BitMEX a annoncé le lancement d'un nouvel outil de trading sous la forme de contrats d'actions perpétuels (Equity Perps). Pour sécuriser les positions, il est permis d’utiliser la crypto-monnaie comme marge. Les contrats sont liés aux principales actions et indices américains et incluent un effet de levier jusqu'à 20x.
Le nouveau produit vise à simplifier l'accès au marché boursier américain et à offrir à un large éventail de participants la possibilité de travailler 24 heures sur 24 avec des actions et indices clés. Les transactions Equity Perps sont organisées 24h/24 et 7j/7, vous permettant d'obtenir une exposition au marché même pendant les périodes de fermeture des bourses américaines.
Les Equity Perps sont des dérivés perpétuels calculés, dont la valeur est corrélée aux prix d'actions ou d'indices boursiers américains spécifiques. En 2016, BitMEX est devenue la première plateforme de cryptographie à introduire des contrats perpétuels pour les actifs numériques, ce qui permet aux acteurs du marché de gagner de l'argent sur les fluctuations de prix sans restrictions sur la période de validité de l'instrument.
Semblables aux contrats de crypto-monnaie existants sans expiration, les Equity Perps sont liés à l’actif sous-jacent via un mécanisme de financement et n’ont pas de date d’échéance.
BitMEX a noté que l'infrastructure de la finance traditionnelle s'accompagne d'un certain nombre de restrictions : séances de négociation réglementées, barrières territoriales, difficultés d'ouverture de positions courtes et niveau limité d'effet de levier acceptable. En outre, le processus de diversification d’un portefeuille comporte souvent plusieurs étapes et demande beaucoup de main-d’œuvre. L'utilisation d'Equity Perps sur la plateforme vous permet de profiter des mouvements de prix des principales actions et indices américains, y compris lorsque les marchés américains ne fonctionnent pas.
La liste des instruments disponibles comprend des contrats sur les actions d'Amazon, Apple, Circle, Coinbase, Meta, Tesla, Nvidia et Robinhood, ainsi que sur les indices S&P 500 et Nasdaq, tandis que la société prévoit d'élargir la liste des actifs sous-jacents à l'avenir. Pour les transactions avec Equity Perps, il existe une remise maker de -2,5 points de base et des frais taker de 7,5 points de base. Le taux de financement est calculé toutes les huit heures sur la base du prix de négociation et de l'indice de prime, selon le même calendrier que les autres contrats perpétuels BitMEX, quelles que soient les heures d'ouverture des bourses aux États-Unis.
Lors des séances de bourse aux États-Unis, le prix de l'indice du contrat S&P 500 est formé sur la base des cotations de l'indice en temps réel. En dehors des heures de bureau, le règlement est effectué à l'aide de données d'actifs au comptant tokenisées provenant d'autres plateformes centralisées.
BitMEX procédera à la clôture anticipée du contrat concerné et à sa réinscription une fois le processus terminé en cas d'événements d'entreprise, y compris les fractionnements d'actions. Si les sources de prix externes ne sont pas disponibles, la plateforme passe à un modèle interne pour déterminer le prix comme valeur médiane entre l'achat, la vente et la dernière transaction du carnet d'ordres. Pour limiter la volatilité, il existe une règle selon laquelle les variations de prix ne peuvent excéder 2% en une heure.
La société a souligné que, contrairement à la plupart des plateformes qui utilisent exclusivement des cotations boursières tokenisées, leur méthodologie d'indexation est basée sur des données sur des actifs réels et numériques, avec le soutien de fournisseurs de premier plan, notamment Pyth et Chainlink. Les multiples sources de prix de l'indice sont conçues pour assurer la continuité des échanges et une tarification plus juste.
L'équipe BitMEX a également souligné qu'Equity Perps permet de mettre en œuvre des stratégies de vente à découvert plus efficacement, contrairement aux marchés traditionnels où la prise de positions courtes est compliquée par la rareté des titres disponibles, les coûts d'emprunt élevés et le risque de rappels. Dans le cadre du lancement du nouveau produit, la bourse a annoncé une cagnotte de 70 000 USDT parmi les utilisateurs qui effectuent des transactions avec Equity Perps.