Actions américaines tokenisées et effet de levier 20x

Avec le lancement de perpétuels sur Kraken liés à des actions américaines tokenisées, la bourse américaine apporte la logique des dérivés cryptographiques au marché boursier traditionnel, avec des échanges continus.

Kraken introduit des perpétuelles réglementées sur les actions tokenisées

La plateforme crypto Kraken a annoncé le lancement des premiers contrats à terme perpétuels réglementés basés sur des actions américaines tokenisées. L'offre est également disponible pour les utilisateurs non américains éligibles 110 Pays, élargissant l’accès mondial aux marchés boursiers américains grâce à des outils natifs du monde numérique.

Les nouveaux instruments dérivent de la précédente offre d'actions tokenisées de xStocksune société acquise par Kraken en décembre. Les contrats vous permettent d'opérer sur des versions numériques de titres et d'indices traditionnels, en profitant des infrastructures typiques de trading crypto.

Actifs disponibles et effet de levier jusqu'à 20x

Parmi les premiers sous-jacents figurent les versions tokenisées de S&P500, Nasdaq100, Pomme, Nvidia, Tesla et le FNB SPDR Gold (GLD). Selon la bourse, ces produits permettent aux investisseurs non américains de s'exposer aux marchés américains avec un effet de levier allant jusqu'à 20x.

De plus, les contrats sont négociés en continu, dépassant les fenêtres horaires boursières traditionnelles. Cette approche reproduit la structure dominante du secteur des dérivés cryptographiques, désormais appliquée aux actions et aux ETF.

Pourquoi les contrats à terme perpétuels dominent les dérivés cryptographiques

Ces dernières années, les contrats à terme perpétuels ont joué un rôle central dans le trading de dérivés de cryptomonnaies. En janvier, les échanges décentralisés sur blockchain ont continué à être gérés 600 milliards de dollars de volumes en perps, avec Hyperliquide qui a atteint environ 200 milliards de dollars des transactions mensuelles, selon les données de The Block.

Par rapport aux contrats à terme traditionnels, ces contrats n'ont pas d'expiration, ils sont négociables 24h/24 et 7j/7 et permettent un effet de levier important. Les investisseurs les préfèrent en raison d'un accès continu au marché, d'une plus grande efficacité dans l'utilisation du capital et de la possibilité d'ouvrir des positions longues ou courtes à tout moment.

Comment fonctionnent les perpétuelles sur Kraken pour les actions tokenisées

Avec le lancement de nouveaux produits, la structure typique des contrats à terme perpétuels est étendue à des actifs tels que les actions et les indices boursiers. Les jetons de xStocks qui servent de sous-jacent sont, selon la société, entièrement garantis et garantis 1:1 à partir des actifs de référence.

Cela dit, cette couverture devrait fournir un ancrage aux prix même lorsque les marchés américains sont fermés. En fait, les actions tokenisées continuent d’être négociées sans interruption, avec la possibilité d’utiliser un effet de levier jusqu’à 20x, reproduisant le modèle typique des dérivés de crypto-monnaie.

Déclarations de Kraken et impact sur les marchés

Commentant le lancement, Marc Greenbergresponsable mondial de la consommation chez Kraken, a déclaré que cette évolution montre comment les marchés traditionnels peuvent être reconstruits pour un monde crypto-natif et toujours actif. Selon lui, cette innovation arrive à un moment où la volatilité est élevée dans toutes les classes d’actifs.

Greenberg a ajouté que les actions symboliques réglementées, négociées sous forme de contrats à terme perpétuels, ouvrent un nouveau chapitre pour les marchés de capitaux mondiaux. Dans cette vision, les actions, les indices et les matières premières peuvent se négocier avec la même rapidité, la même accessibilité et la même flexibilité que les crypto-monnaies, améliorant ainsi la gestion des risques pour les investisseurs.

Expansion future et concurrence dans le secteur de la tokenisation

Kraken a déclaré qu'il prévoyait d'élargir la gamme d'actions tokenisées et d'ETF disponibles sur ces contrats dans les mois à venir. Par ailleurs, l’initiative s’inscrit dans un contexte concurrentiel croissant, dans lequel d’autres opérateurs explorent des modèles similaires.

Plus tôt ce mois-ci, la société de tokenisation Ondo Finance a annoncé son intention d'introduire le trading de perps sur la base de ses actions tokenisées. Globalement, cela confirme un intérêt croissant pour les structures dérivées à règlement continu appliquées aux instruments financiers traditionnels.

Perpétuelles sur Kraken pour les actions

L’introduction des perpétuelles sur Kraken pour les actions américaines tokenisées marque une nouvelle étape dans la convergence entre la finance traditionnelle et l’infrastructure cryptographique. Si le modèle se consolide, les échanges continus, l'effet de levier jusqu'à 20x et la tokenisation pourraient redéfinir l'accès aux marchés boursiers mondiaux, en particulier pour les investisseurs non américains.