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Les ventes ont durement frappé Bitcoin ce mercredi, provoquant une baisse de plus de 5 % en une seule journée et portant son prix à 59 000 $, bien qu'il ait ensuite réussi à rebondir.
Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 60 680 $, avec des pertes quotidiennes de 2,9 %, des pertes hebdomadaires de 5,94 % et des pertes mensuelles de 20,68 %. Ci-dessous, nous analyserons les trois principaux facteurs à l’origine de la forte baisse du prix du Bitcoin.
1. Sortie de capitaux institutionnels
Les ETF Spot Bitcoin aux États-Unis ont clôturé le 23 juin avec des sorties nettes de 113,78 millions de dollars, selon les données de SoSoValue. Au cours de la semaine, les retraits cumulés ont atteint 181,96 millions de dollars. Parmi les fonds, l'IBIT de BlackRock a mené les sorties avec 182 millions de dollars.
Les institutions ne sont pas non plus en reste. Parmi les principaux vendeurs de Bitcoin figuraient Coinbase Global (COIN), qui a vendu 11 670 BTC, et Kraken, avec 3 720 BTC. De son côté, BlackRock a vendu 2 920 BTC, Wintermute 2 250 BTC et Binance 592 BTC supplémentaires.
D'autre part, et selon l'analyste Ali Martínez, sur la base de la métrique Coinbase Premium, une prime négative est actuellement observée dans Bitcoin au sein de Coinbase par rapport à Binance. Cette situation indique que Bitcoin se négocie à un prix inférieur sur Coinbase, une plateforme utilisée principalement par les investisseurs américains, que sur les bourses internationales telles que Binance.
Selon Martínez, ce comportement reflète l’affaiblissement de la pression d’achat des investisseurs institutionnels américains, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le prix du Bitcoin.
2. Les perspectives économiques restent défavorables pour Bitcoin
Derrière le déclin du marché des cryptomonnaies se cache un contexte macroéconomique défavorable. Alors que la Réserve fédérale reste concentrée sur le maintien de l'inflation à un niveau proche de 2 %, l'IPC américain s'est établi à 4,2 % sur un an et le PCE de base a augmenté de 3,3 % en avril.
La persistance d’une inflation élevée exerce souvent une pression sur les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies. Cependant, il est également important de souligner que ces dernières semaines, le prix du pétrole Brent a fortement chuté à 73 dollars, après avoir atteint 118 dollars en avril, ce qui, à long terme, pourrait signifier un soulagement de l'inflation.
De même, pendant la phase la plus intense de sorties de capitaux, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint environ 4,82 %, augmentant l'attractivité des actifs générateurs de rendement et réduisant l'intérêt pour le Bitcoin.
Enfin, le marché reste attentif à la publication des chiffres trimestriels du PIB américain prévue aujourd'hui 25 juin. Il s'agit d'une donnée très pertinente, puisqu'elle montrera le taux de croissance de l'économie américaine au cours des trois derniers mois. Actuellement, le consensus du marché s'attend à une expansion de 1,6%, contre 2% enregistré lors de la lecture précédente.
Si le PIB s’avère inférieur aux attentes, de nouvelles baisses pourraient survenir sur le marché des cryptomonnaies.
3. Bitcoin brise un canal ascendant sur ses graphiques
Du point de vue de l’analyse technique, Bitcoin fait face à une pression à la baisse après avoir perdu le canal ascendant qu’il avait développé ces dernières semaines. Ce mouvement suggère que la tendance fonctionnait comme un fanion baissier, c'est-à-dire une structure corrective au sein d'une tendance baissière plus large.
Après avoir brisé le canal, le prix est tombé jusqu’à la zone du double fond située autour de 59 000 $, un niveau qui pourrait être décisif pour déterminer le prochain mouvement du Bitcoin.
Les supports à surveiller sont:
- 59 071 $ : support principal et plus bas quotidien. Si le prix perd ce niveau, la pression baissière s'intensifiera.
- 55 000 $ : si le soutien précédent est perdu, cette zone psychologique importante pourrait servir de prochain niveau de confinement.
- 52 000$ : prochain support pertinent. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait ouvrir la porte à une baisse vers 49 000 $.
Les résistances à observer sont :
- 61 192 $ : résistance immédiate et zone dans laquelle Bitcoin a récemment rencontré un fort rejet.
- 63 092 $ : résistance intermédiaire correspondant au niveau de retracement Fibonacci de 0,618 de la baisse la plus récente.
- 67 212$ : résistance principale, correspondant au haut du canal perdu. Sa reprise serait un signal positif pour les acheteurs.
Le RSI quotidien s'élève à 32 points et montre une divergence haussière, suggérant que des rebonds pourraient survenir dans les prochains jours. Cependant, les traders doivent procéder avec prudence car le RSI hebdomadaire continue de montrer une divergence baissière qui maintient le risque de nouvelles baisses.