Les contrats à terme sur l'indice Dow Jones se situaient dans une fourchette étroite lundi alors que les investisseurs attendaient une semaine mouvementée au cours de laquelle Donald Trump pourrait attaquer l'Iran et Kevin Warsh donnerait sa première interview en tant que président fantôme de la Réserve fédérale. L'indice s'échangeait à 49 000 $, quelques points en dessous de son sommet historique de 49 630 $.
Graphique de l'indice Dow Jones | Source : TradingViewL'indice Dow Jones réagit à la baisse des bénéfices aux États-Unis
Le principal moteur de l'indice Dow Jones cette semaine sera les bénéfices de centaines de plus grandes sociétés américaines, notamment des noms bien connus comme Amazon, Google, PayPal, AMD et AbbVie.
Ces résultats surviennent une semaine après que de grandes entreprises, notamment Tesla, Microsoft, Meta Platforms, Visa et Mastercard, aient publié leurs chiffres. Les données de FactSet montrent que la croissance des bénéfices mixtes de l'indice S&P 500 est jusqu'à présent de 11,2 %, supérieure aux 8,3 % attendus.
De plus en plus d'entreprises émettent également des prévisions solides, signe qu'elles ont appris à s'adapter aux tarifs douaniers de Donald Trump.
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L'attaque de Donald Trump contre l'Iran
L’autre déclencheur majeur pour le Dow Jones sera la géopolitique, alors que Donald Trump reste sous pression pour attaquer l’Iran afin de provoquer un changement de régime.
L’Iran a clairement indiqué qu’il était ouvert à des négociations nucléaires avec les États-Unis. Mais certains signes montrent que les nouvelles exigences américaines ne sont plus tenables. Il s’agit notamment de renoncer à son uranium enrichi, d’abandonner son programme nucléaire civil et de mettre fin au soutien à ses mandataires.
L’Iran a également réitéré qu’il répondrait à toute attaque américaine, qui ferait monter les prix du pétrole brut et stimulerait l’inflation aux États-Unis et dans d’autres pays. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient serait négative pour le marché boursier.
Entretien possible avec Kevin Warsh
L'autre déclencheur majeur pour l'indice Dow Jones cette semaine pourrait être une éventuelle interview médiatique de Kevin Warsh, qui est désormais effectivement le président fantôme de la Réserve fédérale.
Il est probable que Warsh soit interviewé par un ou plusieurs médias tels que CNBC et Bloomberg. Son entretien fournira probablement plus d’informations sur ce à quoi s’attendre s’il devient président de la Fed.
Données sur le marché du travail américain
Conformément à la Réserve fédérale, les États-Unis publieront vendredi cette semaine les dernières données sur l’emploi non agricole (NFP).
Les données compilées par Investing montrent que les économistes s'attendent à ce que l'économie crée 70 000 emplois en janvier tandis que le taux de chômage reste à 4,4 %.
Bien que ces chiffres soient importants, il est peu probable qu’ils changent la position de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Les responsables de la Fed estiment que les taux d’intérêt sont à un bon niveau compte tenu de la stabilité de l’inflation.
L'indice Dow Jones réagira également légèrement aux prochaines décisions sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) qui seront prises jeudi cette semaine.
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