MicroStrategy a annoncé l'achat de 7 420 BTC supplémentaires pour 458,2 millions de dollars à un prix d'environ 61 750 dollars après avoir vendu 1,01 milliard de dollars d'obligations convertibles de premier rang portant un rendement de 0,625 % par an à échéance 2028.
MicroStrategy a acquis 7 420 BTC pour environ 458,2 millions de dollars à environ 61 750 dollars par #bitcoin et a atteint un rendement BTC de 5,1 % QTD et 17,8 % YTD. Au 19/09/2024, nous détenions 252 220 $BTC acquis pour ~9,9 milliards de dollars à ~39 266 dollars par bitcoin. $MSTR https://t.co/JUtgztpzBu
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 septembre 2024
Le produit net de la vente des billets s'est élevé à environ 997,4 millions de dollars. 500 millions de dollars seront utilisés pour rembourser le montant principal restant des billets garantis de premier rang à 6,125 % échéant en 2028.
Une fois échangé, le support de sécurité sera débloqué, soit environ 69 080 BTC.
Le reste de l'argent a été utilisé pour acheter du Bitcoin et pour des besoins commerciaux. Le bilan de la société contient déjà 252 220 BTC, achetés pour 9,9 milliards de dollars à un taux moyen d'environ 39 266 dollars par pièce. Leur valeur au prix actuel de la première crypto-monnaie de 62 900 dollars est d'environ 15,86 milliards de dollars.
Le 16 septembre, MicroStrategy a annoncé une offre de 700 millions de dollars pour « acquérir des bitcoins supplémentaires et financer les besoins généraux de l'entreprise ». L'objectif a ensuite été relevé à 875 millions de dollars.
Les obligations arrivent à échéance le 15 septembre 2028, à moins qu'elles ne soient remboursées ou converties plus tôt. Sous réserve de certaines conditions, la société peut rembourser tout ou partie de l'émission en espèces à compter du 20 décembre 2027.
Les détenteurs auront le droit d'exiger de MicroStrategy le rachat de tout ou partie de leurs titres le 15 septembre 2027.
À l'échéance, les détenteurs peuvent convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, au choix de l'émetteur.
Rappelons que le 13 septembre, MicroStrategy a annoncé l’achat de 18 300 BTC supplémentaires pour 1,1 milliard de dollars.
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