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Le prix de l’ETH n’a pas réussi à rebondir fortement après les fortes baisses de la semaine précédente et les perspectives restent baissières.
Au moment de la rédaction de cet article, l'ETH se négocie à 1 628 $, avec des pertes quotidiennes de 0,9 %, des pertes hebdomadaires de 10,7 % et des pertes mensuelles de 30,3 %. Le panorama se répète dans le reste du marché de la cryptographie.
Qu’est-ce qui se cache derrière les niveaux actuels d’ETH ?
Le prix de l’ETH affiche un léger rebond ce mercredi car le marché avait déjà intégré les mauvaises données d’inflation américaine publiées dans la journée.
L'inflation aux États-Unis a continué de s'accélérer en mai. Selon le Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,2 % par rapport au même mois de l'année dernière, un chiffre qui coïncidait avec les prévisions du marché. En termes mensuels, l'indice a progressé de 0,5 %, principalement en raison de la hausse des coûts de l'énergie.
«L'IPC américain s'est établi à 4,2 %. Attentes : 4,2 %. Le plus haut niveau depuis avril 2023».
Malgré des données inflationnistes peu encourageantes pour l’économie, il n’y a pas eu de surprises, les prix ont donc pu augmenter. Cependant, les fondamentaux d’Ethereum et du marché plus large de la cryptographie restent baissiers.
Les tensions entre les États-Unis et l'Iran, un conflit qui a contribué à réduire la disponibilité mondiale de pétrole et à affecter le prix de l'énergie, se sont intensifiées ces derniers jours sans qu'une solution soit en vue à court terme.
Ainsi, les efforts de la Réserve fédérale pour ramener l'inflation à 2 % ont été affectés par la guerre au Moyen-Orient. Le conflit a compliqué les perspectives économiques et ralenti les progrès réalisés récemment, renforçant ainsi le biais baissier du marché.
Mercredi 17 juin prochain, la Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Même s'ils devraient rester inchangés, il existe un risque que le discours de Kevin Warsh commence à envisager de futures hausses de taux, ce qui serait négatif pour le marché de la cryptographie.
La hausse des taux d’intérêt exerce souvent une pression sur les actifs risqués. En effet, des alternatives plus sûres, comme les liquidités et les bons du Trésor américain, commencent à offrir des rendements plus élevés.
Enfin, il convient de noter que l’ETH continue de montrer beaucoup plus de faiblesse que le Bitcoin au cours de la baisse actuelle. Cela est dû en partie aux fortes ventes réalisées au cours des mois précédents par Vitalik Buterin et la Fondation Ethereum. Même si ces ventes étaient destinées à financer le développement du réseau, elles exercent une pression considérable sur les prix.
Analyse des graphiques ETH : niveaux clés à surveiller
Le graphique journalier de l'ETH montre que l'actif tente de rebondir depuis le plus bas de 1 505 $ marqué le 6 juin, mais il a du mal à y parvenir et le mouvement haussier commence à ressembler à un « rebond de chat mort ». La structure des bougies du dernier jour reflète une forte confrontation entre les haussiers, qui ont tenté de stimuler le rebond des prix, et les baissiers, qui cherchent à ramener les prix vers les plus bas du 6 juin.
La prochaine direction de l’ETH dépendra du dépassement ou de la rupture de certains niveaux de résistance et de support clés que nous mentionnerons ci-dessous.
Résistances à prendre en compte:
- 1 618 $ : est la résistance immédiate. Son amélioration et une clôture journalière au-dessus permettrait une reprise significative.
- 1 800$ : représente la zone psychologique la plus importante à moyen terme, même si ce n’est pas la résistance la plus forte.
- 2 043$ : la plus forte résistance à moyen terme se trouve dans cette zone, correspondant au niveau de Fibonacci 0,618.
Des supports à observer:
- 1 505$ : correspond au minimum du 6 juin. Sa perte et une clôture journalière en dessous de ce niveau pourraient accentuer la baisse. C'est l'étage le plus important.
- 1 384 $ : correspond au minimum de l'année dernière et constitue le soutien le plus important tant à moyen qu'à long terme.
- 1 200 $ : si le niveau précédent est perdu, l'ETH pourrait tomber dans cette zone, sa prochaine référence psychologique pertinente.
Le RSI, situé à 25 points, montre des conditions de survente. Cependant, le prix est sur le point de former une divergence baissière. Bien que ce signal ne soit pas encore confirmé, s’il se matérialise, il pourrait aggraver la chute. Par conséquent, les perspectives restent mitigées et l’orientation des prix dépendra de la réaction aux niveaux susmentionnés.
Faits importants à garder à l’esprit pour l’ETH
Selon CME Watch, un outil du groupe CME qui compile les attentes du marché concernant les décisions de la Réserve fédérale, les traders estiment que les taux d'intérêt augmenteront au moins une fois de plus avant la fin de l'année pour contenir l'inflation.
Selon CryptoQuant, l'intérêt ouvert d'Ethereum sur les marchés à terme est passé de 16,6 milliards de dollars en mai à 12,6 milliards de dollars. Cette baisse de près de 25 % reflète le fait que de nombreux traders ont fermé leurs positions lors du dernier repli du marché.
Près de 480 000 ETH ont quitté les réserves de Binance, OKX, Gemini et Bitfinex ces derniers jours. Binance a enregistré une baisse de 3,87 millions à 3,65 millions d'ETH, tandis que Bitfinex est passé de 2,67 millions à 2,5 millions. Pour sa part, OKX a réduit ses réserves de 424 000 à environ 336 000 ETH, et Gemini s'est retrouvé avec environ 522 000 ETH en détention.
Lookonchain a rapporté que 75 000 ETH, d'une valeur d'environ 123 millions de dollars, avaient été envoyés de Kraken et FalconX vers des portefeuilles contrôlés par BitMine. Après ces opérations, la société pourrait posséder environ 5,62 millions d'ETH, soit 4,66% de l'offre en circulation.
Même si les achats institutionnels ont augmenté, ils n’ont pas suffi à améliorer la faible performance des flux de capitaux. Selon SoSoValue, les ETF au comptant Ethereum aux États-Unis ont enregistré des retraits nets de 540,9 millions de dollars en mai et de 131,5 millions de dollars supplémentaires depuis juin.
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