Le Bitcoin est tombé en dessous de 79 000 $ mardi, alors que les acheteurs ont eu du mal à faire passer la crypto-monnaie à travers une concentration importante de pression de vente entre 80 000 $ et 82 850 $.
Le marché global de la cryptographie est resté optimiste, avec l’indice de peur et de cupidité à 72.
Un résultat dans cette fourchette indique un grand optimisme de la part des investisseurs, même s'il peut également indiquer que les acteurs du marché deviennent de plus en plus agressifs.
Cependant, les baleines Bitcoin à court terme maintiennent des gains non réalisés historiquement élevés, créant une source potentielle de pression de vente à mesure que BTC se consolide.
Pendant ce temps, les portefeuilles détenant du Bitcoin depuis plus de cinq ans sont devenus de plus en plus actifs.
Même si l'augmentation des mouvements pourrait refléter certaines ventes, les analystes préviennent que de nombreux transferts pourraient impliquer une réorganisation ou un verrouillage des positions par les investisseurs.
Les bénéfices non réalisés à court terme des baleines Bitcoin atteignent un niveau record
Les bénéfices non réalisés à court terme détenus par les baleines Bitcoin ont atteint un record de 9,07 milliards de dollars le 4 septembre, selon IT Tech, contributeur de CryptoQuant.
Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis le début de la série de données pour cette mesure en 2016.
Les détenteurs à court terme font généralement référence aux investisseurs qui ont acquis leur Bitcoin relativement récemment. Les baleines de ce groupe contrôlent des soldes importants, de sorte que leurs décisions commerciales peuvent avoir un effet disproportionné sur la liquidité du marché et l'évolution des prix.
Les gains non réalisés de la cohorte sont tombés à 7,51 milliards de dollars samedi alors que Bitcoin a légèrement baissé. Cependant, ce chiffre reste parmi les cinq chiffres les plus élevés jamais enregistrés.
Les cinq pics se sont produits au cours des deux semaines précédentes.
Selon IT Tech, des gains non réalisés de cette taille représentent une offre de vente potentielle. Les investisseurs réalisant d’importants bénéfices papier pourraient décider de réaliser ces gains lorsque le prix du Bitcoin commencera à faiblir.
Historiquement, les détenteurs de baleines à court terme ont été plus disposés à réaliser des bénéfices que les investisseurs ayant des périodes de détention plus longues.
Ses gains records présentent donc un risque pour la consolidation actuelle de Bitcoin. Une correction plus profonde pourrait inciter les grands détenteurs à bloquer les rendements, ajoutant ainsi davantage de pression à la vente et amplifiant la baisse.
IT Tech a déclaré que la structure des coûts moyens de Bitcoin continue d'indiquer que le rallye bénéficie d'un soutien sous-jacent important. Cependant, l’ampleur des gains accumulés au-dessus de cette base pourrait désormais mettre à l’épreuve sa solidité.
Si les baleines continuent de tenir le coup, le marché pourrait absorber la consolidation sans dommage technique majeur. S'ils commencent à vendre de manière agressive, les niveaux de support de Bitcoin pourraient subir des pressions supplémentaires.
La mesure ne montre pas qu’une vente massive est imminente. Les gains non réalisés mesurent uniquement les gains potentiels et n'indiquent pas si les investisseurs ont l'intention de les réaliser. Cependant, il identifie un volume important d’offre rentable qui pourrait entrer sur le marché.
Bitcoin fait face à une résistance supérieure à 80 000 $
La structure technique du Bitcoin reste constructive, mais la zone comprise entre 80 000 $ et 82 850 $ continue de limiter sa reprise.
Les vendeurs sont apparus à plusieurs reprises dans cette fourchette, créant une zone d’offre que les acheteurs doivent surmonter pour prolonger le rallye.
Une clôture quotidienne soutenue au-dessus de 82 850 $ pourrait confirmer une cassure haussière et ouvrir la porte au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 87 476 $.
Les niveaux de Fibonacci sont mesurés à partir de Bitcoin se situant entre le maximum de 97 924 $ et le minimum de 57 800 $.
Le récent rebond du BTC par rapport au retracement de Fibonacci de 50 % à 77 862 $ renforce l'importance de ce niveau. Se maintenir au-dessus préserverait la structure de reprise plus large et maintiendrait l’objectif haussier de 89 337 $ à portée de main.
Bien que la tendance plus large du Bitcoin reste positive, les indicateurs de dynamique suggèrent que les acheteurs perdent un peu de vitesse.
L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) est passé en dessous de sa ligne de signal sur le graphique journalier.
Ce croisement baissier suggère que la dynamique haussière s’affaiblit et que Bitcoin pourrait se consolider ou reculer avant de tenter une autre cassure.
L'indice de force relative (RSI) sur 4 heures est à 50 et suit une tendance à la baisse après être sorti du territoire de surachat. Un RSI à 50 indique que les acheteurs et les vendeurs sont à égalité, reflétant une réduction de la pression haussière.
Ensemble, ces indicateurs suggèrent que Bitcoin pourrait avoir besoin d’une demande d’achat renouvelée avant de pouvoir surmonter de manière décisive la résistance au-dessus de 80 000 $.
Si Bitcoin étend son retracement, le retracement de Fibonacci de 50 % à 75 233 $ représente le premier niveau de support majeur.
Une cassure en dessous de ce prix pourrait exposer une zone de demande plus large formée par les principales moyennes mobiles exponentielles de Bitcoin. L'EMA de 200 jours s'élève à 72,778 $, suivi de près par l'EMA de 50 jours à 72,348 $.
L'EMA de 100 jours offre un support plus important à environ 70 444 $. Ces moyennes mobiles se situent entre 70 400 $ et 72 800 $, créant une région de support importante.
La position de Bitcoin bien au-dessus des trois indicateurs maintient ses perspectives haussières à moyen terme malgré la récente perte de dynamique.
L'orientation à court terme dépend désormais de la capacité des acheteurs à absorber des ordres de vente compris entre 80 000 et 82 850 dollars.
Une cassure confirmée favoriserait une évolution vers 87 476 $, tandis que le fait de ne pas maintenir 75 233 $ pourrait déclencher une correction plus profonde vers l'ensemble des moyennes mobiles.
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