L'indice Nasdaq 100 a atteint un niveau record de 29 235 dollars vendredi, et cette tendance pourrait se poursuivre cette semaine. Il est en hausse de 15 % cette année et de 45 % sur les 12 derniers mois. Cette hausse a stimulé les principaux ETF qui suivent l'indice, notamment des noms populaires tels que QQQ, QQQM et JEPQ. Voici les facteurs clés auxquels il faut prêter attention cette semaine.
L'indice Nasdaq 100 réagit aux principaux bénéfices des entreprises
L'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, réagira à plusieurs rapports sur les bénéfices des grandes entreprises. Parmi les plus notables figurent des sociétés telles que Cisco, Applied Materials, Nu Holding, Nebius et Sea Limited.
Même si les résultats de cette semaine sont importants, les investisseurs se concentrent davantage sur les résultats de la semaine prochaine. NVIDIA, la plus grande entreprise mondiale, publiera ses chiffres mercredi prochain. Parmi les autres grandes entreprises à surveiller figurent Walmart, Home Depot, Deere et Analog Devices.
Les analystes s'attendent à ce que ces sociétés, comme d'autres, publient des chiffres solides. Les données de FactSet montrent que la croissance moyenne des bénéfices au premier trimestre était de 27,7 %, soit plus du double de ce que les analystes attendaient.
La forte croissance des bénéfices a été tirée par des sociétés du secteur technologique telles que Microsoft, Google, Amazon et Meta Platforms. Ces entreprises se sont engagées à augmenter leurs dépenses en capital à plus de 725 milliards de dollars cette année.
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La visite de Donald Trump en Chine
L’autre catalyseur majeur de l’indice Nasdaq 100 et des ETF similaires comme QQQ, JEPQ et QQQM est le prochain voyage de Trump en Chine. Ce voyage est crucial en raison de la taille des deux économies et des potentiels accords qui pourraient être annoncés.
Par exemple, il est probable que les deux parties approuveront la vente de semi-conducteurs à la Chine. Une telle décision profiterait à des entreprises comme NVIDIA, Intel et Advanced Micro Devices (AMD).
Un rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine serait bénéfique pour la bourse. Premièrement, cela garantirait que la Chine ne bloque pas les expéditions de métaux des terres rares vers les États-Unis.
Données sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis
La publication de données macroéconomiques la plus importante cette semaine est l'indice des prix à la consommation américain, qui doit être publié mardi. Les économistes s'attendent à ce que les données à venir montrent que l'indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté à 3,6 % en avril de cette année, contre 3,3 % en mars. Les prix de l'essence sont passés de moins de 2 dollars au début de l'année à 4,5 dollars aujourd'hui.
Un rapport sur l'inflation plus fort suite à des données encourageantes sur l'emploi aux États-Unis suggérerait une position plus belliciste de la part de la Réserve fédérale. Dans ce cas, il est peu probable que la Réserve fédérale réduise ses taux d’intérêt dans un avenir proche, Goldman Sachs prévoyant une hausse des taux en décembre. JPMorgan, de son côté, s'attend à ce que la banque augmente ses taux d'intérêt au troisième trimestre de l'année prochaine.
Historiquement, l’indice Nasdaq 100 baisse lorsque la Fed augmente les taux d’intérêt, comme nous l’avons vu en 2022. Cependant, la banque a récemment largement ignoré les données macroéconomiques.
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Développements dans la guerre entre les États-Unis et l’Iran
L’indice Nasdaq 100 et ses principaux ETF tels que QQQ, QQQM et JEPQ réagiront également aux nouveaux développements de la guerre entre les États-Unis et l’Iran. L'Iran a envoyé dimanche sa réponse aux propositions américaines. Selon Axios, Trump a déclaré qu'il rejetait la réponse de l'Iran à l'offre américaine.
Ces actions signifient que les États-Unis et l’Iran pourraient reprendre la guerre dans un avenir proche. Trump envisagerait une brève frappe militaire pour forcer les Iraniens à conclure un accord.
Une reprise de la guerre entraînerait une baisse de l’indice Nasdaq 100, fortement suracheté. L'indice de force relative a bondi à 82, son plus haut niveau depuis juin 2024. La dernière fois que cela s'est produit, l'indice est passé de 20 735 $ à 17 445 $ en quelques semaines.
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