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La valeur boursière de la stratégie, anciennement Microstrategy, a chuté de 24,2% au cours des sept derniers jours et est l'un des plus grands perdants du marché. Le pouvoir de marché croissant de l'entreprise assure de plus en plus le scepticisme parmi les analystes et les investisseurs.
Au cours de la même période, le prix du Bitcoin a diminué de 8,4%. Le facteur décisif pour cela comprenait le dernier piratage de Bybit, les nouvelles annonces douanières de Donald Trump et la baisse des entrées de capitaux dans les ETF Bitcoin.
La turbulence actuelle du cours de la stratégie soulève des questions sur la durabilité de la stratégie d'achat agressive de Bitcoin de l'entreprise. La stratégie est devenue de plus en plus une société de portefeuille Bitcoin d'une société de logiciels ces dernières années. Au lieu de s'appuyer principalement sur des modèles commerciaux classiques, la société investit constamment dans Bitcoin – souvent avec une dette. Bien que ce modèle ait apporté des bénéfices élevés dans les phases de la flèche, la diapositive de prix actuelle montre le côté obscur.
La stratégie détient actuellement 499 096 Bitcoins – soit 2,38% de tous les BTC qui sont en circulation.
En attendant, la stratégie continue d'adhérer à la stratégie d'entreprise. Entre le 18 et le 23 février, le groupe a acquis 20 356 bitcoins supplémentaires pour un peu moins de 2 milliards de dollars, comme annoncé par la SEC de surveillance de la Bourse américaine.
Le prix d'achat moyen Bitcoin de la stratégie est de 66 357 $. L'entreprise est donc clairement en avant. Cependant, le récent glissement de cours a montré à quel point le risque est élevé.
Bitcoin partage des opportunités, mais risqué
Le risque est principalement dû à l'extrême dépendance du marché et à l'effet de levier financier. Si le prix du bitcoin tombe en dessous du prix d'achat moyen de 66 357 $, la stratégie pourrait subir une pression pour vendre des pièces de ses actions pour servir les passifs. Une telle étape pourrait déclencher une cascade négative: une vente de volumes importante générerait une pression de vente supplémentaire, entraînerait le cours plus baissé et resserrerait ainsi davantage la situation financière de l'entreprise.
De plus, l'augmentation de la position du Bitcoin augmente également le risque d'adversaires. Si les prêteurs exigent une sécurité plus élevée compte tenu de la baisse des cours ou même des prêts, la stratégie pourrait être obligée d'adapter sa stratégie possible avec des conséquences profondes pour l'ensemble du marché de la cryptographie.
Un aperçu des sorties des ETF Bitcoin ne devrait pas être très optimiste. Le 25 février, 1,138 milliard de dollars ont été déduits. L'incertitude sur le marché est toujours excellente. Tous ceux qui ont détenu les actions de Stratgy Bitcoin dans leurs comptes de garde ont encore beaucoup de raisons d'être heureux: au cours des 5 dernières années, la valeur boursière a explosé de 1 701,5%.
Malgré la dernière diapositive de prix, la phase de faiblesse actuelle de la stratégie pourrait être une chance d'acheter pour les investisseurs à long terme. Si vous êtes convaincu que le Bitcoin attirera à nouveau après la correction actuelle, comme de nombreuses prévisions de Bitcoin suggèrent que la stratégie des années à venir pourrait considérer le cours Bitcoin comme un investissement à effet de levier. Étant donné que la valeur de l'entreprise est fortement basée sur le développement des prix de Bitcoin, une nouvelle tendance à la hausse de la crypto-monnaie pourrait également inspirer le stock.
Cela pourrait être encore plus intéressant pour les investisseurs à risque à BTC Bull Token, qui est actuellement en prévente. Ce jeton promet de bénéficier encore plus du futur rallye Bitcoin, car il est spécialement conçu pour renforcer les gains de prix de la crypto-monnaie. Bien que la stratégie soit soumise à des contraintes réglementaires en tant qu'entreprise cotée et que ses actions de Bitcoin peuvent être influencées par des facteurs externes tels que les prêteurs, le jeton de BTC Bull pourrait être un moyen plus direct de s'appuyer sur un prix de rendement de Bitcoin croissant avec un potentiel de rendement encore plus élevé.
Dernière mise à jour le 26 février 2025
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