L'action BitMine est restée stable le 1er juillet alors que le prix de l'Ethereum se stabilisait et que la phase d'accumulation se rapprochait de son objectif. BMNR s'échangeait à 14,4 $, quelques points au-dessus du plus bas de 12,4 $ de cette semaine. Cet article met en évidence certaines des principales raisons pour lesquelles le titre est mieux positionné que la stratégie de Michael Saylor (MSTR).
Le titre BitMine est mieux positionné que « Stratégie »
BitMine de Tom Lee se trouve dans une situation différente de celle de Strategy de Michael Saylor. D’une part, l’entreprise – contrairement à Strategy – a un objectif fixe pour ses achats d’Ethereum.
À cet égard, il a mentionné son intention d'acheter 5% d'Ethereum en circulation, fixant son objectif à environ 6 millions de pièces. Elle a déjà acheté 5,7 millions de pièces et prévoit désormais d'achever le processus dans les prochains mois. Cela aidera probablement l’entreprise à mettre fin à la dilution qui s’est poursuivie au cours des 12 derniers mois.
Dans le même temps, BitMine accumule de l’ETH, une pièce qui offre un rendement de mise d’environ 3 %. Si la barre des 6 millions est atteinte et en supposant que la société mette toutes ses pièces en jeu, elle gagnera 180 000 ETH par an.
Au prix actuel, la société réalisera un chiffre d'affaires annuel de plus de 292 millions de dollars, qu'elle pourra utiliser pour verser des dividendes aux actionnaires de BMNP et racheter des actions de BMNR. Ceci est différent du modèle économique de Strategy, qui repose sur une approche d’achat perpétuel de Bitcoin. Bitcoin ne fournit aucun retour.
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Une autre raison pour laquelle l'action BitMine pourrait surperformer la stratégie est le bilan de l'entreprise. Elle a utilisé ses actions pour acheter Ethereum au cours des 12 derniers mois – une décision qui a permis d’éviter une dette coûteuse. L’entreprise n’ayant aucune dette, elle sera en mesure de restituer de l’argent aux investisseurs au fil du temps.
De plus, BitMine a investi dans d'autres actifs susceptibles de générer de solides rendements au fil du temps. La société a investi dans Beast Industries, qui appartient à M. Beast. Elle possède également 206 Bitcoins et une participation dans EightCo Holdings, qui à son tour détient des actions dans OpenAI, Worldcoin (WLD) et Beast Industries. La participation dans OpenAI pourrait devenir très précieuse lors d’une introduction en bourse.
Soyons clairs : comme nous l’avons noté, Ethereum continue de faire face à un défi important alors que les flux d’ETF diminuent et que la croissance de son écosystème est au point mort. Avec l’évolution de l’indice Crypto Fear and Greed dans la « zone de peur », il est probable qu’une reprise se produira dans un avenir proche.
Analyse technique du titre BMNR
Les indicateurs techniques suggèrent que le cours de l'action BMNR pourrait être au bord d'une forte cassure haussière. Une configuration en coin descendant s’est formée, ce qui entraîne généralement un renversement de tendance.
L'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique ont formé une tendance de divergence haussière. Comme le montre ce graphique, les deux lignes de l’oscillateur stochastique pointent vers le haut. Le RSI pointe également vers le haut et a franchi la moyenne mobile jaune.
Par conséquent, le titre pourrait bientôt remonter à nouveau alors que les haussiers ciblent le niveau de résistance crucial à 20 $. Cet objectif est d'environ 46 % supérieur aux niveaux de prix actuels.
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