La phase latérale continue : nous attendons de meilleures entrées

Bitcoin continue d’évoluer latéralement et n’a pas encore réussi à dépasser durablement la barre des 65 000 $. Cela signifie que la monnaie de réserve crypto est en ligne avec le faible début de semaine à Wall Street. Après le report du vote sur le Clarity Act au moins jusqu’en septembre, les investisseurs en crypto-monnaies devraient désormais surveiller de près l’évolution du taux d’inflation aux États-Unis. Notre exemple de portefeuille montre un exemple de la manière dont les investisseurs en crypto peuvent se positionner jusqu'à la prochaine décision sur les taux d'intérêt directeurs.

Le portefeuille crypto comprend toujours huit à dix pièces et enregistre les achats prévus et les niveaux d’achat. Il constitue la base d’une stratégie de placement systématique et transparente. Le portefeuille est actuellement encore en construction.

Bitcoin and Co. dans le contrôle macro : c'est ce qui fait actuellement évoluer les prix

Jusqu’à présent, le secteur de la cryptographie n’a pas connu de poursuite de tendance haussière. Après un bon début de mois, la dynamique risque de s’essouffler à nouveau. L'environnement macroéconomique difficile couplé au risque d'un tremblement de terre du YEN au Japon a une fois de plus empêché une poursuite dynamique de la tendance en début de semaine. En regardant le portefeuille modèle, les deux plus grandes crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, ne bougent toujours pas. Binance Coin et Solana sont plus forts, chacun gagnant environ 3 % en valeur sur une base hebdomadaire.

Après des entrées importantes de 853 millions de dollars la semaine précédente, les ETF Bitcoin Spot ont enregistré des sorties de 144 millions de dollars en début de semaine. La deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum a également connu de légères sorties de 14 millions de dollars en début de semaine après des entrées notables de plus de 244 millions de dollars au cours de la première semaine de négociation. Les investisseurs de Wall Street semblent de plus en plus se tenir à l'écart à la suite de la publication imminente de nouvelles données sur l'inflation.

Voici comment est constitué actuellement le portefeuille crypto (base de 100 000 dollars US)

Notre exemple de portefeuille comprend la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Bitcoin (BTC), ainsi que des positions dans Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) et Hyperliquid (HYPE). Compte tenu de la situation politique difficile et de la volatilité des prix du pétrole, nous maintenons le ratio de trésorerie du stablecoin Tether (USDT) inchangé à plus de 25 %, comme nous l'avons fait récemment.

L'échantillon de portefeuille évolue latéralement dans une comparaison hebdomadaire et se négocie actuellement presque inchangé par rapport à la semaine précédente à 88 537 $.

Vous pouvez recréer vous-même gratuitement le portefeuille complet dans l'application BTC-ECHO. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'application BTC-ECHO depuis l'App Store ou le Google Play Store et d'ajouter toutes les pièces indiquées ci-dessus dans l'onglet « Portefeuille ».

Focus sur les positions crypto : notre évaluation individuelle

Bitcoin (BTC)

Bitcoin est neutre à légèrement baissier à court terme. Tant que le BTC se négocie en dessous de l'EMA-20 à 64 532 $, l'élan reste modéré. Une cassure au-dessus de 65 590 $ pourrait ouvrir la voie à 70 000 $, tandis qu'en dessous de 63 497 $, il existe un risque de recul à 61 000 $ ou 59 000 $.

Ethereum (ETH)

Ethereum est neutre à légèrement baissier à court terme et se négocie en dessous de l'EMA-20 à environ 1 888 $. Le RSI de 37,5 signale également une faible dynamique mais s'approche du territoire de survente. Une cassure au-dessus de 1 920 $ pourrait éclaircir le graphique et ouvrir la voie à 2 050 $. Cependant, si l’ETH tombe en dessous du support important de 1 868 $, le risque de nouvelles baisses augmente. Dans le scénario baissier, la zone autour de 1 720 $ est mise en évidence.

Solana (SOL)

Solana évolue latéralement à court terme et affiche une dynamique neutre avec un RSI de 48. Le prix SOL se négocie à environ 75,91 dollars américains et donc directement à l'EMA-20. Une cassure au-dessus de 76,50 $ pourrait donner une dynamique haussière et permettre dans un premier temps aux prix d'atteindre 77,84 $ ou 80 $. D’un autre côté, si SOL tombe en dessous de 75,40 $, le support à 73,35 $ sera mis en évidence. Une cassure de ce niveau pourrait déclencher de nouvelles baisses vers 68 $.

Si vous souhaitez savoir au-delà de Solana quelles marques de prix sont désormais importantes pour Bitcoin, Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, vous trouverez des analyses de prix générées automatiquement sur BTC-ECHO. L'outil classe les données actuelles du marché et montre les scénarios haussiers et baissiers possibles.

Aave (AAVE)

Aave est neutre à légèrement baissier à court terme et se négocie en dessous de l'EMA-20 à environ 89 $. Le RSI d'un peu moins de 36 indique également une faible dynamique. Pour un renversement de tendance haussière, AAVE devrait surmonter la résistance à 92,20 $, ce qui permettrait des objectifs de prix allant jusqu'à 96 $ et 101 $, respectivement. En revanche, le niveau de 88,25 $ est crucial. Une cassure prolongée pourrait augmenter la pression à la vente et, dans un scénario baissier, entraîner des prix bien en dessous de 80 $.

Pièce Binance (BNB)

Le BNB est optimiste à court terme et se négocie à environ 611 $, bien au-dessus de l'EMA-20. Le RSI de près de 62 signale une solide dynamique d’achat sans surachat. Une cassure au-dessus de la résistance à 615 $ pourrait permettre de nouveaux gains vers 640 $. À la baisse, 602 $ et 597 $ constituent des supports importants. Une cassure en dessous de 597 $ obscurcirait la situation graphique positive et augmenterait le risque de repli.

Protocole virtuel (VIRTUEL)

VIRTUAL est neutre à légèrement baissier à court terme et se négocie à environ 0,55 $ en dessous de l'EMA-20. Le RSI de 46 signale également une légère pression baissière, tandis qu'une diminution de la volatilité suggère une consolidation. Une cassure au-dessus de 0,56 $ pourrait initier une reprise vers 0,57 $-0,58 $. Cependant, si VIRTUAL tombe en dessous du support à 0,55 $, la barre des 0,54 $ sera initialement mise en évidence. En dessous de ce seuil, des pertes supplémentaires seraient possibles jusqu'à 0,51 dollar américain.

Canton (CC)

Canton (CC) a subi son prochain revers la semaine dernière. Le prix du CC est tombé à un nouveau plus bas annuel de 0,087 $ avant qu'un contre-mouvement ne commence. Cependant, à 0,095 $ actuellement, la pièce RWA se négocie toujours bien en dessous de l'EMA-20. À court terme, le prix doit se stabiliser au-dessus du niveau de support à 0,091 $. Si la reprise des prix se poursuit, la forte résistance autour de 0,107 $ deviendra un objectif. Seul un saut dynamique au-dessus de ce niveau graphique augmenterait les chances d'un contre-mouvement jusqu'à 0,115 $.

Si, en revanche, Canton glisse à nouveau vers le sud et que le plus bas de la semaine précédente est cassé, il existe un risque de vente jusqu'au niveau de cassure de décembre 2025 à 0,080 $. En regardant l’indicateur RSI, une image mitigée se dégage. Bien que l'indicateur de dynamique ait pu clairement se déplacer vers le nord à partir du plus bas de 18, il se négocie toujours au plus bas de 30 en territoire baissier.

Hyperliquide (HYPE)

Le prix de l’Hyperliquide (HYPE) a montré un signe de vie attendu depuis longtemps. Le support clé dans le domaine du niveau psychologiquement pertinent de 50 $ a été utilisé par les investisseurs pour effectuer des achats. Cependant, le mouvement de reprise ne devrait se poursuivre que s'il dépasse l'EMA-20 à 56,16 $. Une augmentation ultérieure de 58,55 $ serait alors envisageable. Cependant, s'il y a une nouvelle vague de ventes et que l'EMA-200 à 50,70 $ a un impact durable, il faut s'attendre à une extension de la tendance baissière du support horizontal à 47,88 $.

L'indicateur de dynamique RSI montre une augmentation modérée de la force de la tendance. Cependant, seule une cassure au-dessus de 55 activerait un nouveau signal d'achat. Cependant, si l’indicateur tourne à nouveau vers le sud et indique une nouvelle faiblesse de la tendance, le prix HYPE connaîtra probablement de nouveaux vents contraires.

Ondulation (XRP)

Le XRP est neutre à légèrement baissier à court terme et se négocie à environ 1,01 $, bien en dessous de l'EMA-20. Le RSI de 41 signale une faible dynamique, bien que la pression à la baisse se soit quelque peu atténuée récemment. Pour une reprise, XRP devrait d'abord récupérer l'EMA-20 à 1,025 $ ; Au-dessus de 1,037 $, l’image graphique s’éclaircirait encore davantage. La barre psychologiquement importante du dollar américain reste cruciale à la baisse. Une cassure prolongée pourrait entraîner de nouvelles pertes dans la fourchette de 0,85 $ à 0,99 $.

Réseau Phala (PHA)

La pièce de monnaie AI de confidentialité Phala (PHA) montre des signes de vie attendus depuis longtemps après des semaines de vente. À actuellement 0,0227 dollar américain, la crypto-monnaie est environ 10 % plus élevée que la semaine précédente. À court terme, le prix du PHA doit désormais maintenir sa position au-dessus de 0,0219 $. Cependant, un potentiel de hausse supplémentaire ne se présenterait que si le prix se stabilisait durablement au-dessus du plus haut hebdomadaire de 0,0270 $. Le point de rupture à 0,0300 dollar américain deviendrait alors un objectif.

Un cours de clôture sur plusieurs jours en dessous de l'EMA-20 à 0,0223 dollar américain est susceptible d'augmenter à nouveau la dynamique de correction et de mettre en évidence la zone autour du plus bas mensuel à 0,0192 dollar américain. Le RSI a récemment réussi à remonter jusqu'au bord supérieur de la zone neutre, mais a ensuite échoué dans sa tentative de générer un nouveau signal d'achat. Une nouvelle baisse en dessous de 45 augmenterait à nouveau la pression vendeuse et mettrait en péril la tentative d'atteindre le niveau le plus bas.

Attache (USDT)

Le stablecoin est indexé sur le dollar américain. Il n’y a donc aucun risque de perte soudaine de valeur.

Notre stratégie crypto actuelle

Un nouveau mouvement de tendance sur le marché de la cryptographie attend encore longtemps. Bitcoin et le secteur des altcoins font du surplace. L’intérêt des investisseurs reste faible, ce qui se reflète dans le volume des transactions toujours faible. La situation fragile des marchés financiers mondiaux a freiné les prix des cryptomonnaies au cours du mois d’août, statistiquement faible. Le report du vote sur le Clarity Act jusqu'après les vacances d'été du Sénat américain réduit les chances d'une tendance opportune vers le nord. La phase de plancher se poursuit pour l'instant, c'est pourquoi nous maintenons le taux de trésorerie au-dessus du seuil de 25 pour cent afin de pouvoir réagir avec flexibilité en cas de mouvement de capitulation au cours des deux prochains mois de bourse.

C'est ce qui nous attend cette semaine de trading

Cette semaine de bourse, les investisseurs attendent avec impatience la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain demain mercredi. Le lendemain, suivent les prix à la production américains et la publication des premières demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Vendredi, en fin de semaine, les investisseurs s'intéresseront aux ventes au détail aux États-Unis et à l'indice préliminaire du Michigan.

Vous pouvez découvrir quel impact ces données pourraient avoir sur Bitcoin and Co. ici : Qu'est-ce qui sera important pour Bitcoin et crypto cette semaine ?

Note éditoriale : Avec l'exemple de portefeuille BTC ECHO, nous souhaitons vous aider et afficher de manière transparente tous les niveaux d'achat, les niveaux cibles et les transactions, y compris l'historique, le suivi des performances et la classification stratégique. L'expert du marché Stefan Lübeck – qui a travaillé pendant plus de dix ans comme trader et analyste graphique – est le gestionnaire actif du portefeuille. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à titre informatif.