L'action MARA Holdings (NASDAQ : MARA) a baissé jeudi parallèlement à la baisse des prix des actifs numériques et à une faiblesse plus large du marché, le Nasdaq en baisse de 1,14 % et le S&P 500 perdant 0,54 %.
Le Bitcoin a chuté de 2% à 77 000 dollars alors que le brut Brent a dépassé 102 dollars le baril et que le pétrole brut a dépassé 97 dollars, atteignant des sommets de mai dans le contexte du conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran. L’Iran a indiqué qu’il était prêt à une escalade, tandis que le président Trump a prédit que la guerre se prolongerait au-delà des élections de mi-mandat de novembre.
Une entreprise qui parie gros sur une courte pression
Le recul de jeudi fait suite à une séance très différente deux jours plus tôt. L'action MARA a bondi de 4,60 % à 11,83 $ mardi alors même que Bitcoin lui-même a glissé d'environ 0,9 %, une divergence que les traders ont signalée comme importante.
Selon une analyse technique, environ 26,3 % des actions en circulation de MARA sont actuellement vendues à découvert, certaines estimations estimant les intérêts à découvert à 42 % des actions flottantes. Une vague de couvertures à découvert forcées a frappé le titre vendredi dernier, même si la plupart des positions courtes resteraient ouvertes.
La même analyse indique que MARA a récupéré un niveau technique proche de 10,88 $, parallèlement au plus bas de la zone de valeur du trimestre précédent, sans rejet majeur, une configuration considérée comme ouvrant la porte vers 13,50 $-14,25 $ si la cassure se maintient.
Selon l'analyse, un mouvement plus fort, conditionné à la force continue du Bitcoin, pourrait s'étendre jusqu'à 15,85 $, bien qu'une baisse de cette ampleur ne soit pas attendue dans l'immédiat à court terme.
Ce que vaut réellement le Trésor Bitcoin
À la clôture de Bitcoin le 8 septembre, le dernier nombre de pièces divulgué par MARA, soit 35 577 BTC (au 30 juin), valait environ 2,79 milliards de dollars, soit environ 61 % de la valeur des capitaux propres de la société, qui s'élevait à 4,57 milliards de dollars à l'époque.
De plus, 9 270 Bitcoins, soit 26 % du total de juin, ont été prêtés ou mis en gage, et le 4 août, la société a promis 18 750 Bitcoins supplémentaires, soit près de 53 % de ce nombre de pièces, en garantie de deux facilités de financement liées en partie à son acquisition en cours de Long Ridge.
L’économie minière reste sous pression
Le deuxième trimestre de MARA a été difficile malgré une production plus élevée. La société a extrait 2 422 Bitcoins, en hausse de 3 % d'une année sur l'autre, mais ses revenus ont chuté de 27 % à 174,9 millions de dollars, avec une perte nette de 611,3 millions de dollars qui comprenait une perte non réalisée de 343,0 millions de dollars à la valeur de marché de Bitcoin.
Le coût de l'énergie achetée s'élevait à 38 690 $ par Bitcoin sur les sites détenus, ce qui laisse un écart brut d'environ 39 749 $ par pièce par rapport au prix Bitcoin inférieur de jeudi, avant que la main-d'œuvre, la dépréciation, le financement et autres coûts ne soient pris en compte.
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