Audiera [BEAT] s'est classé parmi les actifs incapables de résister à la pression baissière des vendeurs sur le marché.
Au moment de mettre sous presse, l'actif était en baisse de 12 %, mais il occupait une position plus forte sur une période plus large, ayant grimpé de 645 % au cours des quatre-vingt-dix derniers jours seulement.
Bien que cette récente baisse laisse présager une phase corrective, l'actif reprenant potentiellement sa hausse, l'analyse montre que la baisse actuelle pourrait durer un certain temps, les traders perpétuels offrant la grâce salvatrice.
Le ratio preneur-achat-vente de BEAT penche en faveur des vendeurs
La principale préoccupation se concentre sur le ratio Taker Buy Sell, qui suit le volume des achats par rapport au volume des ventes sur le marché. Le volume des ventes domine actuellement, le chiffre tombant en dessous de 1 pour se situer à 0,924 sur le graphique.
Lorsque le ratio plonge et continue de baisser, cela implique souvent que les investisseurs sur le marché perpétuel vendent plus qu’ils n’achètent au cours de cette période.
La partie notable de cette vente est qu’elle se déroule sur plusieurs bourses, ce qui laisse entendre que d’autres baisses attendent probablement le marché.
Le ratio Long/Short par bourse a montré que, sur les 12 bourses où BEAT est coté et suivi par CoinGlass, seule MEXC enregistre plus d'achats que de ventes.
Cela implique que Binance et OKX, contrôlant un volume combiné de transactions à terme BEAT de 72,59 millions de dollars, soit plus de 50 % du volume négocié, exposent l'actif à un risque sérieux de baisse notable des prix.
Les traders BEAT sortent de leurs contrats
Alors que le volume des ventes a augmenté, le capital sur le marché perpétuel BEAT a naturellement diminué. Cela est vrai pour BEAT, car l’intérêt ouvert a considérablement diminué.
Au moment de la rédaction de cet article, l'Open Interest (OI) a perdu environ 10,3 % au cours de la dernière journée, chutant à un nouveau niveau de 73,61 millions de dollars. Cela confirme que les traders du marché perpétuel clôturent délibérément leurs contrats, probablement en raison de problèmes de volatilité, la liquidation n'ayant réclamé que 194 700 $.
Le paradoxe ici est que malgré la diminution du capital, les contrats à long terme dominent le solde restant, les données montrant que le taux de financement est positif.
Notamment, le taux de financement était à 0,0043 % sur le graphique, confirmant que la pression du côté acheteur favorisait toujours la poursuite de la hausse. Une hausse continue reste étrange, car les positions longues ont dominé les pertes sur le marché perpétuel au cours de la dernière journée, même si les ventes s'intensifient.
Cette lecture baissière à forte conviction pourrait s'avérer manifestement fausse, avec de fortes chances que le prix organise un rebond à la hausse à court terme.
Les clusters de liquidité suggèrent un possible rebond
L'analyse de la carte thermique de BEAT montre un potentiel de hausse compte tenu des positions actuelles des clusters de liquidité ; ces clusters agissent souvent comme des aimants, attirant les prix vers eux.
Pour BEAT, la carte thermique de liquidation montre une forte concentration de liquidités actuellement au-dessus du prix, ce qui suggère un pool solide qui pourrait entraîner BEAT plus haut que ce qu'il négocie actuellement.
Même s’il existe des clusters inférieurs, ils restent moins compacts. Si le prix suit la dynamique actuelle du marché et élimine ces groupes inférieurs, cela servira de catalyseur pour un rallye à plus long terme. Les clusters situés en dessous du prix achètent des ordres qui pourraient répondre à la demande nécessaire pour faire monter le prix.
Résumé final
- BEAT était en baisse de 12 % alors que les vendeurs dominaient sur les bourses, avec un ratio preneur achat vente à 0,924.
- Malgré la vente massive, un financement positif et d'importantes liquidités regroupées au-dessus des prix laissent présager un possible rebond à court terme.