Est-il temps d'acheter du BTC ? – Cryptotrends

Lorsque nous observons la dynamique actuelle du marché, nous observons un sentiment pessimiste depuis le début du mois qui s'est calmé jusqu'à présent, ce qui a entraîné une forte baisse du S&P 500 et une reprise rapide dans les jours suivants. Le BTC était corrélé et a chuté avec lui, mais lorsqu'il s'est agi de se redresser, il a pris du retard.

Aujourd’hui, nous allons explorer ce mouvement pour comprendre si nous pouvons encore revenir au plus haut historique dans les prochains jours ou si nous allons réellement passer plus de temps en déclin.

Analyse technique

Le Bitcoin est récemment sorti d'un triangle descendant, tandis que le S&P 500 a enregistré de solides gains suite à des données positives liées aux demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Ce contraste entre les marchés laisse entrevoir un scénario inquiétant pour les cryptomonnaies.

• Divergence avec le S&P 500 : alors que le S&P 500 a réagi positivement aux données économiques, la cassure du triangle descendant du BTC indique que le flux de capitaux qui a stimulé les actions n'atteint pas le marché des crypto-monnaies dans la même mesure. Cela suggère un manque de demande suffisante pour absorber l'offre disponible de crypto-monnaies.
• Risque de baisse supplémentaire : si le BTC ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau critique de 54 000 $ cette semaine, il existe un risque élevé que le prix baisse davantage, recherchant peut-être la région de 45 000 $ d'ici la fin du mois.

La rupture du triangle descendant du BTC, malgré les gains du S&P 500, reflète la faiblesse du marché des cryptomonnaies. Le manque d'entrées de capitaux suffisantes pour absorber l'offre disponible est inquiétant et expose le BTC à un risque de chute significative s'il ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 54 000 $.

1. Surveillez le support à 54 000 $ : ce niveau est crucial. Si le BTC ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 54 000 $, envisagez des stratégies de protection, telles que la réduction des positions ou l'utilisation de stop-loss, pour atténuer les risques d'une chute à 45 000 $.
2. Évaluer le sentiment du marché : continuez de surveiller les performances du S&P 500 et d’autres indicateurs macroéconomiques pour comprendre comment ils peuvent avoir un impact sur la confiance des investisseurs dans les crypto-monnaies.
3. Préparez-vous à la volatilité : Compte tenu du scénario actuel, préparez-vous à de brusques mouvements de prix en ajustant vos stratégies de trading et de gestion des risques en fonction des derniers développements.
   

Le ratio MVRV est une mesure qui compare la capitalisation boursière d'un actif (valeur de marché) à sa valeur réalisée (valeur réalisée). La capitalisation boursière est calculée en multipliant le prix actuel du Bitcoin par le nombre total de pièces en circulation.

• Indicateur dans la zone de perte accumulée : Actuellement, le ratio MVRV se situe dans la zone de perte accumulée des traders. Cette région suggère que de nombreux investisseurs maintiennent leurs positions en perte, ce qui peut créer une opportunité d'achat supplémentaire.
• À la recherche de signaux d'achat : Bien que nous soyons dans la zone de perte, nous ne sommes pas encore dans la zone de meilleur achat identifiée par l'indicateur. Effectuer des achats dans une région où les pertes des traders sont élevées génère généralement des rendements plus agressifs, car les prix ont tendance à se redresser fortement lorsque le marché se stabilise.

Bien que le ratio MVRV se situe dans une zone de perte, nous n'avons pas encore atteint la meilleure zone d'achat pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Il est prudent d'attendre que l'indicateur entre dans une région plus favorable, où les achats ont une plus grande probabilité de réussite et sont moins volatils.

Qu’en est-il des investisseurs à court terme ?

Le prix réalisé par les détenteurs à court terme correspond au prix moyen auquel les bitcoins actuellement détenus par les investisseurs à court terme (ceux qui détiennent des bitcoins depuis moins de 155 jours) ont été achetés. Cet indicateur permet d'identifier le coût de base de ces investisseurs, offrant ainsi un aperçu de leur performance potentielle sur le marché.

• Biais baissier persistant : le prix du Bitcoin continue de sous-performer le coût moyen d'un investisseur à court terme, ce qui maintient un biais baissier et un sentiment pessimiste sur le marché. Ce scénario reflète une préférence pour la protection du capital, car la plupart de ces investisseurs opèrent à perte.
• Baisse du prix moyen des actions des investisseurs : Récemment, le prix moyen de ces investisseurs a commencé à baisser. Cela peut être attribué à deux facteurs principaux :

1. Réalisation des pertes : les investisseurs qui ne subissent pas de pertes réalisent des pertes et vendent leurs actifs à des prix inférieurs.
2. Transition à long terme : certains investisseurs conservent leurs positions, attendent une reprise et deviennent des investisseurs à long terme.

• Risque de forte pression vendeuse : Si la ligne rose représentant le prix moyen des investisseurs à court terme s'infléchit fortement vers le bas, cela indiquerait une intensification de la pression vendeuse. Un tel mouvement pourrait mettre le marché dans une situation extrêmement délicate, augmentant le risque de nouvelles baisses.
  

Le bitcoin reste dans une position vulnérable, son prix étant toujours inférieur au coût moyen des investisseurs à court terme, ce qui entretient le biais baissier. La baisse du prix moyen de ces investisseurs suggère que la pression à la vente pourrait augmenter, surtout si davantage d'investisseurs décident de subir des pertes.

En résumé…

Les retracements de Fibonacci et les pertes accumulées des investisseurs montrent que nous testons un support très important entre 54 000 et 55 000 dollars, et si le prix reste au-dessus de cette région, nous avons un point d'achat très important à la recherche d'un nouveau sommet. Mais si ce support est perdu, l'idéal est d'économiser du cash pour acheter uniquement en dessous de 49 000 et 50 000 dollars, et d'attendre encore quelques semaines de chute de la principale crypto-monnaie du marché.

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