Le marché de la cryptographie a connu le 2 septembre une baisse des plus grosses pièces, d'importantes liquidations et des nouvelles sur les futurs déverrouillages : au cours du mois à venir, des jetons d'une valeur de plus de 1,535 milliard de dollars entreront sur le marché, ARK Invest et Glassnode ont évalué la concentration du contrôle sur les blocs de Bitcoin et Ethereum, et Hyperliquid Strategies a étendu le programme de levée de capitaux à 2,5 milliards de dollars.
- Au cours du mois à venir, les investisseurs peuvent s'attendre au déblocage de jetons d'une valeur de plus de 1,535 milliard de dollars.
- ARK Invest et Glassnode sont arrivés à la conclusion que seuls trois participants atteignent le seuil critique d'influence sur la production de blocs Bitcoin et Ethereum.
- Hyperliquid Strategies a augmenté son programme d'émission d'actions à 2,5 milliards de dollars et pourrait utiliser une partie des fonds pour acheter HYPE.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
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Les leaders par capitalisation boursière sont passés dans le rouge
À 9h30, heure de Moscou, la crypto-monnaie Bitcoin s'échangeait autour de 77 443 $. Au cours de la journée, le prix a évolué dans le couloir de 76 400 $ à 79 200 $, et la baisse finale a été de 1,86 %. Dans un marché où l'investissement est souvent motivé par le sentiment, ce repli constitue un signal de prudence suite aux entrées de fonds précédentes.
Le Bitcoin est tombé à 77 443 $.
Ethereum coûtait en même temps 2 415 $. Au cours des dernières 24 heures, la pièce a perdu 2,50 % avec une fourchette intrajournalière de 2 380 $ à 2 475 $.
Ethereum est retombé à 2 415 $.
L’évolution des grands actifs ressemblait à ceci :
- Canton – moins 7,18% ; la plus forte baisse dans le top 25.
- Solana – moins 4,03%.
- XRP – moins 3,27 %.
- Zcash – moins 3,17%.
- Uniswap – plus 6,44 %.
- Litecoin – plus 0,45 %.
- Filecoin – plus 13,16 % ; meilleur résultat dans les cent premiers.
- Cerf-volant – plus 13,09 %.
- Réseau Pyth – plus 10,62 %.
- Tiret – moins 10,92 % ; le principal outsider parmi le top 100.
- Trump officiel – moins 6,27%.
Les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties et des liquidations dépassant 339 millions de dollars
Les ETF Spot Bitcoin ont mis fin à leur séquence d’afflux. Les flux sur les fonds de crypto-monnaie pour la journée ont différé comme suit :
- ETF Spot Bitcoin – sortie de 236,46 millions de dollars.
- Fonds XRP – afflux de 14,38 millions de dollars.
- Fonds sur Ethereum – afflux de 10,95 millions de dollars.
- Fonds sur Solana – afflux de 10,19 millions de dollars.
- Fonds sur Hyperliquide – entrée de 1,76 million de dollars.
236,46 millions de dollars ont été retirés des ETF Bitcoin au comptant dans les 24 heures.
L’indice de peur et d’avidité est tombé à 63 points, mais reste toujours dans la zone d’avidité. La veille, l'indicateur était à 69 points, il y a une semaine – 65 points. Un mois plus tôt, l'indice se situait à 28 points, soit dans la zone de peur. Le sentiment des investisseurs est important non seulement pour les crypto-monnaies, mais également pour d’autres domaines à risque, notamment l’intelligence artificielle.
L’indice de peur et d’avidité est resté dans la zone d’avidité, malgré la baisse.
Au cours de la journée, les positions de 87 296 traders ont été liquidées pour un total de 339,17 millions de dollars. Le coup dur est tombé sur les positions longues : 272,95 millions de dollars contre 66,22 millions de dollars pour les positions courtes. Cela reflète la nature du mouvement du marché, qui a été en baisse pendant la majeure partie de la journée.
La plus grande liquidation a eu lieu sur Binance pour la paire ETHUSDT et s'élève à 11,99 millions de dollars.
Le volume quotidien des liquidations a atteint 339,17 millions de dollars.
Le déblocage de 1,535 milliard de dollars pourrait accroître la pression sur les prix
Au cours du mois à venir, le marché s'attend à une grande vague de déblocages de jetons d'une valeur totale de plus de 1,535 milliard de dollars.
Des déblocages majeurs accroissent l’offre sur le marché précisément à un moment où la faiblesse de la demande exerce plus rapidement une pression sur les prix et sur la confiance des investisseurs.
Des déblocages uniques d'une valeur de plus de 10 millions de dollars sont attendus pour les jetons suivants :
- BATTAGE
- XPL
- ENA
- ZRO
- H
- CARTES
- ARA
Des déblocages mensuels progressifs de plus de 10 millions de dollars sont prévus pour les jetons suivants :
De tels événements augmentent l’offre et exercent souvent une pression sur les prix, surtout si la demande est faible à ce moment-là.
ARK Invest et Glassnode ont évalué la décentralisation des réseaux
ARK Invest et Glassnode ont présenté une étude conjointe sur le degré de décentralisation des blockchains. Selon leur évaluation, dans Bitcoin et Ethereum, seuls trois participants atteignent le seuil critique d’influence sur la production de blocs. Pour Solana, le même chiffre est de 19 participants.
Moins les participants atteignent le seuil critique d’influence sur la production de blocs, plus la question de la décentralisation et de la durabilité des infrastructures du réseau se pose avec acuité.
Les auteurs de l'étude soulignent que cet indicateur ne peut être directement considéré comme un contrôle réel sur le réseau. Le tableau est influencé par les pools miniers, la délégation du jalonnement et l’infrastructure du validateur. La cryptographie reste la base de sécurité des blockchains, mais n’élimine pas à elle seule les risques de concentration des infrastructures.
Bitcoin est réparti plus uniformément dans la géographie des nœuds. Environ 63 % de ses nœuds passent par Tor. Ethereum est plus dépendant des fournisseurs de cloud, avec environ 20 % des nœuds hébergés sur AWS. L'infrastructure de Solana est principalement concentrée dans les centres de données.
Hyperliquid Strategies prépare plus de capital pour un éventuel achat de HYPE
Hyperliquid Strategies, qui se négocie au Nasdaq sous le symbole PURR, a augmenté son programme de financement par actions ChEF de 1 milliard de dollars à 2,5 milliards de dollars. Dans le cadre de ce programme, la société peut émettre de nouvelles actions ordinaires à Chardan Capital Markets selon les besoins.
Ils prévoient d'utiliser les fonds collectés à des fins générales pour l'entreprise, y compris l'achat éventuel de HYPE. Il est important pour les investisseurs que dans ce schéma, les actions ordinaires (finance) agissent comme un outil de levée de capitaux, et non comme une vente directe de jetons.
Une fois que les ventes dans le cadre du programme auront atteint 1 milliard de dollars, l'émission d'actions à un prix inférieur à 12,02 dollars par action sera limitée à 42 641 847 titres. Cela correspond à 19,99% des actions de la société au moment du changement de modalités. La restriction ne peut être levée qu'avec l'approbation des actionnaires ou si les règles du Nasdaq ne l'exigent pas.
Si Hyperliquid Strategies alloue une partie de ses fonds à HYPE, un tel actif numérique (comptabilité) sera lié au bilan de l'entreprise et pourrait accroître la dépendance de sa valorisation à l'égard des performances du token.
La principale intrigue des semaines à venir est de savoir si le marché de la cryptographie résistera à la pression des nouveaux déverrouillages et des sorties des ETF Bitcoin. Jusqu’à présent, les données indiquent la prudence des participants : les grosses pièces sont en baisse, les positions longues sont activement liquidées et l’intérêt pour les altcoins individuels reste inégal.
Bref contexte : comment fonctionne le marché des cryptomonnaies
Le marché des crypto-monnaies est un marché d’actifs numériques sur lequel les utilisateurs achètent, vendent, échangent et stockent des crypto-monnaies. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les transactions sont traitées via des échanges centralisés, des plateformes décentralisées et des portefeuilles. Le prix est déterminé par l'offre et la demande : les ordres de marché font évoluer les cotations et la liquidité montre à quel point il est facile d'acheter ou de vendre un actif sans brusque hausse des prix. La capitalisation boursière est calculée comme le prix d’une pièce multiplié par le nombre de pièces en circulation.
- La blockchain est une base de données distribuée dans laquelle les enregistrements de transactions sont combinés en blocs et confirmés par les participants au réseau.
- Le minage est le processus de confirmation des transactions et d'émission de nouvelles pièces dans des réseaux où les participants utilisent la puissance de calcul.
- Le jalonnement est un moyen de soutenir le réseau en bloquant les pièces ; Contrairement au minage, elle ne repose pas sur des calculs, mais sur la participation des validateurs et la délégation.
Comment ils gagnent de l’argent et quels actifs ils suivent
- Trading – acheter et vendre des crypto-monnaies sur des mouvements de prix à court terme.
- L'investissement à long terme consiste à acheter un actif dans l'espoir que sa valeur augmentera avec le temps.
- L'exploitation minière reçoit une récompense pour sa participation au réseau.
- Staking – gagner des revenus en bloquant les pièces et en soutenant le réseau.
- DeFi est l'utilisation de protocoles financiers décentralisés pour les échanges, les prêts et autres transactions.
- Les NFT sont des jetons numériques uniques, tels que des objets numériques ou des actifs de collection.
- Airdrop est une distribution gratuite de jetons pour une activité ou une participation à un projet.
Les crypto-monnaies les plus suivies incluent généralement Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP et d’autres actifs majeurs. Les perspectives sont souvent évaluées en fonction de la capitalisation, de la liquidité, de l’activité des utilisateurs, du développement de l’écosystème, de l’intérêt des investisseurs et de la durabilité de la technologie.
- Altcoins – toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin ; parmi eux, il y a Ethereum, Solana, XRP et d'autres projets.
- Les Stablecoins sont des jetons dont le prix est généralement lié à une monnaie fiduciaire ou à un autre actif.
- Les NFT sont des jetons uniques qui se distinguent les uns des autres et peuvent être utilisés pour des collections numériques, des objets en jeu et d'autres actifs.
Sécurité, risques et sources de données
- Pour acheter de la crypto-monnaie, vous devez choisir des sites fiables, activer l'authentification à deux facteurs et vérifier les adresses avant le transfert.
- Pour le stockage, les portefeuilles chauds sont utilisés pour les transactions rapides et les portefeuilles froids pour le stockage à long terme ; les copies de sauvegarde des phrases de départ doivent être conservées séparément et ne pas être partagées avec des tiers.
- Il est pratique de suivre les taux et les graphiques via CoinMarketCap, CoinGecko et TradingView, ainsi que les actualités via les médias spécialisés et les canaux officiels du projet.
- Les principaux risques de marché sont une forte volatilité, des défaillances techniques, des changements réglementaires et des problèmes de liquidité.
- Les stratagèmes de fraude typiques incluent le phishing, les projets frauduleux, les piratages d'échange et les stratagèmes de Ponzi.
- La diversification, la vérification des sources, la prudence avec les promesses de rendements garantis et le stockage de sommes importantes en dehors des comptes de change contribuent à réduire les risques.
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