Nous sommes juste avant le réveillon du Nouvel An : les premières fusées explosent dans le ciel – on ne peut pas en dire autant du marché de la cryptographie. À quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention désormais ? L'exemple de portefeuille BTC-ECHO montre comment vous pouvez négocier pour en tirer profit à long terme.
Le portefeuille crypto montre toujours huit à dix pièces et enregistre les achats prévus et les niveaux d’achat. Il constitue la base d’une stratégie de placement systématique et transparente. Le portefeuille est actuellement encore en construction.
Bitcoin and Co. dans le contrôle macro : c'est ce qui détermine actuellement les prix
Bitcoin se négocie à 87 600 $ et a perdu près de 2 % en 24 heures. Ethereum, XRP et Solana connaissent également des baisses. Selon l'analyste TXMC, le comportement actuel du marché sans direction est le résultat d'une faible liquidité. La pression à la vente continue de provenir des bourses américaines telles que Coinbase. Les avoirs stabilisés à long terme des détenteurs et un éventuel transfert de capitaux des métaux précieux tels que le palladium vers le marché de la cryptographie donnent de l’espoir. Il n’est cependant pas encore possible d’en déduire une tendance à la hausse fiable.
Voici comment le portefeuille est actuellement structuré (base de 100 000 dollars américains)
Le portefeuille modèle est toujours investi dans six pièces. En plus de la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, Bitcoin (BTC), il existe encore des positions sur Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Aave (AAVE) ainsi que Binance Coin (BNB) et Zcash (ZEC) dans le dépôt. Près de 60 % du capital d’investissement est toujours investi dans le stablecoin Tether (USDT). Les avoirs élevés en « liquidités » semblent porter leurs fruits à la suite des baisses de prix actuelles. En raison de la récente consolidation des prix, le portefeuille a enregistré une perte de prix gérable de 0,39 pour cent.
Vous pouvez recréer vous-même gratuitement le portefeuille complet dans l'application BTC-ECHO. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger l'application BTC-ECHO depuis l'App Store ou le Google Play Store et d'ajouter toutes les pièces indiquées ci-dessus dans l'onglet Portefeuille.
Aucune nouvelle transaction ces dernières semaines
Depuis l'accumulation de Binance Coin (BNB) et de Zcash (ZEC) il y a trois semaines, nous nous sommes abstenus de procéder à de nouveaux achats en raison du flot de chiffres et des effets difficiles à prévoir sur les prix sur les marchés financiers. Fidèle à la devise : « Laissez la poussière retomber », il est actuellement important de rester calme.
Les niveaux d'achat futurs (s'il y a des achats) seront toujours affichés dans l'application. Afin de refléter les achats de crypto-monnaies dans votre propre portefeuille, nous vous recommandons l'échange de crypto-monnaie Coinbase, où les nouveaux clients peuvent recevoir un bonus de bienvenue de 50 euros jusqu'au 23 décembre.
Contrôle des performances : voici les performances du portefeuille cette semaine
Le marché reste déchiré. Le renversement de tendance durable espéré ne s’est toujours pas concrétisé. Bien que les crypto-monnaies du portefeuille modèle aient jusqu’à présent réussi à défendre d’importants supports de prix et aient pour la plupart généré des plus bas plus élevés, tant que la stabilisation des prix reste fragile, nous continuerons à maintenir un quota de liquidités élevé dans le portefeuille. Ce n’est que lorsque de nouvelles impulsions haussières du marché seront constatées que notre comportement d’investissement deviendra plus conscient du risque et que de nouveaux achats seront effectués.
Focus sur les positions des pièces de monnaie : notre évaluation individuelle
- Bitcoin (BTC) : Bitcoin affiche actuellement une tendance neutre à légèrement haussière. Le prix est juste au-dessus de l'EMA-20, accompagné d'une structure de plus bas plus élevés. La dynamique et la volatilité restent modérées, indiquant une consolidation en cours. Ce qui est désormais crucial, c'est de clôturer les prix au-dessus de 90 406 $ pour un scénario haussier ou en dessous de 86 794 $ pour une éventuelle rechute dans la zone des 82 000 $. D’ici là, le marché reste techniquement attentiste.
- Ethereum (ETH) : Ethereum présente actuellement une structure haussière à court terme avec des hauts et des bas plus élevés, accompagnés d'une dynamique positive (RSI à 57). Le prix est légèrement supérieur à l'EMA-20, tandis que la volatilité augmente modérément. Une cassure au-dessus de 3 014 $ pourrait déclencher un rallye à 3 300 $. En revanche, une baisse en dessous de 2 890 $ augmenterait le risque de vente à environ 2 650 $. D’ici là, la situation restera neutre à légèrement haussière.
- Solana (SOL): Solana montre une tendance neutre à légèrement haussière. Le prix est juste au-dessus de l'EMA-20 à 124,22 $ et atteint des plus bas plus élevés, indiquant une stabilité. Le RSI se situe autour de 51, la dynamique reste prudemment positive. Une cassure au-dessus de 125,15 $ pourrait initier une évolution vers 130 $-135 $. Cependant, si le prix tombe en dessous de 121,54 $, il existe un risque de recul à 115 $. Tant que SOL reste dans la fourchette entre 121 $ et 127 $, la situation technique reste une situation d'attente.
- Aave (AAVE): Aave montre une faiblesse à court terme : le prix est inférieur à l'EMA-20, accompagné de plus hauts plus bas et d'un RSI à seulement 36 – deux signes d'une pression baissière continue. Le support se situe à 149,30 $ et 146,40 $, tandis que la résistance se situe à 152,53 $ et 156,80 $. Tant qu'il n'y a pas de cassure au-dessus de l'EMA-20, le scénario baissier prévaut. Une cassure en dessous de 149,30 $ pourrait entraîner une pression de vente supplémentaire vers 130 $.
- Pièce Binance (BNB) : Le BNB montre une force à court terme : le prix est supérieur à l'EMA 20 et forme une séquence de hauts et de bas plus élevés. La dynamique est modérément positive avec un RSI à 58, la volatilité reste limitée. Les supports importants se situent à 848,70 $ et 840,46 $. Une cassure au-dessus de 872,12 $ pourrait libérer un potentiel supplémentaire jusqu'à 900 $ et plus, tandis qu'une chute en dessous de 840 $ activerait les scénarios baissiers. D’ici là, la configuration reste légèrement haussière.
- Zcash (ZEC): Zcash reste haussier à court terme : le prix s'échange au-dessus de l'EMA-20 à 520,63 $, avec un RSI de 63,2 en territoire modérément suracheté. Malgré de légers reculs après le sommet de 560 $, la tendance haussière reste intacte. Une cassure au-dessus de 560 $ pourrait débloquer un potentiel allant jusqu'à 600 $, voire 700 $. Si le prix tombe en dessous de 520$, il existe un risque de retracement vers la zone de Fibonacci à 443$. La volatilité reste élevée – des réactions à court terme aux cassures sont probables.
- Attache (USDT): Le stablecoin est rattaché au dollar américain. Il n’y a donc aucun risque de perte de valeur.
Notre stratégie actuelle
Compte tenu de l'incertitude du marché la semaine dernière, nous nous sommes abstenus de procéder à de nouveaux achats à court terme. La vente massive de crypto souligne la situation difficile du marché. Nous maintenons donc notre position défensive et ne planifierons de nouvelles acquisitions que lorsque les choses seront plus claires.
C'est ce qui nous attend cette semaine de trading
Ce mardi, tous les regards seront tournés vers les minutes de la Réserve fédérale américaine. Il donne un aperçu de la politique des taux d'intérêt de la Fed après sa récente baisse de 25 points de base. Mercredi, les premières inscriptions au chômage clôturent l'année macroéconomique. En raison de la faible liquidité à la fin de l’année, même de petites surprises pourraient provoquer des fluctuations importantes sur le marché de la cryptographie.
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Note éditoriale : Avec l'exemple de portefeuille BTC ECHO, nous souhaitons vous aider et afficher de manière transparente tous les niveaux d'achat, les niveaux cibles et les transactions, y compris l'historique, le suivi des performances et la classification stratégique. L'expert du marché Stefan Lübeck – qui a travaillé pendant plus de dix ans comme trader et analyste graphique – est le gestionnaire actif du portefeuille. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à titre informatif.
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