L'indice Dow Jones est tombé en dessous d'un niveau de support clé lundi alors que le marché boursier s'effondrait dans un contexte de risques croissants. Il est tombé à 48 800 $, son plus bas niveau depuis le 5 février et près de 4 % en dessous de son plus haut historique. Cet article examine pourquoi l'indice DJI est si bas et pourquoi il pourrait baisser encore davantage.
Les principales raisons de l'effondrement de l'indice Dow Jones aujourd'hui
Il y a quatre raisons principales pour lesquelles l’indice Dow Jones plonge cette semaine. Premièrement, la confusion persiste à propos des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. La Cour suprême s'est prononcée vendredi contre ses tarifs, l'obligeant à annoncer de nouveaux tarifs basés sur une loi limitée existante.
Il existe donc une incertitude quant aux droits de douane que les États-Unis imposeront à d’autres pays et à leur impact sur les entreprises américaines, y compris celles du Dow Jones.
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Deuxièmement, l’indice est en baisse alors que les investisseurs attendent la décision finale de Trump d’attaquer l’Iran. La probabilité d'une attaque dans les semaines à venir a fortement augmenté sur Polymarket. Trump a également donné quelques jours à l’Iran pour parvenir à un accord global.
Une nouvelle guerre au Moyen-Orient aurait des conséquences importantes, notamment une hausse des prix du pétrole brut et des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. Cela entraînerait également une plus grande volatilité sur les marchés financiers.
Troisièmement, les acteurs du marché se préparent à la publication des résultats de NVIDIA mercredi. Ces résultats sont importants pour le Dow Jones car il s'agit de la plus grande entreprise de l'indice. De plus, les résultats de NVIDIA permettront de mieux comprendre la santé de l'industrie de l'IA.
L'indice est également en baisse en raison des craintes que certaines entreprises telles que Microsoft, IBM et Salesforce ne soient affectées par la technologie de l'IA. Cela explique pourquoi le cours de l'action IBM a chuté de plus de 10 % lundi, sa pire performance quotidienne depuis des décennies.
Il existe également des inquiétudes concernant le secteur des prêts privés, où des actions telles que Blue Owl, Ares et KKR se sont effondrées ces dernières semaines.
Analyse technique de l'indice DJI
Graphique de l'indice Dow Jones | Source : TradingViewDes facteurs techniques expliquent également pourquoi l'indice Dow Jones s'est effondré cette semaine. Un examen plus approfondi montre qu'il a formé une configuration en coin ascendant, composée de deux lignes de tendance ascendantes et convergentes. Cette tendance entraîne souvent de nouvelles pertes de prix au fil du temps.
L'indice a également chuté après avoir formé une tendance de divergence baissière. Cette tendance se produit généralement lorsque des oscillateurs clés tels que l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) diminuent alors qu'un actif est en hausse.
Par conséquent, le scénario le plus probable est que l’indice continue de baisser puisqu’il est désormais tombé en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours et du côté inférieur de la configuration en biseau. Cette baisse pourrait entraîner une baisse jusqu'au niveau de support clé à 48 000 $.
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