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Le marché des cryptomonnaies est à nouveau entré dans une zone de turbulences après un changement brutal du panorama géopolitique et macroéconomique mondial.
Au cours des dernières heures de dimanche, Bitcoin est passé sous le support psychologique de 77 000 $, enregistrant une baisse de 2,1 % en 24 heures pour s'échanger autour de 76 700 $, selon CoinMarketCap.
Ce revers éloigne considérablement la principale crypto-monnaie des sommets de 82 000 $ atteints il y a quelques jours à peine, lorsque l'optimisme concernant le Clarity Act et les flux institutionnels dominait le sentiment.
La rapidité de la correction a eu un impact direct sur la psychologie des traders. L'indice Fear & Greed a chuté à 38 points, entrant officiellement dans la zone de peuraprès être resté dans une fourchette neutre comprise entre 40 et 50 points au cours de la semaine écoulée.
Les analystes pointent du doigt une confluence de facteurs externes comme principaux déclencheurs de ces prises de bénéfices généralisées. Selon Andri Fauzan Adziima, directeur de recherche au Bitrue Research Institute, la hausse des bons du Trésor américain est l'une des principales raisons pour lesquelles le Bitcoin est inférieur à 77 000 $.
Le pétrole brut augmente et le Bitcoin tombe en dessous de 77 000 $ après les menaces de Trump
Le catalyseur de l’aversion au risque trouve son origine dans la sphère politique. Le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé un nouvel avertissement sur ses réseaux sociaux, menaçant d'action militaire directe si les retards dans la signature de l'accord de paix avec l'Iran se poursuivaient. «Ils feraient mieux d'agir vite, sinon il ne restera plus rien d'eux», a déclaré le président sur la plateforme Truth Social.
La réaction des marchés des matières premières a été immédiate face à la possibilité d’un conflit ouvert au Moyen-Orient. Le pétrole Brent a augmenté de 0,96% à 110 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 0,87% pour s'échanger à 106 dollars, selon CNBC. Cette hausse des prix de l’énergie ravive le spectre d’une inflation persistante et structurelle.
Les traders craignent que la hausse du pétrole brut oblige la Réserve fédérale à resserrer encore davantage sa politique monétaire. Jeff Mei, directeur des opérations de la plateforme BTSE, a déclaré que la perspective de taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue provoque un exode des capitaux.
En fait, l’inflation alimentée par le pétrole a déjà déclenché une vente historique des obligations d’État traditionnelles.
Les ETF institutionnels brisent une séquence positive de six semaines
La nervosité macroéconomique a eu des conséquences néfastes sur le véhicule financier préféré de Wall Street pour s'exposer au secteur.
Les ETF au comptant Bitcoin ont enregistré une sortie nette hebdomadaire de plus d’un milliard de dollars au cours de la période terminée le 17 mai, brisant une séquence consécutive de six semaines d’entrées de capitaux. Les gestionnaires de fonds semblent retirer leurs positions en raison du manque de clarté économique.
Min Jung, chercheur associé chez Presto Research, a noté que ces sorties reflètent une réduction du risque à court terme des investisseurs institutionnels. Compte tenu du retard dans les attentes de baisse des taux par la Fed, les gérants orientent leurs portefeuilles vers des positions cash ou éminemment défensives.
Pour les prochains jours, les analystes de Zeus Research anticipent un marché latéral extrêmement sensible aux gros titres de la presse.
L'attention de Wall Street sera portée sur le ton adopté par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, en matière de taux et d'inflation. Bien que Bitcoin risque un support clé à 74 000 $, cela pourrait être considéré comme une digestion saine dans un cycle structurellement haussier.
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