Le cours de l'action Palantir a été durement touché ces derniers mois, ayant chuté de 25 % par rapport à son sommet de novembre de l'année dernière. Le PLTR est tombé à 157 $, son plus bas niveau depuis novembre de l’année dernière. Une configuration graphique plutôt risquée s'est formée, suggérant de nouvelles pertes avant la publication des résultats de la société.
L'analyse technique du cours de l'action Palantir suggère une baisse des bénéfices
Le graphique journalier montre que le cours de l'action PLTR a atteint un sommet de 207 dollars en novembre de l'année dernière, alors que la demande pour les sociétés d'intelligence artificielle a augmenté.
Cependant, le titre a récemment montré un certain nombre de tendances faibles, ce qui laisse présager de nouvelles pertes dans un avenir proche. Il a formé une configuration tête et épaules, un signe de retournement baissier courant dans l'analyse technique.
Le titre a également formé une configuration d'inversion en diamant, qui, comme le H&S, est un signal d'inversion baissière populaire. Il est également tombé en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours et de l'indicateur de supertendance.
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Le titre est tombé en dessous du niveau « Weak, Stop & Reverse » sur l'outil Murrey Math Lines. Par conséquent, le scénario le plus probable est qu'il continue de baisser alors que les vendeurs visent le niveau de support ultime à 150 $, suivi du décolleté du modèle H&S à 147 $. Une nouvelle baisse pourrait le faire tomber au niveau de survente extrême de 137 $.
Graphique boursier PLTR | Source : TradingView
Des problèmes de valorisation subsistent avant la publication des chiffres financiers
L’une des principales raisons de la chute du cours de l’action PLTR est que les investisseurs ont récemment abandonné la plupart des éditeurs de logiciels. Un examen plus approfondi montre que la plupart des actions telles que ServiceNow, Adobe, Microsoft et Intuit ont fortement chuté ces derniers mois.
Une autre raison importante est que Palantir est l’une des sociétés les plus surévaluées de Wall Street. À son apogée l'année dernière, la société avait une capitalisation boursière de plus de 400 milliards de dollars, ce qui représente une prime considérable pour une entreprise qui devrait générer 6,2 milliards de dollars de ventes cette année.
L'action Palantir est encore fortement surévaluée étant donné que son ratio cours/bénéfice est de 228. En comparaison, NVIDIA a un multiple de 40, tandis que Microsoft et Google sont respectivement à 32 et 31.
La valorisation élevée de Palantir est en grande partie due au fait que les activités commerciales de la société continuent de croître à mesure que des entreprises du monde entier utilisent ses produits. Cette tendance signifie que Palantir n’est plus seulement un entrepreneur militaire.
Les derniers résultats montrent que le chiffre d'affaires de ses activités aux États-Unis a augmenté de 121 % sur un an pour atteindre 397 millions de dollars – une tendance qui se poursuivra alors que les entreprises cherchent à acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Au troisième trimestre, 204 clients supplémentaires ont payé plus d'un million de dollars, 91 ont payé au moins 5 millions de dollars et 53 ont payé 10 millions de dollars.
Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que les revenus de Palantir continuent de croître au quatrième trimestre de l'année dernière. L'estimation moyenne des revenus des analystes est de 1,35 milliard de dollars, en hausse de 62 % sur un an et portant le chiffre d'affaires total à 4,4 milliards de dollars. Cette année, la croissance de 42 % par rapport à l'année dernière devrait atteindre 6,28 milliards de dollars.
Palantir a une longue histoire de dépassement des estimations des analystes, ce qui signifie que ses revenus et son bénéfice par action seront meilleurs que prévu.
Par conséquent, le scénario le plus probable est que le cours de l'action de Palantir baissera après la prochaine publication des résultats, puis augmentera à nouveau au cours de l'année à mesure que les inquiétudes concernant la société s'atténueront.
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