Lors des dernières séances, Cathie Wood a renforcé l'exposition d'ARK Invest à l'intelligence artificielle et aux secteurs connexes, rééquilibrant profondément le portefeuille entre de nouvelles participations et des désinvestissements ciblés.
Nouveaux achats sur CoreWeave, partenaire clé de Nvidia
Les préoccupations les plus pertinentes en matière de déménagement CoreWeaveune société d'infrastructure cloud alliée à Nvidia et se spécialise dans les centres de données équipés de GPU pour les applications d'intelligence artificielle. ARK a acheté 83 764 actions en trois séances consécutives, les 30 et 31 mars et le 1er avril, pour une valeur d'environ 6,9 millions de dollars au cours de clôture de 82 $.
Le groupe compte parmi ses clients des big tech comme Google Et Microsoft. Au quatrième trimestre, il a enregistré un chiffre d'affaires de 1,57 milliards de dollarsgrandir de 110% sur une base annuelle. Cependant, les prévisions pour le premier trimestre, entre 1,9 et 2 milliardsétait inférieur aux attentes du consensus, égal à 2,29 milliards.
De plus, en mars Banque d'Amérique a relevé sa note sur le titre à « acheter » avec un objectif de cours de 100 dollars. Les analystes de la banque soulignent le positionnement stratégique de l'entreprise sur un marché estimé des infrastructures d'IA 79 milliards de dollars.
Première participation directe d'ARK à OpenAI
Parallèlement, ARK a ouvert sa première position directe en OpenAIla société derrière ChatGPT. Trois ETF maison, ARKF, ARKK Et ARKWont acquis globalement 348 995 actions ou des parts via une allocation ronde de série C.
La société de gestion a défini l'opération comme la première entrée directe au capital d'OpenAI, donc non médiatisée par des véhicules tiers. Cela dit, cet investissement consolide encore le positionnement du groupe de Cathie Wood sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA, du matériel informatique aux modèles génératifs.
Expansion vers la logistique autonome et le nucléaire avancé
Le bas ARKQaxé sur l'innovation industrielle, acheté 230 000 actions De IA Kodiakactif dans les camions autonomes et les plateformes logistiques basées sur l’IA. De plus, ARK a noté environ 56 000 actions De D'accordune startup nucléaire qui développe des réacteurs à fission de nouvelle génération.
DoorDash apparaît parmi les nouveaux postes de consommateurs technologiques, avec une exposition accrue à la plateforme de livraison de repas. Globalement, la société de gestion continue de se concentrer sur des modèles économiques évolutifs, soutenus par des données et des algorithmes.
Exposition accrue à la génomique et à la médecine de précision
Dans le segment de la génomique, le bas ARKG il a acheté 16 000 actions De Thérapeutique Arcturusune entreprise engagée dans des thérapies basées sur l’ARN. De plus, ARK a acquis 39 000 actions De GèneDxactive dans le diagnostic génétique et la médecine de précision, répartie entre ARKG et ARKK.
Ces achats s'inscrivent dans la thèse de long terme de Cathie Wood sur la génomique et les thérapies avancées comme piliers de la croissance structurelle, parallèlement à l'essor de l'intelligence artificielle dans les applications cliniques.
Réductions et désinvestissements dans le portefeuille d'intelligence artificielle ARK Invest
Côté ventes, le désinvestissement le plus important en termes de volumes concerne Strates médicales critiquesque ARK a liquidé 745 000 actions pour une valeur autour 3 millions de dollars. De plus, le gestionnaire a réduit l'exposition à Véracyteactif dans le diagnostic moléculaire.
Dans le même temps, les charges ont été allégées Téradynefabricant d'équipements de test de semi-conducteurs, et sur Pinterest. Aussi Discovery et la plateforme numérique japonaise LY Corp. ont enregistré des suppressions de postes. Dans l’ensemble, ces évolutions signalent un rééquilibrage vers des noms ayant un plus grand effet de levier potentiel dans les tendances de l’IA, de la génomique et de l’énergie durable.
Performance des fonds ARK et vision long terme de Cathie Wood
Cathie Wood a souligné à plusieurs reprises une « accélération majeure » de la croissance économique mondiale tirée par l’intelligence artificielle. Selon ses estimations, les dépenses liées à la formation des modèles diminueraient d'environ 75% par antandis que les coûts d'inférence diminueraient entre 85% et 98% par an.
Malgré cette vision très haussière, le principal ETF thématique de la maison, ARKKperdu environ 12% depuis le début de l'année, par rapport à une baisse 3,8% pour leS&P500 dans la même période. De plus, le fonds a enregistré des sorties nettes pendant 1,2 milliard de dollars au cours des douze derniers mois.
Cela dit, ARK poursuit sa stratégie consistant à se concentrer sur les entreprises qui, selon elle, pourraient bénéficier de manière disproportionnée des progrès technologiques. Le cas de CoreWeave est emblématique : le titre a clôturé à 82,24 $ le 2 avril et met en évidence un gain de 15% année à ce jour.
Dans l'ensemble, les récentes mesures renforcent le profil d'ARK en tant que gestionnaire prêt à accepter la volatilité à court terme pour maximiser l'exposition à l'IA, à la génomique et aux nouvelles mégatendances énergétiques à moyen et long terme.
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