Bitcoin (BTC) s'échange à environ 66 000 $ US (environ 350 907 R$) ce jeudi (19), sous la pression des craintes d'un conflit imminent au Moyen-Orient. Alors que les investisseurs attendent les prochaines actions militaires entre les États-Unis et l'Iran, les analystes préviennent que de nouvelles attaques pourraient faire chuter davantage le marché des cryptomonnaies, remettant temporairement en cause le discours de l'actif en tant que valeur refuge.
Qu’est-ce qui explique le mouvement actuel ?
En termes simples, les marchés averses au risque réagissent mal à l’incertitude liée à la guerre. Lorsque les tensions géopolitiques s’intensifient, les investisseurs institutionnels ont tendance à liquider les actifs volatils pour rechercher des liquidités en dollars ou en or. Carlos Guzman, de GSR Research, a souligné sur le site DL News que l'incertitude au Moyen-Orient pèse déjà sur les crypto-actifs et les actions, obligeant les investisseurs à réduire leur exposition au risque.
Alors que beaucoup préconisent la crypto-monnaie comme réserve de valeur indépendante, l’histoire récente montre une réaction différente à court terme. Comme nous l’avons analysé précédemment sur CriptoFácil, la thèse du Bitcoin comme couverture dans des scénarios d’incertitude mondiale est souvent testée lors de chocs géopolitiques. L’année dernière, les attaques impliquant Israël et l’Iran ont provoqué une chute rapide des prix, et la menace actuelle d’offensives « bien pires » sous les ordres du président Donald Trump renouvelle cette crainte sur le marché.
Quels niveaux techniques comptent désormais ?
Le scénario technique requiert de la prudence. Bitcoin teste des supports critiques dans la fourchette de 65 000 $ US (342 000 R$), après avoir considérablement reculé depuis le pic d'octobre 2025. Les analystes de Stifel préviennent que si BTC continue de suivre la faiblesse du dollar et l'aversion au risque, le prix pourrait reculer jusqu'au niveau de 38 000 dollars.
Les données en chaîne renforcent le signal d’avertissement. L’analyste connu sous le nom de @IT Tech a noté que la demande des petits investisseurs (de détail) est à son plus bas niveau depuis le marché baissier de 2022. Cette « capitulation du commerce de détail » précède souvent de longues périodes de stagnation avant un véritable renversement. De plus, les traders expérimentés observent de près l'impact des mouvements des baleines sur la volatilité à ces moments-là, car les grands portefeuilles peuvent profiter de la panique pour manipuler les prix dans les zones à faible liquidité.
Comment cela affecte-t-il les investisseurs brésiliens ?
Pour l’investisseur brésilien, le scénario nécessite une gestion précise des risques. Les tensions mondiales ont tendance à renforcer le dollar par rapport au réal, ce qui peut visuellement amortir la chute du BTC lorsqu'il est coté en BRL, mais ne protège pas les actifs d'une dévaluation réelle de l'actif. Il est essentiel de comprendre la corrélation du Bitcoin avec les marchés traditionnels, qui a tendance à augmenter considérablement en période de panique mondiale, entraînant la chute des cryptomonnaies ainsi que des marchés boursiers.
Dans un contexte où les grandes puissances se disputent l’hégémonie, avec des conséquences économiques qui rappellent le scénario où la Chine demande aux banques de réduire leur exposition à la dette américaine, Bitcoin pourrait subir des liquidations soudaines. Les experts recommandent d’éviter l’effet de levier pour le moment. Si les États-Unis mènent des attaques contre l'Iran, la première réaction du marché pourrait être une forte baisse (accident) avant que l’actif ne reprenne durablement sa fonction de réserve de valeur.
En résumé
En bref, la possibilité de plus en plus concrète d’un conflit direct entre les États-Unis et l’Iran place Bitcoin dans une zone de danger immédiat. Les investisseurs devraient surveiller la défense du support de 65 000 $ et prêter attention aux données sur l'inflation américaine (PCE) publiées cette semaine, car celles-ci, combinées aux gros titres de la guerre, dicteront la direction du marché.
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