Bitcoin (BTC) a chuté d'environ 0,7% au cours des dernières 24 heures pour se situer autour de 77 800 $ le 31 août, prolongeant son recul après une autre tentative infructueuse de rester au-dessus de 80 000 $.
La dernière baisse est survenue alors que les marchés mondiaux ont ajusté les probabilités d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale suite au discours du président Kevin Warsh à Jackson Hole vendredi.
Warsh a déclaré que l'inflation restait trop élevée et a indiqué qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed.
La probabilité implicite d'une hausse des taux en septembre s'est ensuite élevée à environ 57% lundi, tandis que le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois.
Barclays a également révisé ses prévisions après le discours et table désormais sur deux hausses de 25 points de base, en septembre et décembre.
La banque avait précédemment prévu que les taux resteraient inchangés jusqu’à fin 2026.
La hausse des rendements a pénalisé les autres actifs à risque, les actions asiatiques ayant chuté lundi et les contrats à terme sur actions américaines et européennes en baisse alors que les marchés ont ajusté leurs attentes en fonction de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire.
La reprise du conflit entre les États-Unis et l'Iran a accru la pression vendeuse au cours du week-end.
Les forces américaines ont attaqué des lanceurs de missiles iraniens sur l'île de Larak, suivies par des attaques de représailles iraniennes contre les forces américaines en Jordanie.
Le pétrole brut Brent a ensuite augmenté d'environ 3,3% à 91,01 dollars le baril. La hausse des prix du pétrole a accru les inquiétudes concernant l'inflation à un moment où les marchés anticipaient déjà une plus grande probabilité d'une nouvelle hausse de la Fed.
Bitcoin est entré dans la dernière pression macroéconomique après une forte reprise en août qui était déjà bloquée autour de 80 000 $.
BTC a gagné environ 23 % au cours du mois dernier et s'est brièvement négocié au-dessus de 81 000 $ la semaine dernière, mais les tentatives répétées pour établir un support au-dessus de la zone de 80 000 à 82 000 $ ont échoué.
Les ventes se sont accélérées tôt le 31 août après que Bitcoin ait atteint environ 79 300 $ samedi soir, puis est tombé en dessous de 78 000 $.
La crypto-monnaie est brièvement tombée à 77 300 $, puis a augmenté jusqu'à 78 600 $ avant de restituer ces gains.
Les positions à effet de levier ont accéléré le déclin. Les intérêts ouverts sur les contrats à terme Bitcoin s'élevaient à environ 54,8 milliards de dollars le 30 août, tandis qu'environ 390 millions de dollars de positions cryptographiques ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, les positions longues représentant environ 70 % des pertes.
La demande institutionnelle s’est également affaiblie avant le week-end.
Les ETF au comptant Bitcoin américains ont enregistré des sorties nettes de 201,8 millions de dollars le 28 août après avoir reçu 314,4 millions de dollars le 25 août, 232,1 millions de dollars le 26 août et 242,2 millions de dollars le 27 août, selon les données de SoSoValue.
Les fonds maintiennent des entrées nettes d'environ 3,3 milliards de dollars en août malgré le repli de vendredi.
Analyse des prix BTC
Le graphique journalier de Bitcoin montre que le prix se maintient bien au-dessus des quatre moyennes mobiles exponentielles majeures malgré le recul de 80 000 $.
Bitcoin s'échangeait à près de 77 800 $ sur le graphique de 2 heures, en dessous de son EMA sur 20 périodes à 78 207 $, de son EMA sur 50 périodes à 78 288 $ et de son EMA sur 100 périodes à 77 399 $, tout en se maintenant au-dessus de l'EMA sur 200 périodes à 74 572 $.
La configuration suggère que la dynamique à court terme s’est affaiblie, le Bitcoin s’échangeant en dessous des moyennes sur 20 et 50 périodes. Cependant, le prix reste supérieur aux 100 et 200 EMA, maintenant ainsi la structure de reprise plus large pour le moment.
Une cassure prolongée en dessous de la zone de 77 400 $ pourrait exposer Bitcoin à une nouvelle baisse vers l'EMA de 200 périodes à 74 600 $. À la hausse, un mouvement au-dessus de la zone de 78 200 à 78 300 dollars ramènerait les récents sommets proches de 79 000 à 80 000 dollars.
Le RSI stochastique s'est également retiré de la zone de surachat. La ligne rapide se situe à 43,71, en dessous de la ligne lente à 46,56, ce qui indique que la dynamique d'achat à court terme s'est affaiblie.
Un nouveau mouvement au-dessus de 78 300 $ pourrait signaler une amélioration de la dynamique, tandis qu'une baisse plus profonde du RSI stochastique renforcerait le risque d'une nouvelle consolidation ou d'un repli.
Le croisement baissier montre que la dynamique haussière s’est affaiblie alors que Bitcoin reste en dessous de 80 000 $.
L’indice de mouvement directionnel (DMI) ne montre actuellement pas de tendance baissière claire. L'indicateur directionnel positif se situe à 19,02, au-dessus de l'indicateur directionnel négatif à 15,40, tandis que l'ADX est à 24,44.
Les lectures suggèrent que les acheteurs conservent un léger avantage directionnel, même si l'écart relativement étroit entre les deux indicateurs directionnels indique une conviction limitée.
L'incapacité de Bitcoin à récupérer la zone de 78 200 à 78 300 dollars maintient cette zone comme résistance immédiate. Un mouvement soutenu au-dessus pourrait ouvrir la porte à 79 000 $ et au niveau psychologique de 80 000 $.
Du côté baissier, le 100 EMA autour de 77 400 $ constitue un support important à court terme. Une cassure en dessous pourrait exposer la région de 76 000 à 77 000 $, la 200 EMA proche de 74 600 $ offrant un support plus profond.
La lecture Williams %R est d’environ -66,11, indiquant que Bitcoin s’est déplacé vers le bas de sa fourchette récente mais n’est pas encore en territoire de survente.
L'indicateur devrait descendre en dessous de -80 pour signaler des conditions de survente plus prononcées.
Une reprise de Williams %R ainsi qu'un mouvement au-dessus du cluster EMA de 78 200 $ à 78 300 $ indiqueraient une amélioration de la dynamique à court terme. À l'inverse, une chute en dessous de -80, combinée à une cassure en dessous du support de 77 400 $, pourrait augmenter le risque d'un repli plus profond vers 76 000 $ et potentiellement l'EMA de 200 périodes.
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