 $ devient l'objectif des investisseurs. La dynamique décroissante du RSI signale les premiers signes de fatigue, c'est pourquoi un recul du prix de l'EMA-20 à 51,50 dollars américains ne peut être exclu.

Ondulation (XRP)

XRP est actuellement dans une phase de marché neutre à légèrement haussière. Le prix se négocie juste au-dessus de l'EMA-20 et montre une première stabilisation après les précédents sommets inférieurs. Le RSI autour de 52 signale également un élan modéré sans surchauffe.

Les principaux supports se situent à 1,334 $ et 1,340 $, tandis que les résistances les plus proches se situent à 1,365 $ et 1,38 $. Une cassure au-dessus de 1,365 $ pourrait débloquer un nouveau potentiel de hausse. Cependant, si le XRP tombe en dessous de 1 334 $, la correction risque de s’étendre. À moyen terme, la tendance générale reste faible.

Zcash (ZEC)

Zcash semble être en difficulté à court terme. Le prix se négocie en dessous de l'EMA-20 et a récemment atteint des hauts et des bas plus bas, signe d'une faiblesse continue. Le RSI autour de 46 ne signale pas encore une forte dynamique d’achat.

Les principaux supports se situent à 601 $ et 582 $, tandis que les résistances les plus proches se situent à 637 $ et 670 $. Seule une cassure au-dessus de l'EMA-20 pourrait initier une reprise vers 690 $. D'un autre côté, si le ZEC tombe en dessous de 582 $, il existe un risque de nouvelle correction dans la zone des 500 $.

Réseau Phala (PHA)

Le projet d'IA de confidentialité Phala n'a connu qu'une seule direction au cours des derniers jours de bourse. La hausse dynamique des prix vers le plus haut annuel souligne la force des haussiers. Une cassure au-dessus de 0,055 $ activerait le prochain objectif à 0,067 $. Même une progression jusqu'au plus haut de novembre à 0,083 $ semble possible.

Cependant, si le prix du PHA se corrige en dessous du plus bas quotidien de 0,044 $, la consolidation s'étendra probablement au support de 0,040 $. Même un nouveau test de l'EMA-20 à 0,038 dollar américain ne peut être exclu.

Attache (USDT)

Le stablecoin est indexé sur le dollar américain. Il n’y a donc aucun risque de perte soudaine de valeur.

Notre stratégie crypto actuelle

Le marché de la cryptographie est actuellement incohérent. Alors que des altcoins individuels tels que Hyperliquid et Zcash sont capables de s'appuyer sur leurs solides performances des semaines précédentes, les prix des grandes blockchains de couche 1 Ethereum, Solana et Ripple ont tendance à baisser dans une comparaison hebdomadaire. Bitcoin est également incapable de suivre le marché haussier sur les marchés boursiers américains et se négocie presque inchangé dans la fourchette de 77 000 $ pour la semaine. Les sorties continues des ETF crypto spot Bitcoin et Ethereum confirment le désintérêt des investisseurs institutionnels. Les investisseurs semblent rester principalement concentrés sur le bras de fer géopolitique au Moyen-Orient. Avec un quota de liquidités de 25 pour cent actuellement, le portefeuille modèle BTC-ECHO dispose encore d'une marge de sécurité suffisante pour réagir aux changements économiques et géopolitiques et pour augmenter les positions existantes à tout moment, malgré la récente acquisition de Phala.

C'est ce qui nous attend cette semaine de trading

Les marchés attendent avec impatience plusieurs données économiques importantes. L'accent est mis dans un premier temps sur le discours du patron de la Banque du Japon, Kazuo Ueda. Les investisseurs craignent qu'un resserrement de la politique monétaire au Japon n'annonce la fin des opérations de portage populaires sur le yen.

De nouvelles données sur le PIB américain et l’inflation de base du PCE suivront jeudi. Il faut s'attendre à une volatilité accrue sur les marchés financiers. En fin de semaine, c'est l'inflation allemande qui revient au centre de l'attention. La hausse des prix à la consommation pourrait accroître la pression sur la BCE pour qu'elle resserre davantage sa politique monétaire – avec des conséquences possibles sur le marché de la cryptographie.

Vous pouvez découvrir l’impact de ces données sur Bitcoin and Co. ici : Qu’est-ce qui sera important pour Bitcoin et crypto cette semaine ?

Note éditoriale : Avec l'exemple de portefeuille BTC ECHO, nous souhaitons vous aider et afficher de manière transparente tous les niveaux d'achat, les niveaux cibles et les transactions, y compris l'historique, le suivi des performances et la classification stratégique. L'expert du marché Stefan Lübeck – qui a travaillé pendant plus de dix ans comme trader et analyste graphique – est le gestionnaire actif du portefeuille. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à titre informatif.