Le cours de l'action de CoreWeave a plongé dans un marché baissier après avoir chuté de 25 % par rapport à son sommet annuel cette année, malgré une solide croissance du carnet de commandes et des revenus. Cette baisse pourrait se poursuivre à court terme alors que les initiés continuent de se débarrasser de leurs actions. Le prix était de 104 $, en baisse par rapport au sommet annuel de 138 $.
Le cours de l'action CoreWeave fait face à des risques majeurs
CoreWeave, un acteur majeur du secteur du néocloud, est confronté à des risques importants, ce qui explique pourquoi ses principaux initiés abandonnent ses actions. Les données montrent que Michael Intrator, Brannin McBee et Brian Venturo, les cofondateurs de la société, ont vendu des actions depuis son introduction en bourse l'année dernière. Au cours de cette période, ils ont vendu pour plus de 2,5 milliards de dollars d'actions.
Les données de Barchart montrent que CoreWeave est la deuxième société la plus négociée par des initiés au cours des 60 derniers jours, derrière Sea Limited et Vinci Compass, avec 46 transactions initiées. Au cours des 12 derniers mois, ils ont vendu 210 actions. Aucun initié n'a acheté d'actions au cours de cette période.
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Les ventes d'initiés sont souvent perçues négativement à Wall Street, car ces investisseurs ont généralement accès à des informations que les investisseurs ordinaires n'ont pas. Toutefois, dans certains cas, les ventes ne posent généralement pas de problème majeur, car elles font partie de la gestion du portefeuille.
CRWV est confronté à d’importants problèmes d’endettement
Malgré la croissance rapide de ses ventes, CoreWeave est également confronté à d'autres défis. Les données montrent que les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 2,57 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 111 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les ventes annuelles devraient atteindre 12,7 milliards de dollars cette année, suivies de 25 milliards de dollars l'année prochaine.
L’un des plus grands défis est l’augmentation rapide de la dépréciation. Au premier trimestre, ils ont totalisé plus de 1,14 milliard de dollars, une augmentation significative par rapport aux 443 millions de dollars de l'année précédente. Ce chiffre est remarquable car la société a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 2,07 milliards de dollars au cours de cette période.
L'entreprise dépense également beaucoup, avec des investissements totaux attendus cette année entre 30 et 35 milliards de dollars. Cela signifie qu’elle doit augmenter ses emprunts, les chiffres récents montrant que sa dette actuelle s’élève à 7,5 milliards de dollars. Son passif à long terme s'est élevé à plus de 17,31 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux 14 milliards de dollars de décembre de l'année dernière. Ces préoccupations expliquent pourquoi la société a un pourcentage élevé de ventes à découvert de 12 %.
Analyse technique du cours de l'action CoreWeave
Graphique boursier CRWV | Source : TradingViewLe graphique sur quatre heures montre que le cours de l’action CRWV a chuté au cours des derniers jours. Il est passé d'un sommet de 138 dollars en mai à 101,7 dollars actuellement.
Le titre a formé une configuration tête-épaules, un signal de retournement baissier courant dans l’analyse technique. Il est également tombé en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 périodes. L'indice de force relative (RSI) est tombé en dessous du point neutre de 50, tandis que le titre est tombé en dessous du niveau de retracement de 50 pour cent.
Par conséquent, le titre devrait encore baisser dans un avenir proche. Si cela se produit, le prochain niveau clé est de 82,3 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 78,2 %.
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