Les actions de Nebius ont augmenté de près de 5 % vendredi, aidées par une annonce majeure du Nasdaq. Le NBIS a atteint un sommet de 240 $, une légère augmentation par rapport au minimum de 200 $ de juin. Il est en hausse de plus de 220 % par rapport au point bas de cette année, mais est confronté à des risques majeurs qui pourraient affecter ses performances à court terme.
Le groupe Nebius bénéficie de vents favorables
L'action NBIS a augmenté vendredi après que le Nasdaq a annoncé son ajout à l'indice. Il s'agit d'une étape importante car tous les fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent l'indice doivent acheter l'action.
Dans la plupart des cas, les actions augmentent fortement après avoir été incluses dans les principaux indices. Toutefois, ces gains sont généralement de courte durée. Coinbase et The Trade Desk en sont un bon exemple, dont les prix ont grimpé en flèche l'année dernière après avoir été inclus dans l'indice S&P 500. Aujourd’hui, ils se sont tous écrasés dans un marché baissier.
Le Groupe Nebius présente d'autres avantages importants. D'une part, avec CoreWeave, elle est devenue l'un des principaux acteurs du secteur des centres de données, proposant des services tels que l'informatique. Nebius a remporté plusieurs contrats majeurs, dont un accord de 27 milliards de dollars avec Meta Platforms. La société a également reçu un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia.
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Les récents résultats financiers montrent que les affaires sont en plein essor : les revenus trimestriels ont augmenté de 684 % pour atteindre 400 millions de dollars. La direction s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel s'élève entre 3 et 3,4 milliards de dollars cette année, soit une augmentation significative par rapport aux 529 millions de dollars de l'année dernière. L'année prochaine, les ventes devraient grimper à 11,2 milliards de dollars.
La NCIS fait face à des défis majeurs
Malgré ces vents favorables, l’entreprise est confrontée à des défis majeurs. L’un des plus importants est que la concurrence dans le secteur s’intensifie fortement. Récemment, Google a signé un accord de centre de données avec SpaceX. La société louera des milliers de GPU NVIDIA et paiera à SpaceX plus de 900 millions de dollars par mois. Une concurrence supplémentaire vient de sociétés telles que CoreWeave, IREN et Mara Holdings.
L'entreprise souffre également considérablement de dépréciation. Les derniers résultats financiers ont montré que les dépréciations et amortissements ont augmenté de 332 % pour atteindre 212 millions de dollars, la direction citant la poursuite des investissements dans le matériel du centre de données. La direction a ajusté la durée de vie utile de ses équipements serveurs et réseaux de 4 à 5 ans.
On craint également que la société soit largement surévaluée, sa capitalisation boursière de 60 milliards de dollars dépassant son carnet de commandes de moins de 50 milliards de dollars. En fait, l'objectif de cours moyen des analystes pour l'action est de 203 $, ce qui représente une baisse par rapport aux niveaux actuels de 213 $. Cela explique probablement aussi pourquoi les intérêts à court terme sont si élevés.
Analyse technique du cours de l'action Nebius
Graphique boursier Nebius | Source : TradingViewLe graphique journalier montre que le cours de l'action NBIS a atteint un sommet de 279 dollars en mai, puis est retombé à un minimum de 200 dollars ce mois-ci. Ce niveau inférieur coïncidait avec la partie inférieure du canal ascendant.
Le titre a continué de se maintenir au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. Rester au-dessus de ce niveau est le signe que les haussiers ont actuellement le dessus.
Néanmoins, le titre a formé une configuration en chandelier Doji, suggérant une possible baisse, peut-être jusqu'au plus bas de ce mois-ci, à 200 $. Une chute en dessous de ce niveau signalerait une nouvelle baisse vers 180 $.
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