TLDR :
- Les perspectives boursières de CRCL se concentrent sur un support de 90 $ après la clôture des actions à 90,60 $. Ils ont gagné 0,31% vendredi mais ont perdu 11,22% sur la semaine.
- CME FedWatch a placé la probabilité d'une hausse d'un quart de point à près de 87 %. La Réserve fédérale annonce sa décision après la réunion des 15 et 16 septembre.
- Circle a déclaré 668 millions de dollars de revenus de réserve au deuxième trimestre. La circulation plus élevée de l'USDC a compensé en partie une baisse de 66 points de base du rendement des réserves.
- Un échec à 90 $ peut exposer 87,14 $. Des achats soutenus au-dessus de 100 $ pourraient rouvrir 103 $ à 105 $ avant que les traders n'évaluent 107 $ et 110 $.
Les perspectives boursières de CRCL deviennent prudentes après la clôture de l'action Circle vendredi à 90,60 $, en hausse de 0,31 % au cours de la séance. L'action s'est négociée entre 90,14 $ et 95,80 $, puis a terminé près de l'extrémité inférieure de cette fourchette. Les données du marché montrent une baisse hebdomadaire totale de 11,22 %, prolongeant le récent repli.
CME FedWatch a évalué à environ 87 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed d'un quart de point avant la décision de mercredi. Cette perspective crée des pressions concurrentes, dans la mesure où des taux à court terme plus élevés pourraient augmenter les rendements des réserves de Circle.
Toutefois, des conditions financières plus strictes pourraient affaiblir demande de crypto-monnaieles valorisations des actions et l'appétit pour le risque des investisseurs au cours d'une semaine chargée en politique. Les niveaux de prix à proximité encadrent désormais le débat immédiat.
Les perspectives boursières de la CRCL pèsent sur la hausse des taux de la Fed et les revenus de réserve
Le Réserve fédérale se réunit les 15 et 16 septembre et rend sa décision mercredi. Les probabilités de CME FedWatch proviennent des prix à terme, elles peuvent donc changer avant l'annonce.
Les prix à la consommation de base du mois d'août ont augmenté de 0,3% sur un mois, au-dessus de l'estimation de 0,2%. L'inflation globale a augmenté de 0,4 % par mois et de 3,4 % par an. Ces chiffres, ainsi que le pétrole au-dessus de 100 dollars, ont renforcé les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Fed.
Pour Circle, des taux directeurs plus élevés peuvent améliorer les rendements des liquidités et des actifs du Trésor à court terme soutenant les réserves de l'USDC au fil du temps. L’avantage n’est ni automatique ni immédiat.
Cercle signalé 668 millions de dollars de revenus de réserve au deuxième trimestre, soit environ 95,3 % du total des revenus et des revenus de réserve. Ce chiffre a augmenté de 5,3 % par an alors que la circulation de l'USDC a augmenté de 25,2 %. Cependant, le rendement moyen des réserves a chuté de 66 points de base, annulant une grande partie de la croissance du solde.
Cette répartition des bénéfices maintient le Perspectives boursières CRCL lié à la fois aux taux d’intérêt et à l’adoption de l’USDC. Une augmentation d’un quart de point pourrait soutenir les rendements futurs des réserves à mesure que les titres réévaluent. À l’inverse, un resserrement des liquidités peut réduire l’activité cryptographique ou ralentir la circulation des pièces stables, limitant ainsi ce gain potentiel.
Les perspectives boursières de la CRCL sont également confrontées à la pression des marchés boursiers en raison de la hausse des rendements du Trésor. Des taux d’actualisation plus élevés pèsent souvent sur les actions de croissance dont les attentes en matière de bénéfices sont élevées. L'activité de Circle peut bénéficier des rendements tandis que sa valorisation est confrontée à la pression du même mouvement.
Les investisseurs surveilleront donc la décision sur les taux, les projections et les orientations du président Kevin Warsh. Une augmentation pourrait améliorer les attentes en matière de rendement à court terme. Les signaux d’un resserrement prolongé pourraient produire une réponse plus dure sur les actions technologiques, fintech et numériques.
Les niveaux de prix clés et les événements cryptographiques déterminent la prochaine étape
L'action des prix place 90 $ au centre de la prévision boursière CRCL. Le plus bas de 90,14 $ de vendredi a attiré les acheteurs, mais la clôture proche de 90,60 $ a maintenu un risque de baisse visible. Une clôture décisive en dessous de 90 $ affaiblirait la structure à court terme et exposerait 87,14 $, un pivot de clôture plus tôt.
Les taureaux doivent d'abord récupérer 95 $, ce qui a limité le rebond de vendredi avant le plus haut de la séance de 95,80 $. La barre psychologique de 100 $ constitue le prochain test. Des achats soutenus au-dessus de 100 $ pourraient rouvrir 103 $ à 105 $, suivis de 107 $ et 110 $. Un rejet répété en dessous de 95 $ laisserait les vendeurs contrôler la fourchette à court terme.
Les perspectives boursières du CRCL incluent également le vote procédural du Sénat de mardi sur le Loi CLARTÉ. Les sénateurs ont besoin de 60 voix pour faire avancer le débat, et le vote n’adopte pas le projet de loi. La législation cherche à délimiter plus clairement les actifs numériques et leurs régulateurs. Ses progrès peuvent affecter le sentiment envers Circle, l'USDC, les bourses et d'autres sociétés liées à la cryptographie.
La performance des actifs numériques ajoute une autre variable à la prévision boursière CRCL. Une activité cryptographique plus forte peut prendre en charge les transferts et la circulation de pièces stables. De fortes baisses peuvent réduire l’appétit pour le risque, même lorsque les rendements des réserves s’améliorent.
Les perspectives boursières du CRCL dépendent désormais des taux, des nouvelles politiques et de la question de savoir si les acheteurs défendent la zone des 90 $. Détenir 90 $ préserverait la base immédiate.
Un échec à 90 $ déplacerait l’attention vers 87,14 $. Les investisseurs évalueraient ensuite les rendements du Trésor, la circulation de l'USDC et les orientations de la Fed avant de fixer le prix de la fourchette suivante. Une cassure au-dessus de 100 $ ramènerait 103 $ à 105 $, avec 107 $ et 110 $ au-delà.
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