Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre environ 81 000 $, restant au-dessus de 80 000 $ après avoir brièvement dépassé les 82 000 $.
Les derniers commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, ont alimenté une grande partie de cette décision, après qu'il ait soutenu le maintien des taux inchangés lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) des 15 et 16 septembre si les données d'inflation du mois d'août confirmaient la poursuite des progrès vers l'objectif de 2 % de la Fed.
Les attentes en matière de taux ont changé rapidement suite à ses commentaires. La probabilité implicite du marché d'une hausse des taux en septembre est tombée à environ 50 %, contre plus de 63 % un jour plus tôt, atténuant les craintes qu'un resserrement de la politique monétaire puisse peser sur Bitcoin et d'autres actifs à risque.
Les rendements du Trésor américain ont baissé à mesure que les traders ajustaient leurs attentes, le rendement à 10 ans chutant vers 4,75 % et le rendement à deux ans, sensible à la politique, approchant 4,33 %.
L'indice du dollar américain a chuté de plus de 0,5 % dans le même temps.
Les actions américaines ont rejoint le mouvement jeudi. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,18 %, tandis que le S&P 500 a augmenté de 1,06 % et le Nasdaq Composite a grimpé de 1,40 % alors que les inquiétudes concernant une hausse des taux en septembre se sont atténuées.
Les traders à effet de levier ont amplifié la hausse initiale des prix du Bitcoin. Les chiffres de CoinGlass placent le total des liquidations de cryptomonnaies à plus de 500 millions de dollars en 24 heures, dont environ 416 millions de dollars en positions courtes, avec plus de 119 000 traders liquidés.
Les positions courtes sur Bitcoin ont été mises sous pression lorsque BTC a franchi 79 000 $, puis 80 000 $.
Les clôtures forcées de positions courtes obligent les traders ou les bourses à racheter l'exposition sous-jacente, contribuant ainsi à accélérer la progression vers 81 000 $ et, brièvement, au-dessus de 82 000 $.
La demande institutionnelle a également apporté son soutien. Les ETF au comptant Bitcoin américains ont enregistré mercredi des entrées nettes d’environ 101,2 millions de dollars, contre 236,5 millions de dollars de sorties nettes au cours de la session précédente.
La carte thermique de liquidation sur 24 heures de Bitcoin place désormais l'une des concentrations les plus proches de positions à effet de levier entre environ 81 800 $ et 82 300 $.
Carte thermique de règlement Bitcoin sur 24 heures. Source : Coinglass.
Un passage à travers cette zone pourrait forcer la clôture d'un plus grand nombre de positions courtes, tandis que la liquidité reste visible vers 84 000 $.
En dessous du prix actuel, la plus grande concentration à proximité se situe entre 79 800 et 80 300 dollars. Un deuxième cluster proche de 78 700 à 79 000 dollars pourrait devenir pertinent si BTC perd 80 000 dollars.
Analyse des prix BTC
Bitcoin s'échangeait à près de 80 985 $ au moment de la rédaction, après avoir atteint un sommet intrajournalier de 81 426 $.
Le graphique journalier place BTC directement en dessous du plus haut de mai et du niveau 0 Fib à 81 455 $, faisant de ce point la résistance immédiate que les acheteurs doivent surmonter lors de la clôture quotidienne.
Graphique journalier BTC/USD. Source : TradingView.
L'Ultimate Oscillator quotidien est passé à 58,87 après être tombé au milieu des années 30 lors de la correction d'août.
Son rebond au-dessus de 50 a accompagné le rebond du BTC depuis la zone des 76 000 $, tandis que le chiffre reste en dessous du niveau 70, généralement associé à des conditions de surachat important.
Une cassure confirmée au-dessus de 81 455 $ mettrait le cluster de liquidation de 82 000 à 82 300 $ à portée de main.
Surmonter cette concentration pourrait ouvrir la voie à une évolution vers 84 000 $, où la carte thermique montre une liquidité plus courte.
Le prochain niveau psychologique serait de 85 000 $ si les acheteurs maintiennent un contrôle supérieur à 84 000 $.
Le retracement de Fibonacci identifie 76 915 $ comme niveau de 23,6 % et 74 106 $ comme niveau de 38,2 %.
BTC est resté bien au-dessus des deux après sa cassure du mois d'août, bien qu'une clôture quotidienne en dessous de 76 915 $ affaiblirait la structure actuelle et exposerait 74 106 $.
Sur le graphique de 4 heures, BTC a passé une grande partie de la période depuis fin août à osciller entre environ 76 000 $ et 81 000 $ avant sa dernière poussée au-dessus de l'extrémité supérieure de cette fourchette. Voir ci-dessous.
Le prix a brièvement franchi 82 000 $ avant de revenir vers 81 000 $, laissant 82 000 $ comme premier niveau à récupérer.
Aroon Up s'élève à 85,71 %, contre Aroon Down à 21,43 %. La large distance suit le dernier sommet de 4 heures de BTC et montre que les récents sommets se produisent beaucoup plus fréquemment que les récents creux.
Le maintien d'Aroon Up près de l'extrémité supérieure de sa fourchette tandis qu'Aroon Down reste plus bas soutiendrait une nouvelle poussée vers 82 000 $.
L'oscillateur Chande Momentum est passé à 65,87, se remettant fortement du territoire négatif alors que le BTC est remonté au-dessus de 80 000 $.
Une lecture aussi largement au-dessus de zéro confirme une forte dynamique positive, même si l'indicateur se rapproche du haut de sa fourchette après le dernier rallye.
Détenir 80 000 $ maintiendrait BTC en position pour une autre tentative vers 81 455 $ et la zone de liquidité de 82 000 $ à 82 300 $.
Une pause de 4 heures en dessous de 80 000 $ mettrait en jeu la zone de liquidation dense immédiatement en dessous du prix, suivie de 78 700 $ à 79 000 $ si la vente franchissait le premier cluster.
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