J'écris les mains pleines de graisse, après avoir plongé plusieurs heures sous la carrosserie. Je suis de retour après avoir manipulé les outils huileux de TradingView, la célèbre plateforme d'analyse technique et de graphiques avancés pour le bitcoin, les crypto-monnaies et d'autres marchés financiers.
A cette occasion, j'ai appris à utiliser (c'est-à-dire à utiliser à ma manière) ce que l'on appelle le « Time Price Opportunity (TPO) » pour échanger du bitcoin (paire BTCUSDT), un indicateur disponible dans les plans. prime et supérieur de TradingView.
Maintenant, j'ai envie de vous parler de mon expérience, de mes impressions et de mon apprentissage.
Premières impressions de TradingView TPO
J'ai personnellement accédé à cet indicateur à l'aide d'un plan expert de type professionnel, idéal pour prendre au sérieux le trading de bitcoins et de cryptomonnaies : il permet d'avoir jusqu'à 10 graphiques par onglet et 30 indicateurs par graphique, en plus de 600 alertes actives simultanément. Pour l'activer, allez simplement dans la barre supérieure de TradingView et cliquez sur le bouton à côté de la chronologie du graphique. Ouvrez la liste des graphiques, sélectionnez Opportunité de prix de temps.
À mon avis, le TradingView TPO est un indicateur graphique qui brille lorsqu'il est utilisé dans des stratégies à court terme, notamment dans le trading intrajournalier.
Par définition, le TPO aide les traders à voir la progression et la concentration du prix d'un actif en fonction du temps. En termes simples, cela vous aide à savoir combien de temps un actif passe dans chaque bloc d'une fourchette de prix.
Cet indicateur TradingView (qui peut également être utilisé comme graphique par défaut, en remplacement des chandeliers traditionnels) est accompagné d'un profil de volume qui permet de corroborer et de croiser les données pour prendre des décisions plus éclairées.
Lorsque je ne savais pas à quel point cet indicateur me serait utile pour commencer à définir ma stratégie de trading à court terme, ma première impression en l'utilisant a été celle de la perplexité.
J'ai vu trop d'éléments à l'écran. Que sont toutes ces lettres et blocs, ces acronymes et ces couleurs ? Vous allez savoir. Où sont la simplicité d’un RSI et la convivialité des moyennes mobiles ? Manquant. Par défaut et avant de le modifier à ma convenance, le graphique TradingView TPO ressemblait à ceci :
La confusion s'est accrue lorsque Zoomet voir des colonnes de lettres comme des runes elfiques à déchiffrer.
Après avoir enfilé des gants et fait glisser la capuche pendant plusieurs heures, la complexité abstraite de la structure s'est dissoute, pièce par pièce, devant mes rétines.
Comprendre l'opportunité de prix temporel pour ma stratégie de trading
La première chose que j'ai faite pour dissiper le brouillard a été de comprendre un à un les éléments ou valeurs qui composent TPO :
- Beginning Balance Range (IBR) : Il s’agit d’une ligne verticale difficile à voir à gauche du point de départ de la période. Je n'en ai pas besoin car je préfère activer, dans la configuration du style graphique, l'option d'affichage du prix d'ouverture et de clôture des sessions.
- Ouverture : niveau de prix auquel la séance s'ouvre.
- Clôture : niveau de prix auquel la session se termine ou a été fermée. La clôture d'une session s'aligne avec l'ouverture de la suivante, permettant de suivre le prix de jour en jour.
- Point de contrôle (POC) : C'est le niveau auquel le prix passe le plus de temps. Ce n’est pas le niveau que je recherche pour ouvrir des opérations ; C'est à ce niveau que je commence à penser à les fermer.
- Zone de valeur élevée (VAH) et valeur faible de zone (VAL) : limites supérieure et inférieure d'une fourchette de prix. Affiche les zones extrêmes de la fourchette où le prix de l'actif passe 70 % du temps. Ce sont les domaines dans lesquels je souhaite ouvrir des opérations.
- Profil de volume : se situe à droite des blocs. La zone à grand volume d’échanges s’aligne généralement sur le POC.
Comment fonctionne le TPO ?
Une fois que j'ai compris chaque élément du Opportunité de prix de temps, Je devais avoir une idée complète du fonctionnement du TPO. J'ai compris que cette opération dépend du taille de bloc configuré. Je t'explique.
Si nous utilisons ledit taille du tampon comme il vient par défaut, un nouveau bloc sera tiré aux niveaux de prix visités par l'actif au cours de la session de 30 minutes. Si le cours venait à revenir à un niveau précédent, il ne tirera pas de nouveau bloc de cours sauf s'il s'agit d'une nouvelle séance d'une demi-heure. Chaque segment complet de blocs représente une journée complète.
Les lettres à l'intérieur des blocs, qui d'ailleurs ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le penser, apparaissent par ordre alphabétique pour indiquer la progression.
Les blocs avec la lettre A indiquent les prix visités au cours des 30 premières minutes ; blocs avec la lettre B, pendant la deuxième demi-heure, et ainsi de suite. Un bloc B peut être monté au-dessus d'un bloc A si le prix (axe Y ou vertical du plan cartésien) visite une région inexplorée lors de la session de 30 minutes précédente.
Le résultat du processus est le suivant : grâce à chaque session de 30 minutes accumulée, TradingView crée une figure ou historique visuel de répartition sur l'axe X ou l'axe horizontal du plan cartésien. Cela vous permet de savoir où dans la fourchette de prix l'actif préfère passer son temps libre et se sentir à l'aise.
Modifier le graphique TradingView à mon goût
Comme je n'étais pas à l'aise avec le style de graphique par défaut et les données d'entrée, j'ai apporté des modifications. TradingView permet de nombreuses possibilités de personnalisation visuelle : j'ai modifié les couleurs du dégradé, car voir la session commencer en rouge et se terminer en vert est contre-intuitif. J'ai modifié le pourcentage de la zone de valeur de 70 % à 68 %, pour le affiner et le rendre plus précis.
Enfin, j'ai marqué les options de prix d'ouverture et de clôture, pour une plus grande clarté du comportement des prix.
Modifié à mon goût, mon graphique TPO ressemble à ceci :
Trading de bitcoins à court terme avec TradingView
Savoir dans quelles zones de prix l'actif préfère passer son temps constitue une donnée inestimable pour le trading.
Plus précisément, la zone du point de contrôle (POC) est la zone de gravité maximale : sa force fait que le prix du bitcoin y revient encore et encore. La raison? C'est la zone de juste valeur, où l'offre s'équilibre avec la demande.
Les zones de « sévérité minimale » sont les valeurs limites VAH et VAL, les extrêmes où le prix ne passe que quelques fois. L'action de les deux zones « gravitationnelles » se traduisent par une répartition des prix conique: large à la base et étroite à la pointe.
Il n'est pas difficile de voir comment cet indicateur prime de TradingViewr m'aide à définir une stratégie de trading : si le TPO fonctionne comme une sorte de pendule qui oscille d'un extrême à l'autre en passant par le milieu, alors le prix gravitant vers les zones de valeur limite donne un moment idéal pour ouvrir les opérations; lorsque vous visitez la zone POC, Il est temps de les fermer.
En spot, il suffirait d'acheter près de la valeur minimale de la zone et de vendre dans la zone POC (ou plus, si je suis plus patient et ambitieux). Rien ne m'empêcherait d'utiliser la même stratégie dans le trading de futures pour prendre des shorts lorsque le prix s'approche de la valeur maximale de la zone, mais cette stratégie est dangereuse dans le bitcoin, un actif à biais haussier. Prendre une longueur proche de la valeur minimale de la zone semble être une meilleure idée.
Recommandations (à moi-même) pour appliquer la stratégie
La stratégie semble simple en principe : identifier les zones de valeur autour du POC et les échanger. Cependant, certaines conditions et risques s'appliquent.
J'ai conçu cette stratégie pour négocier quotidiennement des fourchettes courtes et à faible volatilité et réaliser des bénéfices faibles mais constants. Pour cette raison, je ne recommande pas de négocier pendant l'ouverture et la clôture de la séance quotidienne.
Ni de garder les échanges ouverts entre les sessions, lorsque les prix évoluent davantage. Avec cette stratégie de trading intrajournalier, La volatilité n'est pas mon amie. Ce que je veux, ce sont des fluctuations de prix courtes et prévisibles, et rien d’autre.
Pour plus de complexité, l'ouverture et la fermeture d'une séance peuvent avoir lieu dans des zones de prix éloignées; Cela signifie qu'il peut y avoir plus d'une grande zone de volume dans une session, et rien ne garantit que le prix reviendra toujours au POC.
Puisque le prix peut s'échapper de manière volatile, d'un instant à l'autre, de la zone de concentration des valeurs entre VAH et VAL, porter ordres arrêter les pertes C'est obligatoire. Sur place, utilisez cette stratégie sans ordre arrêter les pertes tout ce qui est en dessous de la zone de valeur de surface minimale (VAL) n'en vaut pas la peine.