Malgré la chute, Bitcoin vient de montrer son signal haussier le plus fiable : analyse

Pour les traders qui étudient les graphiques, il existe un modèle « en or » qu’ils aiment voir – et Bitcoin vient de le montrer, suggérant qu’une reprise pourrait être en route.

Cependant, le reste du marché de la cryptographie n’a pas reçu le message.

Plus de 95 % des 100 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière ont enregistré des pertes au cours des dernières 24 heures, et le marché total de la cryptographie est tombé à 3 230 milliards de dollars. Même Bitcoin est en baisse d’environ 1,3%, malgré la formation haussière de la « croix d’or » peinte sur les graphiques.

Pendant ce temps, les marchés traditionnels offraient une certaine couverture. Jeudi, le S&P 500 a clôturé en hausse après deux séances de pertes, stimulé par les solides gains de Goldman Sachs et Morgan Stanley. Les résultats spectaculaires de Taiwan Semiconductor ont dopé les valeurs de semi-conducteurs. Le Russell 2000 a atteint un nouveau record historique, prolongeant sa séquence de victoires contre le S&P 500 à neuf séances consécutives. C'est la plus longue période depuis 1990. L'appétit pour le risque n'est pas mort.

Bitcoin et le Golden Crossing : voici ce qui vient de se passer

Le prix du Bitcoin est entré dans ce que les traders appellent une « croix d’or ». Une croix dorée se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme. Les traders considèrent généralement le passage de la moyenne sur 50 jours au-dessus de la moyenne sur 200 jours comme un signal classique. Cela indique que la récente dynamique des prix dépasse la tendance plus large. En termes simples : le marché prend de l’ampleur.

Bitcoin a un solide historique avec ce modèle. La croix d'or de septembre 2023 a conduit à un rallye de 148 %. Septembre 2024 a livré 64 %. La formation avril-août 2025 a produit un gain de 35 %. L’histoire ne garantit rien, mais elle rime souvent.

La confirmation d'hier est intervenue après que Bitcoin se soit remis d'un mouvement baissier qui a fait passer le prix de 125 000 $ à 80 000 $ en novembre. L'EMA à court terme se situe désormais légèrement au-dessus de la ligne à long terme, ce qui, en analyse technique, est considéré comme une configuration haussière.

Bitcoin se négocie actuellement en dessous de 95 000 $, en baisse de 1,3 % le jour après avoir testé un sommet intrajournalier proche de 97 200 $. Il est en hausse de 5,4% au cours des sept derniers jours.

L’indice directionnel moyen, ou ADX, du Bitcoin s’élève à 33,5. L'ADX mesure la force de la tendance quelle que soit la direction sur une échelle de 0 à 100. Les lectures supérieures à 25 indiquent aux traders que l'élan est réel, et pas seulement du bruit. Les lectures inférieures à 20 signalent généralement une action saccadée et sans direction où les fausses éruptions sont courantes. À 33,5, les traders diraient que Bitcoin a confirmé la dynamique de tendance.

L'indice de force relative de Bitcoin, ou RSI, indique 63. Le RSI mesure la pression d'achat par rapport à la pression de vente, également sur une échelle de 0 à 100. Les lectures supérieures à 70 signalent généralement des conditions de surachat où la prise de bénéfices devient plus probable. Les lectures inférieures à 30 suggèrent un territoire de survente où interviennent les chasseurs de bonnes affaires. À 63 ans, Bitcoin est en territoire haussier sans s’approcher de la zone de danger. Il y a encore de la place pour courir avant que les traders ne commencent à se diriger vers les sorties.

L'indicateur Squeeze Momentum montre que la pièce évolue déjà plus haut après une longue zone de compression (voir les signes « + » sur le graphique ci-dessus). Lorsque le Squeeze est actif, la volatilité se comprime et s'enroule comme un ressort. Lorsqu'il est éteint, le ressort est relâché et le mouvement directionnel commence. La lecture de l’élan positif suggère que le mouvement est haussier.

La configuration de la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, confirme la tendance. L'EMA de 50 périodes se négocie au-dessus de l'EMA de 200 périodes. Le prix actuel du BTC se situe au-dessus des deux. Lorsque les moyennes à court terme se situent au-dessus des moyennes à long terme avec un prix au sommet, les traders appellent cela un « alignement haussier ». Cela indique généralement que la dynamique commerciale à court terme favorise les haussiers.

Cependant, il y a eu de brèves périodes où un croisement se produit et la tendance ne se confirme pas à long terme, comme le croisement entre le 1er et le 13 octobre de l'année dernière. Bitcoin a encore du travail à faire avant que tout le monde ne recommence à tweeter sur les Lamborghinis. Si ce croisement est invalidé, alors l'EMA50 deviendrait un support faible.

Le niveau de 98 000 $ s'est avéré être une résistance millimétrique, parfaitement alignée avec un retracement de Fibonacci tracé depuis le plus haut historique de près de 126 000 $ jusqu'au plus bas récent. Bitcoin l'a touché et s'est retiré. La barre psychologique de 100 000 $ se situe juste au-dessus, créant ce que les traders appellent un « double coup de résistance ». Des barrières techniques et psychologiques convergeant presque au même prix.

Chez Myriad, le marché de prédiction construit par Dastan, la société mère de Décrypterles traders sont de plus en plus optimistes quant aux perspectives à court terme de Bitcoin. Les chances que BTC atteigne 100 000 $ avant de tomber à 69 000 $ s'élèvent à 86,7 %, contre 63 % le 1er janvier. Il s'agit d'un changement radical de sentiment en seulement deux semaines.

Mais un marché distinct pariant sur la question de savoir si Bitcoin atteindra un nouveau sommet historique avant juillet montre une cote de 73,4 % pour « non ». En d’autres termes, le marché estime-t-il probable que Bitcoin remonte à six chiffres, mais batte le record de 126 000 $ ? C'est une conversation différente.

Cela crée une configuration intéressante. Les aspects techniques soutiennent une hausse continue. La traversée d'or en jeu. La force de la tendance est validée. La dynamique prend forme. Mais le consensus semble être que ce rallye a un sommet quelque part entre ici et les sommets précédents.

Si vous êtes un trader qui souhaite concilier ces perspectives (analyse technique et analyse des sentiments), il semble que la stratégie consiste à être haussier à court terme, prudent à long terme et à voir ce qui se passe lorsque Bitcoin teste la zone des 100 000 $.

Niveaux clés à observer

• Endurance:
  • 98 000 $ (Fibonacci/immédiat)
  • 100 000 $ (psychologique)
  • 108 757 $ (niveau Fib suivant)
• Moyen:
  • 91 353 $ (fort)
  • 89 000 $ (volume minimum élevé)
  • 80 601 $ (niveau de cassure)

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