Clé des tendances du marché des crypto-monnaies

Les marchés des cryptomonnaies surveillent de près plusieurs événements macroéconomiques américains clés ce mois-ci, qui pourraient avoir un impact significatif sur les portefeuilles. Les annonces des taux d'intérêt de la Fed en particulier seront un élément clé en septembre.

Les données économiques positives influencent souvent le sentiment des investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies. À mesure que les marchés traditionnels se renforcent, les investisseurs deviennent plus confiants dans l’économie globale, et vice versa. Cela pourrait influencer l’appétit pour le risque et, en fin de compte, l’intérêt pour les actifs alternatifs comme les cryptomonnaies

Événements économiques américains à surveiller en septembre

Le Bitcoin (BTC) a encore glissé du niveau psychologique de 60 000 $, poursuivant sa performance morose malgré des catalyseurs positifs. Des facteurs tels que l'adoption croissante des institutions, un environnement réglementaire potentiellement plus favorable et les baisses de taux attendues de la Réserve fédérale (Fed) n'ont pas fait grand-chose pour stimuler le prix du BTC.

Actuellement, le bitcoin est à plus de 20 % en dessous de son récent record historique de près de 73 500 dollars, enregistré il y a plus de cinq mois. Alors que le nouveau mois commence, les acteurs du marché des crypto-monnaies surveillent de près les événements clés, en particulier parce que les données historiques indiquent que septembre a traditionnellement été la période la moins performante du bitcoin.

En savoir plus : Comment acheter du Bitcoin (BTC) et tout ce que vous devez savoir

Salaires non agricoles, taux de chômage

Les investisseurs suivront de près le prochain rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, qui comprend des données clés sur la création d'emplois et le taux de chômage. Le rapport de juillet a montré une croissance de l'emploi plus faible que prévu avec 114 000 emplois créés, ce qui conduit à une prévision médiane de 162 000 pour août.

Si les chiffres NFP du mois d'août sont solides et que le taux de chômage baisse, cela pourrait indiquer une économie robuste, ce qui pourrait influencer positivement le sentiment des investisseurs à l'égard des crypto-monnaies. Les rapports liés à l'emploi comme ceux-ci peuvent affecter considérablement le sentiment du marché, l'appétit pour le risque et les perspectives économiques globales, impactant indirectement Bitcoin et le marché plus large des crypto-monnaies.

Avant la publication du rapport NFP, les données de l'enquête sur les ouvertures d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), qui doivent être publiées mercredi, donneront un aperçu de la santé du marché du travail. Une prévision médiane de 8,1 millions d'ouvertures d'emploi en juillet, en légère baisse par rapport aux 8,18 millions, pourrait indiquer une économie en croissance, une augmentation des dépenses de consommation et une croissance potentielle des salaires.

En outre, le rapport national sur l'emploi de l'ADP, attendu jeudi, fournira un aperçu de l'emploi dans le secteur privé. Si le rapport ADP de juillet dépasse les 122 000 emplois créés précédemment, cela signalerait une forte création d'emplois et une forte croissance économique

Débat Donald Trump contre Kamala Harris

Le 10 septembre, les candidats républicain et démocrate à la présidentielle de novembre, Donald Trump et Kamala Harris, participeront à un débat. Les cryptomonnaies et les actifs numériques devenant des enjeux clés de la campagne, cet événement pourrait déclencher une volatilité sur le marché du Bitcoin et des cryptomonnaies en général.

Les deux partis ont montré un intérêt pour la cryptographie, Harris étant apparemment favorable aux politiques pro-cryptographie.

« Ils ont exprimé qu'une des choses dont ils ont besoin sont des règles stables, des règles de conduite… se concentrer sur la réduction de la bureaucratie inutile et des formalités réglementaires inutiles… des technologies innovantes tout en protégeant les consommateurs et en créant un environnement commercial stable avec des règles de conduite cohérentes et transparentes », a rapporté Bloomberg, citant Brian Nelson, conseiller principal de la campagne du vice-président Harris.

Du côté républicain, l'équipe de Trump s'efforce de positionner les États-Unis comme la capitale mondiale des crypto-monnaies. Les deux candidats cherchant à nouer des liens avec la communauté crypto, le débat devrait être intense, compte tenu notamment du style combatif de Trump et de l'expérience de procureure de Harris.

IPC aux États-Unis

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois d'août, dont la publication est prévue le 11 septembre, sera l'un des principaux indicateurs économiques du mois. Il mesure le taux d'inflation en suivant l'évolution des prix des biens et services de consommation. En juillet, le taux d'inflation de l'IPC s'est établi à 2,9 %, soit un peu moins que les 3 % enregistrés en juin, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) américain.

Les données de l'IPC d'août seront cruciales pour déterminer si l'inflation continue de ralentir, la Réserve fédérale visant un taux d'inflation de 2 %. Si l'IPC tombe en dessous de 2,9 %, cela suggérerait que l'inflation évolue dans la bonne direction, ce qui pourrait réduire la pression sur la Fed pour maintenir des taux d'intérêt élevés.

Avant la publication de l'IPC, les discours du président de la Fed de New York, John C. Williams, le 6 septembre, et du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, seront surveillés de près. Tous deux ont déjà indiqué une possible évolution vers une politique monétaire plus souple, l'inflation montrant des signes d'atténuation et le marché du travail se stabilisant. Si leurs prochains discours expriment la confiance dans le maintien de la tendance désinflationniste, cela pourrait être haussier pour le marché des cryptomonnaies.

IPP aux États-Unis

Le lendemain de la publication des données de l'IPC, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiera les données sur l'inflation de l'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis. En juillet, l'IPP a montré une baisse plus importante que prévu, ce qui a soulagé à la fois les actions et le Bitcoin.

Plus précisément, le taux d'inflation des prix à la production aux États-Unis a diminué à 2,2 % en glissement annuel en juillet, en dessous des 2,3 % attendus et en baisse par rapport aux 2,7 % révisés de la période précédente. De même, l'inflation de base des prix à la production, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie, a chuté à 2,4 % en glissement annuel en juillet, également en dessous des 2,7 % prévus et nettement inférieur aux 3,0 % précédents.

Si les données de l'IPP d'août, dont la publication est prévue le 12 septembre, montrent une baisse continue de la pression inflationniste, cela pourrait stimuler l'appétit pour le risque parmi les investisseurs, favorisant des actifs comme le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Taux d'intérêt de la Fed

Un autre événement clé de ce mois sera la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt le 18 septembre. Lors de sa précédente réunion, le Comité fédéral de l'open market (FOMC) a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés, les décideurs politiques ayant voté à l'unanimité pour maintenir le taux d'emprunt au jour le jour de référence entre 5,25 % et 5,50 %.

Cependant, lors d'une récente réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a exprimé une confiance accrue dans le fait que l'inflation est sur une trajectoire durable vers l'objectif de 2 % de la Fed.

« Le moment est venu pour la politique monétaire de s’ajuster. La direction à prendre est claire, et le calendrier et le rythme des baisses de taux dépendront des données à venir, de l’évolution des perspectives et de l’équilibre des risques », a déclaré Powell.

En savoir plus : Comment se protéger de l’inflation grâce aux crypto-monnaies

Cela indique que la Fed pourrait être proche de la fin de son cycle de hausse des taux, en fonction des dernières données économiques. Les acteurs du marché surveilleront de près la décision à venir, car elle pourrait avoir un impact considérable sur les marchés financiers, y compris sur les cryptomonnaies.