Le marché des options de Bitcoin montre des signes de changement de sentiment à mesure que le positionnement défensif se dénoue. Le ratio put/call a fortement chuté à environ 0,52 contre 0,76 fin juin, indiquant un éloignement des paris baissiers.
Tendances de biais et de volatilité des options
L'asymétrie delta de 25 a également connu une diminution notable, l'asymétrie à une semaine chutant de près de 4 %, tandis que les options à plus long terme maintiennent une prime défensive. Cela suggère que la couverture contre les baisses à court terme est en train de disparaître, mais la prudence reste de mise à plus long terme.
La volatilité implicite reste comprimée
La volatilité implicite des options Bitcoin reste comprimée, avec une volatilité à court terme à 34,3% contre 40,8% sur six mois. Cela indique que même si le marché tient compte des risques à court terme, l’incertitude persiste à plus long terme.
Contexte et perspectives du marché
Alors que Bitcoin s'échange à près de 64 280 $, le changement de sentiment dans le domaine des options pourrait signaler des perspectives plus optimistes, bien qu'avec prudence. Le sentiment du marché étant toujours en territoire de peur, tout mouvement positif pourrait être amplifié à mesure que les traders ajustent leurs positions.
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