Le Bitcoin a de nouveau dépassé les 65 000 dollars à la suite d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran qui a atténué l’un des plus grands risques macroéconomiques pesant sur les marchés de la cryptographie depuis des mois.
Selon le président américain Donald Trump, les négociations avec l'Iran ont été conclues et ont abouti à un accord prévoyant le retrait immédiat du blocus naval américain et la réouverture sans péage du détroit d'Ormuz.
Le Pakistan et le Qatar ont facilité les négociations, qui ont mis fin à un conflit de 106 jours qui avait perturbé les marchés mondiaux et fait grimper les prix de l'énergie.
Les marchés ont réagi rapidement. Le Bitcoin est passé d'environ 64 000 dollars à plus de 65 500 dollars quelques heures après l'annonce, prolongeant ainsi ses gains après que les données sur l'inflation américaine aient fourni un coup de pouce supplémentaire.
Les données de CoinGecko ont montré que le Bitcoin s'échangeait à près de 65 600 $, en hausse d'environ 2 % en 24 heures.
Au-delà du développement géopolitique, les traders se sont également concentrés sur les détails du dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain.
L'inflation globale s'est établie à 4,2 % sur un an, les coûts de l'énergie restant élevés, mais l'IPC de base, qui exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, a augmenté de 0,2 % sur le mois.
Ce chiffre était inférieur à l'estimation de 0,3% suivie par les économistes de Wall Street.
Pour les investisseurs qui craignaient depuis des mois que l’inflation reste obstinément élevée, la baisse des données de l’IPC de base a apporté un certain soulagement.
Combinées à l’accord de paix, ces données ont encouragé les commerçants à revenir vers des actifs risqués qui avaient été sous pression pendant le conflit.
Bitcoin fait face à un test clé après avoir récupéré 65 000 $
Bien que la dernière décision ait amélioré le sentiment du marché, les données graphiques suggèrent que Bitcoin fait encore face à plusieurs obstacles avant que la tendance à long terme ne devienne positive.
Sur le graphique journalier, Bitcoin reste en dessous de ses principales moyennes mobiles malgré le rebond.
La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours est proche de 66 600 $, tandis que les moyennes sur 50 jours, 100 jours et 200 jours se situent autour de 70 600 $, 73 300 $ et 78 700 $.
Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView.
Une reprise au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours représenterait la première victoire technique majeure pour les acheteurs depuis le début de la dernière correction.
D’ici là, la tendance journalière reste sous pression malgré le récent rebond.
Les indicateurs de momentum se sont améliorés après des conditions de survente. L'indice de force relative (RSI) quotidien s'est redressé à environ 41 après être tombé en territoire profondément survendu lors de la vente massive.
Bien que l'indicateur reste en dessous du niveau neutre de 50, il montre que la pression à la vente s'est considérablement atténuée par rapport aux récents plus bas.
Sur le graphique de 4 heures, Bitcoin a franchi une zone de profil de volume importante autour de 63 000 $ à 64 000 $ et a réussi à maintenir ces gains après le rallye induit par l'actualité.
Tableau des prix BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView.
Les flux de capitaux témoignent également d’un regain d’intérêt pour les acheteurs.
L'indicateur Chaikin Money Flow reste en territoire positif autour de 0,19, une lecture qui indique généralement des entrées de capitaux sur le marché.
Les données de liquidation de CoinGlass suggèrent que les traders envisagent peut-être désormais des niveaux supérieurs à ceux du marché.
Carte thermique des liquidations BTC en 24 heures. Source : Coinglass.
La plus grande concentration de liquidations à découvert se situe entre environ 66 000 $ et 66 500 $, avec des grappes supplémentaires s'étendant vers la zone de 67 000 $ et 68 000 $.
Étant donné que les positions à effet de levier attirent généralement l'action des prix, un mouvement au-dessus de 66 000 $ pourrait déclencher une autre série de liquidations à découvert si la dynamique haussière se poursuit.
En dessous des niveaux actuels, le support reste concentré autour de 64 500 $, 64 000 $ et de la zone plus large de 63 000 $ à 64 000 $, où le profil de volume et les données de règlement montrent une activité significative.
Que pourrait-il se passer après la cérémonie de signature en Suisse ?
L'attention se tourne désormais vers la cérémonie officielle de signature prévue en Suisse, que les traders considèrent comme la dernière étape dans la confirmation de l'accord conclu entre Washington et Téhéran.
Si l’accord se déroule sans complications, les acteurs du marché pourraient de plus en plus concentrer leur attention sur les conséquences économiques plutôt que sur l’actualité géopolitique elle-même.
L'apaisement des tensions pourrait réduire la pression sur les prix du pétrole et les rendements du Trésor, qui sont devenus une partie importante du discours du marché car ces deux facteurs ont influencé le déclin du Bitcoin plus tôt cette année.
Une baisse durable de l’inflation liée à l’énergie pourrait renforcer les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale disposera enfin de plus de marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire.
De telles attentes ont historiquement soutenu la demande d’actifs à risque, notamment les crypto-monnaies.
Pour l’instant, Bitcoin a retrouvé un niveau que de nombreux traders considéraient comme un seuil psychologique important.
La question de savoir si la reprise s'étendra jusqu'à 66 600 dollars et au-delà pourrait dépendre de la manière dont les marchés réagiront à la mise en œuvre finale de l'accord et de la poursuite de l'amélioration des données sur l'inflation dans les mois à venir.
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