Ethereum a augmenté de 17,7 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2 249,80 $, avec plus d'un milliard de dollars de positions courtes sur l'ETH liquidées alors que la baisse des rendements du Trésor américain et de nouveaux développements réglementaires ont poussé les traders à revenir vers la cryptographie.
Les données de CoinGecko ont montré que l'ETH est passé de moins de 1 950 $ le 19 août à un pic intrajournalier proche de 2 300 $ avant de s'établir à près de 2 250 $ le 20 août, laissant le jeton en hausse de 19,3 % au cours des sept derniers jours.
Ce rebond fait suite à l'annonce du Trésor américain le 19 août selon laquelle il doublerait au moins le montant des rachats de dette publique à plus long terme pour soutenir la liquidité.
Le montant maximum d'achat de titres à coupon nominal de 10 à 20 ans et de 20 à 30 ans passera de 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars par opération entre le 9 septembre et le 4 novembre.
Reuters a rapporté que les rendements des obligations d’État américaines à long terme ont chuté jusqu’à 10 points de base après l’annonce, tandis que les crypto-monnaies et l’or ont augmenté.
Le rendement du Trésor à 30 ans avait grimpé à près de 5,34 % avant l’intervention, son plus haut niveau depuis près de deux décennies.
La baisse des rendements à long terme a atténué une partie des pressions qui pesaient sur les actifs à risque, tandis que la décision du Trésor a également renforcé la liquidité du marché des obligations d'État.
L'évolution des prix de l'ETH s'est accélérée à mesure que les traders à effet de levier positionnés pour de nouvelles pertes ont été chassés.
Les données de CoinGlass ont montré 1,13 milliard de dollars de liquidations d'ETH au cours des dernières 24 heures, dont 1,02 milliard de dollars provenaient de positions courtes. Les liquidations longues se sont élevées à seulement 104,16 millions de dollars au cours de la même période.
En 12 heures, 560,52 millions de dollars supplémentaires de positions courtes ont été liquidés contre 56,27 millions de dollars de positions longues, montrant à quel point les produits dérivés de dénouement étaient concentrés dans les positions baissières.
Alors que l'ETH a dépassé les 2 000 $, puis les 2 100 $, les achats forcés issus de liquidations courtes se sont ajoutés aux achats, poussant déjà le jeton à la hausse.
Les nouvelles réglementaires en provenance de Washington avaient également commencé la construction avant l'évasion.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a proposé le 18 août une réglementation des actifs cryptographiques, introduisant un cadre d'offre spécifique pour certains contrats d'investissement impliquant des actifs cryptographiques.
Le commissaire de la SEC, Mark Uyeda, a déclaré que la proposition comprenait une exemption pour les startups couvrant jusqu'à 5 millions de dollars sur quatre ans et une exemption distincte pour la collecte de fonds autorisant jusqu'à 75 millions de dollars sur une période de 12 mois.
La proposition de la SEC comprend également une sphère de sécurité conditionnelle en vertu de laquelle un actif cryptographique serait réputé ne pas être soumis à un contrat d'investissement aux fins du droit des valeurs mobilières si les conditions requises sont remplies.
Un jour plus tard, le président américain Donald Trump a accueilli des dirigeants du secteur de la cryptographie et de la finance à la Maison Blanche et a exhorté le Congrès à adopter une version du Digital Asset Market Clarity Act.
Des dirigeants d'entreprises telles que Coinbase, Robinhood et Kraken étaient présents aux côtés des régulateurs fédéraux, tandis que CoinDesk a rapporté que la réunion avait précédé une réunion du comité consultatif sur l'innovation de la Commodity Futures Trading Commission.
Les flux institutionnels étaient également devenus positifs avant que l’ETH ne franchisse une hausse.
Les données de SoSoValue ont montré que les fonds négociés en bourse au comptant américains Ethereum ont enregistré 71,47 millions de dollars d'entrées nettes le 18 août, menés par l'ETHA de BlackRock avec 64,68 millions de dollars, soit environ 90 % du total quotidien.
Analyse du prix des ETH
Le graphique quotidien Binance ETH/USDT montre que l'ETH dépasse nettement son canal Keltner après avoir passé une grande partie du mois d'août entre environ 1 850 $ et 1 950 $.
Tableau des prix quotidiens ETH/USDT. Source : TradingView.
La limite supérieure du canal Keltner se situe actuellement à 2 109,87 $, tandis que les bandes médiane et inférieure s'élèvent respectivement à 1 954,43 $ et 1 798,99 $.
L'ETH s'échangeant à près de 2 245 $ place le prix bien au-dessus de la bande supérieure, confirmant la forte dynamique de cassure tout en montrant également que le mouvement quotidien s'est étiré par rapport à sa récente plage de volatilité.
Le comportement du volume a soutenu la cassure jusqu'à présent. Le volume d'équilibre de l'ETH a fortement augmenté pour atteindre 32,48 millions alors que l'ETH a dégagé 2 000 $, ce qui montre que la hausse des prix s'est accompagnée d'une augmentation du volume d'achat net plutôt que de se produire pendant que l'OBV baissait.
La supertendance est également devenue haussière, l'indicateur étant tombé en dessous du prix et se situant actuellement à 2 014,74 $, ce qui fait de la zone de 2 000 $ à 2 015 $ un niveau important pour maintenir la structure haussière quotidienne.
Tableau des prix quotidiens ETH/USDT. Source : TradingView.
Dans le même temps, l'ETH se négocie presque directement sur sa session VWAP à 2 247,24 $ après avoir atteint un sommet quotidien de 2 274,25 $.
S'échanger près du VWAP après le pic initial signifie que les acheteurs et les vendeurs se négocient actuellement près de la moyenne pondérée par le volume de la séance plutôt que le prix retombe immédiatement vers la zone de cassure.
La carte thermique de liquidation Binance ETH/USDT sur 24 heures de CoinGlass place les pools significatifs les plus proches de liquidité restante au-dessus du prix entre environ 2 275 $ et 2 300 $. Voir ci-dessous.
Carte thermique de règlement ETH/USDT sur 24 heures. Source : Coinglass.
D'autres concentrations de liquidation peuvent être observées entre environ 2 320 $ et 2 350 $.
Un mouvement soutenu au-dessus de 2 300 $ pourrait ouvrir la voie à la prochaine zone cible potentielle entre 2 320 et 2 350 $.
Au-dessus, une autre zone de résistance se situe entre 2 400 et 2 450 dollars, où l'ETH a fait face à des pressions de vente répétées en avril et mai.
En revanche, la liquidité reste concentrée à près de 2 200 $, ce qui en fait le premier niveau à surveiller si l'ETH perd le VWAP.
Un support technique plus solide se situe à proximité de 2 110 $ et 2 015 $, tandis qu'une cassure en dessous du niveau Supertrend pourrait remettre la ligne médiane de Keltner près de 1 954 $ au centre de l'attention.
Le post Ethereum augmente de 18% après une courte compression d'un milliard de dollars qui alimente la cassure de la cryptographie apparaît en premier sur Invezz