Le cours de l’action Robinhood est confronté à un risque de krach de 50 $ malgré une forte dynamique

Le cours de l'action Robinhood a à peine bougé au cours du mois dernier, malgré quelques déclencheurs majeurs comme l'investissement de Cathie Wood et l'envolée des dépôts bancaires. Il est resté dans une fourchette étroite et a formé une tendance risquée qui suggère une tendance à la baisse, éventuellement jusqu'à 50 $.

Le cours de l’action Robinhood a formé des modèles graphiques risqués

Le graphique journalier montre que le cours de l'action HOOD a chuté ces derniers mois, passant de son sommet historique de 157 dollars en octobre de l'année dernière à 78 dollars actuellement.

Un examen plus approfondi montre que le titre pourrait connaître une forte tendance à la baisse dans un avenir proche. Par exemple, le 26 février, il a formé une figure de croix mortelle lorsque les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 jours et de 200 jours se sont croisées.

Le titre est également tombé en dessous du niveau de support clé de 20 $, son plus bas niveau du 21 novembre de l'année dernière. Ce prix coïncidait également avec l’encolure du motif triple haut incliné, présenté en noir.

Le cours de l’action Robinhood est maintenant en train de former une configuration de drapeau baissier. Ce motif se compose de deux parties principales : une ligne verticale qui ressemble à un mât de drapeau et un canal horizontal. Habituellement, cela ressemble à un drapeau déployé à l’envers.

Par conséquent, le titre est susceptible de connaître une forte cassure baissière dans un avenir prévisible. Dans ce cas, le prochain objectif clé serait de regarder à 50 $, soit environ 35 % en dessous des niveaux actuels.

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Des fondamentaux solides pourraient compenser les pertes

Les perspectives baissières de Robinhood sont basées sur ses faibles données techniques. D’un autre côté, ses fondamentaux pourraient contribuer à éviter un déclin plus profond.

Les résultats récents montrent que l'entreprise affiche de bons résultats dans la plupart des domaines. Le nombre de clients, les ventes et les bénéfices ont augmenté à deux chiffres. Le seul point négatif a été les ventes de cryptomonnaies, qui ont fortement chuté en raison de la baisse des prix.

Ces chiffres montrent que l'actif total de la plateforme est passé à 325 milliards de dollars, tandis que les revenus ont augmenté à 4,4 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars l'année dernière. Cette croissance est tirée par une forte activité puisque le nombre de clients financés a augmenté de 2,2 millions.

L'entreprise a étendu ses activités à d'autres domaines, ce qui l'a aidée à diversifier ses revenus au fil du temps. Par exemple, elle a lancé un marché de prédiction pour capitaliser sur ce secteur en pleine croissance. Il propose également ses actions tokenisées aux clients européens, ce qui pourrait l'amener à étendre la solution à d'autres pays.

La société propose également des solutions bancaires grâce à un partenariat avec Coastal Community Bank. Dans un article publié mardi, Vlad Tenev, le PDG, a noté que le service avait collecté plus d'un milliard de dollars de dépôts auprès de 65 000 clients quelques mois seulement après son lancement.

L’action Robinhood est également devenue une bonne affaire par rapport à il y a quelques mois. Il se négocie désormais à un ratio PE à terme de 30, inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 36. Il affiche une marge bénéficiaire nette de 42 % et une croissance des ventes à terme de 51 %, ce qui lui confère un multiple de règle de 40 de 93 %.

Un autre catalyseur possible pour le cours de l'action HOOD est le rallye potentiel du marché de la cryptographie si la guerre en Iran prend fin. Donald Trump a déjà indiqué vouloir une guerre courte, ce qui explique la chute des prix du pétrole brut ces derniers jours.

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