Galaxy Digital prévoit de lancer un fonds spéculatif crypto de 100 millions de dollars au premier trimestre 2026, ciblant les investisseurs institutionnels et fortunés recherchant une exposition couverte aux actifs numériques. Le fonds poursuivra une stratégie long-short qui combine des positions symboliques directes avec des paris sur actions sur des sociétés financières cotées.
Galaxy Digital introduit une stratégie long-short pour les crypto-monnaies et les actions
Le fonds investira jusqu'à 30 % de ses actifs directement dans des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et d'autres jetons liquides. Le capital restant sera investi dans les actions des banques, des bourses, des gestionnaires d'actifs et des sociétés de paiement liées à l'adoption des actifs numériques.
Galaxy vise à profiter à la fois de la hausse et de la baisse des marchés en prenant des positions longues et courtes dans cet univers combiné. Les dirigeants décrivent cette approche comme un moyen d’exprimer leur point de vue sur les gagnants et les perdants alors que la réglementation et la technologie remodèlent le monde financier.
Cette structure diffère des véhicules Galaxy précédents, qui se concentraient principalement sur l’exposition directionnelle de la cryptographie. Il s’adresse aux clients qui souhaitent des rendements liés aux crypto-monnaies mais préfèrent un profil de risque diversifié entre les jetons et les actions traditionnelles.
Base d’investisseurs et moment du cycle de marché
Galaxy a déjà reçu environ 100 millions de dollars d'engagements de la part de family offices, d'investisseurs fortunés et de plusieurs institutions. La société fournira également au fonds son propre capital, mais n'a fourni aucune information sur le montant.
Ce lancement intervient après une forte baisse des prix des actifs numériques, notamment une baisse à deux chiffres du prix du Bitcoin par rapport à son récent sommet. La direction de Galaxy considère la correction comme un point d'entrée pour les stratégies qui s'appuient sur la volatilité plutôt que sur un marché haussier en ligne droite.
Galaxy gérait environ 17 milliards de dollars d'actifs numériques à la fin de 2025, après avoir connu une année rentable avec un bénéfice de 505 millions de dollars au troisième trimestre. Le nouveau fonds spéculatif élargit la gamme de produits au-delà des fonds cryptographiques liquides et des véhicules de capital-risque existants pour les projets à un stade précoce.
Positionnement pour la demande institutionnelle en 2026
Le fonds s'adresse spécifiquement aux investisseurs institutionnels soucieux du risque et qui sont désormais confrontés à des réglementations plus claires dans les principales juridictions. Son portefeuille mixte est conçu pour être cohérent avec les cadres de risque internes qui limitent l'exposition purement symbolique.
Même si les valeurs symboliques continuent de fluctuer, les responsables de Galaxy estiment que les investissements en actions dans des sociétés développant une infrastructure de crypto-monnaie pourraient refléter des évolutions fondamentales. L'entreprise pourrait lever davantage d'argent si les performances répondent aux attentes et potentiellement étendre le plan au-delà des premiers 100 millions de dollars.
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