L'indice S&P 500 et ses ETF tels que SPY, JEPI et VOO ont à peine bougé ces derniers mois. Lundi, il s'élevait à 6 910 dollars, soit quelques points en dessous du sommet annuel de 7 035 dollars. Cet article examine certains des facteurs clés qui déterminent l'indice cette semaine.
Graphique de l'indice S&P 500 | Source : TradingViewL'indice S&P 500 réagit à une éventuelle attaque américaine contre l'Iran
Le principal déclencheur de l’indice S&P 500 et de ses ETF tels que VOO, SPY et JEPI sera l’éventuelle attaque américaine contre l’Iran., ce qui, selon les analystes, pourrait se produire dans les prochains jours ou semaines.
Donald Trump subit une pression intense de la part de républicains comme Lindsey Graham, Ted Cruz et Tom Cotton pour attaquer et éventuellement changer le régime.
L'Iran a prévenu qu'il répondrait à toute attaque en se concentrant sur Israël, le détroit d'Ormuz et les bases militaires américaines dans la région. Les analystes estiment qu'une nouvelle guerre en Iran entraînera une hausse des prix du pétrole brut, certains prévoyant qu'ils dépasseront les 100 dollars.
Une nouvelle guerre au Moyen-Orient entraînerait une baisse significative du marché boursier américain car elle ferait grimper les prix du pétrole et l’inflation. Une telle décision rendrait plus difficile pour la Fed de réduire les taux d’intérêt.
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Porte-parole de la Réserve fédérale
L'autre déclencheur majeur pour l'indice S&P 500 et ses ETF tels que SPY et VOO sont les déclarations à venir des hauts responsables de la Réserve fédérale. Christopher Waller, un gouverneur favorable aux réductions de taux d'intérêt, prendra la parole lundi.
Austan Goolsbee, Raphael Bostic, Susan Collins, Lisa Cook et Tom Barkin prendront la parole mardi, tandis que Musalem s'exprimera mercredi.
Ces déclarations interviennent une semaine après que la Réserve fédérale américaine a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Le procès-verbal montre que certains responsables de la Fed étaient favorables à des baisses de taux plus importantes pendant un certain temps.
Les tarifs douaniers de Donald Trump
Un autre facteur important pour l'indice S&P 500 sera les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. L'indice a légèrement augmenté vendredi après que la Cour suprême s'est prononcée contre les tarifs douaniers de Donald Trump.
Dans un communiqué publié le même jour, Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 10 %, qu’il a portés à 15 % le lendemain. La loi qu'il utilise signifie que ces tarifs peuvent rester en vigueur pendant six mois à moins qu'ils ne soient prolongés par le Congrès.
NVIDIA et autres meilleurs altcoins
L'autre moteur majeur de l'indice S&P 500 et de l'action VOO sont les résultats à venir de NVIDIA. NVIDIA, la plus grande entreprise mondiale, publiera ses résultats mercredi cette semaine.
Les analystes s'attendent à ce que les résultats montrent que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 65 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, tandis que les bénéfices augmenteront de plus de 40 %. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action pour l'ensemble de l'année devraient s'élever respectivement à 213 milliards de dollars et 4,70 dollars.
Davantage d'entreprises américaines publieront leurs résultats cette semaine. Home Depot, Constellation Energy, Workday, American Tower et First Solar publieront leurs résultats mardi.
TJX, Salesforce, Lowe's, Synopsys, Snowflake et Zoom publieront leurs chiffres mercredi, tandis qu'Intuit, Monster Beverages, Dell, Warner Bros, Vistra et Autodesk publieront leurs chiffres jeudi.
Blue Owl et les problèmes de prêts privés
L'autre facteur important pour l'indice S&P 500 et ses ETF sont les problèmes persistants dans le secteur des prêts privés.
Ces inquiétudes se sont intensifiées après que Blue Owl a annoncé avoir vendu un portefeuille de prêts d'une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars et restreint les rachats.
En conséquence, l’action Blue Owl est tombée de son sommet historique de 25 $ à 11 $. D’autres sociétés du secteur, telles qu’Apollo Global Management, Ares, Blackstone et TPG, ont également enregistré des pertes de cours de leurs actions.
Les problèmes du secteur des prêts privés sont notables car le secteur gère plus de 2 000 milliards de dollars d’actifs.
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