Le Bitcoin a augmenté de plus de 25 % au cours des sept derniers jours pour récupérer 80 000 $ pour la première fois depuis la mi-mai, prolongeant ainsi son plus grand rallye hebdomadaire depuis plus de trois ans.
Selon les données de CoinGecko, le Bitcoin s'échangeait à près de 80 300 $ le 25 août après avoir commencé la période de sept jours autour de 64 000 $, l'essentiel de la hausse s'étant produit entre le 19 et le 21 août avant une nouvelle poussée au-dessus de 80 000 $ mardi.
BTC a gagné environ 4 % au cours des dernières 24 heures et a brièvement dépassé 81 000 $ avant de reculer.
La dernière phase fait suite à plusieurs jours de négociation, principalement entre 76 500 et 79 000 dollars, après le saut initial depuis la zone médiane des 60 000 dollars.
La reprise a commencé après que le département du Trésor américain a annoncé le 19 août qu'il doublerait au moins le montant maximum des rachats de titres du Trésor nominaux à plus longue échéance au titre du soutien à la liquidité.
Dans le cadre de ce changement, qui entrera en vigueur le 9 septembre, le montant maximum de certaines opérations de rachat couvrant les secteurs de 10 à 20 ans et de 20 à 30 ans passera de 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars par transaction.
Les limites plus élevées resteront en vigueur jusqu'au 4 novembre, date à laquelle le Trésor procédera à son prochain refinancement trimestriel.
Suite à cette annonce, les rendements du Trésor à long terme ont d’abord chuté alors que les investisseurs évaluaient l’impact sur la liquidité des achats plus larges d’obligations d’État.
Les inquiétudes concernant les coûts d’emprunt et les déficits budgétaires des États-Unis ont également affaibli le dollar et accru l’intérêt des investisseurs pour les actifs alternatifs, notamment le Bitcoin et l’or.
La demande institutionnelle via les ETF au comptant américains Bitcoin a ajouté une autre source de pression d’achat à mesure que le BTC augmentait.
Les données de SoSoValue ont montré que les ETF au comptant Bitcoin ont enregistré 1,92 milliard de dollars d'entrées nettes entre le 17 et le 21 août, leur plus grande entrée hebdomadaire depuis environ 10 mois.
Les fonds ont enregistré des entrées de capitaux au cours des cinq séances de bourse, dont 606,3 millions de dollars rien que pour la seule journée du 20 août.
L'IBIT de BlackRock représentait 1,33 milliard de dollars du total hebdomadaire, tandis que les actifs combinés des ETF Bitcoin ont atteint 96,07 milliards de dollars, les entrées et la hausse du prix du BTC ayant augmenté les actifs sous gestion.
Les traders à effet de levier ont également ajouté de l’élan au rallye alors que Bitcoin franchissait les résistances.
Plus de 280 millions de dollars de positions courtes sur Bitcoin ont été liquidés en 24 heures alors que le BTC approchait les 80 000 dollars, obligeant les traders baissiers à fermer leurs positions alors que le marché au comptant était déjà en hausse.
Action des prix BTC
La structure technique quotidienne du Bitcoin reste haussière après le dernier rallye, bien que plusieurs indicateurs montrent que le mouvement s'est prolongé après la hausse rapide depuis la zone médiane des 60 000 $.
Sur la période quotidienne, BTC s'échangeait autour de 80 455 $ et restait bien au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles sur 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours, à environ 70 505 $, 67 332 $, 67 655 $ et 71 854 $, respectivement.
Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView.
Le dépassement de l'EMA de 200 jours est particulièrement important car BTC se négocie en dessous de la moyenne à long terme depuis sa vente en juin.
Le prix a maintenant créé un écart d'environ 12 % au-dessus de l'EMA de 200 jours, tandis que l'EMA plus courte de 20 jours a fortement augmenté après la cassure.
Le volume des échanges a également augmenté au cours du passage de la zone médiane des 60 000 $, certains des volumes quotidiens les plus élevés du graphique accompagnant les bougies vertes.
Le flux monétaire Chaikin est passé à 0,31, se situant fermement au-dessus de zéro et montrant que la pression acheteuse a accompagné la hausse des prix.
Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView.
La dynamique est considérablement plus tendue. L'indice de force relative sur 14 jours a atteint 83,63, bien au-dessus du seuil de surachat conventionnel de 70, avec sa moyenne mobile RSI proche de 63,96.
Ce résultat laisse BTC vulnérable à une correction ou à une consolidation à court terme, même si la tendance quotidienne sous-jacente reste haussière.
La volatilité a augmenté parallèlement au rallye, la fourchette réelle moyenne sur 14 jours s'élevant à environ 2 260 dollars, contre environ 1 200 dollars début août.
Cela signifie que les fluctuations quotidiennes des prix ont presque doublé au cours de cette période, augmentant la possibilité de mouvements plus larges dans les deux sens autour de la cassure de 80 000 $.
La résistance immédiate se situe entre 81 000 et 82 500 dollars, une zone qui comprend le récent sommet intrajournalier proche de 81 255 dollars et les sommets de mai visibles dans la structure des prix quotidiens.
Une clôture quotidienne au-dessus de 82 500 $ laisserait 83 000 $ comme prochain niveau immédiat, où des liquidations à découvert supplémentaires pourraient ajouter de l'élan si les acheteurs gardent le contrôle.
La carte thermique de liquidation sur 24 heures soutient une liquidité supérieure au prix actuel du marché, avec des clusters concentrés autour de 81 500 $ à 82 000 $ et des positions supplémentaires s'étendant jusqu'à 83 000 $.
Voir ci-dessous:
Carte thermique de liquidation Bitcoin sur 24 heures. Source : Coinglass.
En dessous du marché, 80 000 $ est le premier niveau à surveiller après la cassure.
Un repli en dessous de ce niveau pourrait mettre en jeu 78 000 $ à 78 500 $, tandis que la concentration visible de ventes la plus élevée sur la carte thermique de 24 heures se situe entre 77 500 $ et 77 700 $.
Une correction plus profonde de cette poche de liquidité laisserait toujours BTC bien au-dessus de ses principales moyennes mobiles quotidiennes.
L'EMA à 200 jours proche de 71 854 $ et l'EMA à 20 jours autour de 70 505 $ forment la prochaine zone technique majeure en dessous des prix actuels si la vente s'étend au-delà de la fourchette élevée de 70 000 $.
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