Le Bitcoin a chuté au cours des dernières 24 heures, s'échangeant à près de 78 700 $ le 27 août après son rejet au-dessus de 81 000 $, qui s'est prolongé jusqu'à un deuxième jour de vente.
Les données de CoinGecko montraient que le Bitcoin s'échangeait autour de 78 747 $ au moment de la publication, en baisse d'environ 0,4 % en 24 heures, tandis que son gain sur sept jours restait proche de 13,8 %.
BTC s'est remis d'une baisse intrajournalière vers 77 600 $, mais a eu du mal à récupérer 79 000 $ jusqu'à présent.
La correction a commencé après que Bitcoin a atteint un sommet intrajournalier de 81 265 $ le 25 août et a atteint sa moyenne mobile sur 50 semaines proche de 81 085 $, selon CoinDesk.
Le rejet a également placé BTC en dessous d'une zone de résistance qui s'étend jusqu'au plus haut de mai, proche de 82 800 $.
Les ventes à ces niveaux font suite à un rallye rapide qui a fait grimper le Bitcoin de plus de 23 % en une semaine.
La progression au-dessus de 80 000 dollars a été soutenue par un dollar américain plus faible et par une demande liée aux inquiétudes concernant la dévaluation de la monnaie, tandis que le rallye a également laissé aux traders des bénéfices substantiels à court terme.
Une partie de la hausse est due aux achats forcés sur le marché des produits dérivés.
Les données de Glassnode ont montré le 19 août le plus grand événement de liquidation à découvert de Bitcoin sur une journée depuis 2019, les positions courtes représentant environ 85 % des liquidations.
À mesure que ces positions étaient liquidées, la source d’achat derrière le rallye a diminué.
L'effet de levier a ensuite commencé à fonctionner dans la direction opposée alors que les traders ouvraient des positions longues pendant le rallye.
Lorsque Bitcoin n'a pas réussi à détenir 80 000 $, de longues liquidations se sont ajoutées aux ventes au comptant, avec une fenêtre de liquidation éliminant environ 324 millions de dollars de positions cryptographiques, dont près de 270 millions de dollars de positions longues.
Le 26 août, le positionnement des produits dérivés s'était encore affaibli, les shorts représentant environ 51,6 % du volume des preneurs et les intérêts ouverts sur les contrats à terme Bitcoin tombant en dessous de 700 000 BTC.
CryptoQuant a également signalé des bénéfices non réalisés élevés et une augmentation des flux vers les bourses à la suite du rallye, laissant davantage de pièces disponibles à la vente si les détenteurs réalisent des bénéfices.
Dans le même temps, la société a déclaré que son Bitcoin Bull Score était passé de 30 à 80 en une semaine, huit de ses 10 mesures suivies devenant haussières et la demande au comptant augmentant à son rythme mensuel le plus rapide depuis fin décembre.
Cependant, la demande d’ETF au comptant a continué de contrebalancer les ventes.
Les ETF au comptant Bitcoin américains ont enregistré 314,37 millions de dollars d'entrées nettes le 25 août, selon les données de SoSoValue, prolongeant leur séquence à sept sessions consécutives.
L'IBIT de BlackRock représentait 284,42 millions de dollars du total de la journée, tandis qu'aucun fonds n'a enregistré de sortie nette.
Les traders se tournent désormais vers le 28 août, date à laquelle environ 81 700 options Bitcoin d'une valeur de 6,44 milliards de dollars devraient expirer sur Deribit à 08h00 UTC.
Selon les rapports du marché, la grève de 75 000 $ génère 236 millions de dollars d'intérêts ouverts sur les appels, tandis que 157 millions de dollars supplémentaires s'élèvent à 80 000 $.
Plus de 500 millions de dollars de valeur notionnelle sont positionnés à moins de 5 % du prix actuel du BTC, ce que Shaun Fernando, directeur des risques chez Deribit, pourrait augmenter la couverture gamma avant l'expiration.
Evolution du prix du BTC
Le graphique journalier de Bitcoin maintient toujours une structure de tendance haussière malgré la correction de deux jours, bien que les indicateurs de dynamique montrent que le rallye s'est étiré suite au mouvement rapide depuis la zone médiane des 60 000 $.
BTC se négocie à près de 78 650 $ et reste bien au-dessus des quatre moyennes mobiles exponentielles sur le graphique journalier.
L'EMA à 20 jours s'élève à près de 71 865 $, l'EMA à 200 jours à près de 71 974 $, tandis que les EMA à 50 jours et 100 jours se situent respectivement autour de 68 147 $ et 68 057 $. Voir ci-dessous.
Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView.
La distance entre le prix et les moyennes mobiles montre à quelle vitesse le BTC a augmenté lors de la cassure d’août.
La zone de 71 800 $ à 72 000 $ forme désormais le groupe d'EMA le plus proche si la correction actuelle s'approfondit, tandis que les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours créent une autre zone technique autour de 68 000 $.
La dynamique est considérablement plus tendue. L'indice de force relative (RSI) quotidien est à 78,67, au-dessus du seuil de surachat conventionnel de 70, après avoir grimpé d'environ 50 lors de la cassure.
La lecture à elle seule ne confirme pas que Bitcoin a atteint un sommet, mais elle laisse le prix plus exposé aux prises de bénéfices tant que le RSI reste à des niveaux élevés.
Le MACD continue de favoriser les acheteurs, avec la ligne MACD autour de 4,030 contre la ligne de signal proche de 2,820 et l'histogramme toujours positif, autour de 1,210.
Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView.
Cependant, les dernières barres de l'histogramme ont commencé à se contracter après le rallye initial, indiquant que la dynamique haussière perd un peu de force même si un croisement baissier ne s'est pas formé.
Les données de profil de volume placent une grande concentration d'activités de négociation antérieures dans la fourchette moyenne supérieure de 60 000 $, y compris une zone importante de volume élevé proche de 67 500 $.
Bitcoin a rapidement traversé la zone de volume inférieur au-dessus de cette région lors de sa percée en août, laissant moins d'activité historique entre le prix actuel et la zone de consolidation précédente.
Pendant ce temps, la carte thermique de règlement sur 24 heures ajoute des niveaux beaucoup plus serrés pour le prochain mouvement.
Un pool d'effet de levier dense pour les liquidations se situe entre 79 200 et 79 500 dollars, avec davantage de liquidités s'étendant entre 80 000 et 80 500 dollars.
Carte thermique de règlement Bitcoin sur 24 heures. Source : Coinglass.
Un passage à travers le premier conglomérat pourrait donc remettre en jeu le niveau de 80 000 $, avant que BTC ne se retrouve à nouveau face à la zone de résistance de 81 000 $ à 83 000 $ qui a stoppé le dernier rallye.
En dessous du marché, une autre zone concentrée de liquidations se situe entre 77 900 et 78 100 dollars. BTC s'est déjà négocié à proximité de cette zone lors de la dernière baisse, tandis que des liquidités supplémentaires se répartissent entre 77 000 et 77 700 dollars.
Une cassure durable en dessous du groupe inférieur ramènerait l'attention sur 75 000 $, un niveau qui concentre également le plus grand intérêt ouvert dans les appels avant l'expiration des options de vendredi.
En dessous, la structure quotidienne de l'EMA place le prochain domaine technique majeur entre 71 800 et 72 000 dollars, suivi de la région à volume élevé entre 67 500 et 68 000 dollars.
Dans le cas haussier, BTC doit d'abord récupérer entre 79 200 et 80 000 dollars avant une autre tentative vers 81 000 et 83 000 dollars.
Le MACD quotidien reste positif et le prix est toujours supérieur à quatre EMA d'affilée, mais le RSI proche de 79 et le ralentissement de l'histogramme du MACD rendent le rallye vulnérable à une nouvelle consolidation ou à une autre correction si les acheteurs ne parviennent pas à récupérer la résistance aérienne.
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