L'action MSTR clignote en rouge : voici pourquoi elle pourrait chuter en dessous de 100 $

Le cours de l'action MSTR a restitué l'essentiel des gains réalisés entre avril et mai. Le titre est retombé à 122 dollars, en baisse de 38 % par rapport à son sommet de mai, et l'évolution actuelle des prix du Bitcoin suggère qu'il existe un nouveau potentiel de baisse à court terme.

Le prix du Bitcoin représente un risque majeur pour l’action MSTR

Le prix du BTC est tombé à 59 000 $ au début du mois, puis a entamé une lente reprise, pour finalement culminer à 67 115 $. Certains signes indiquent que la reprise s'essouffle, ce qui explique pourquoi le prix est tombé à 65 097 $.

Les indicateurs techniques suggèrent que Bitcoin pourrait être mûr pour une tendance à la baisse prolongée. Premièrement, le prix reste inférieur aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours ainsi qu'à l'indicateur de supertendance.

Plus important encore, la crypto-monnaie a formé un modèle inversé « tasse et poignée », le récent rallye représentant la partie « poignée ». Il existe donc un risque que le prix baisse encore – dans un premier temps jusqu'au plus bas annuel de 59 000 $, suivi du niveau psychologiquement important de 50 000 $.

Les fondamentaux du Bitcoin se sont détériorés ces derniers mois. Le plus frappant est le fait que les sorties des ETF Bitcoin au comptant ont grimpé en flèche. Les ETF Spot Bitcoin ont perdu plus de 4 milliards de dollars d’actifs au cours des deux derniers mois.

Les sorties continues des ETF sont le signe que les investisseurs se détournent du BTC, moins attractif, vers le marché boursier en plein essor. Les ETF boursiers ont ajouté plus de 1 000 milliards de dollars de capital cette année, l'ETF Vanguard S&P 500 ouvrant la voie avec des entrées de 126 milliards de dollars.

Le même passage du Bitcoin aux crypto-monnaies se produit également dans d’autres pays comme la Corée du Sud et le Japon. En Corée du Sud, l'indice Kospi a augmenté de plus de 200 % depuis l'année dernière. Les indices japonais, comme le Nikkei 225 et le Topix, ont tous atteint leurs plus hauts records.

D’autres données montrent que l’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin a chuté ces derniers mois. Il est passé de son sommet annuel de plus de 60 milliards de dollars à moins de 50 milliards de dollars.

Par conséquent, une baisse durable du prix du Bitcoin nuirait à Strategy, une société qui détient 846 842 pièces d’une valeur de 55 milliards de dollars. Si Bitcoin tombe à 50 000 dollars, ces pièces ne vaudraient que 42 milliards de dollars.

Analyse technique du cours de l'action MSTR

Le graphique journalier envoie des signaux baissiers. Semblable à Bitcoin, le cours de l’action MSTR a culminé à 196 $ en mai, où il a fait face à une résistance importante. Il a désormais reculé et perdu tous les gains réalisés le mois précédent.

Le prix est déjà tombé en dessous des moyennes mobiles de 50 et 100 jours et forme actuellement une configuration en drapeau baissier. Ce motif se compose d'une ligne verticale et d'un canal horizontal.

Par conséquent, la voie de moindre résistance est vers la baisse, l'objectif immédiat étant de 103 $, le niveau le plus bas de cette année. Une cassure de ce support indiquerait des pertes supplémentaires, pouvant atteindre le niveau psychologique de 90 $.

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