Qu’est-ce qu’un bull trap dans le trading et comment l’éviter ?

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La chose principale

  • Un piège haussier est un terme commercial qui décrit une situation où le marché a « trompé » les investisseurs en donnant un faux signal pour acheter un actif, mais à l’envers.
  • Un piège haussier se produit en raison de l’incapacité ou de la réticence des commerçants à maintenir une tendance haussière.
  • La probabilité de tomber dans un piège haussier augmente si un investisseur prend des décisions émotionnelles, hâtives et irréfléchies basées sur des outils de trading limités.

Comment tombent-ils dans le piège à taureaux ?

Cette situation se produit lorsque le marché montre les premiers signes d’une croissance continue ou d’un éventuel changement du mouvement de baisse des prix de l’actif vers un mouvement à la hausse. Le «truc» du marché est que les acheteurs prédisent une poursuite de la tendance à la hausse des prix, c’est-à-dire la domination des «haussiers», tandis que les vendeurs («baissiers») représentent la véritable force du marché.

Par exemple, un piège haussier peut se former lors d’un mouvement baissier lorsque le prix d’un actif dépasse un niveau de résistance après sa rupture. Dans ce cas, les commerçants peuvent considérer que le marché indique un retournement et une demande des acheteurs. Ensuite, ils commencent à acheter l’actif dans l’attente d’un nouveau mouvement de prix à la hausse, après quoi les vendeurs s’avèrent être « plus forts », et le prix de cotation revient à un mouvement à la baisse.

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Exemple de piège haussier : une augmentation des prix à court terme sans augmentation du volume des transactions

En plus du bull trap, le trading utilise également la situation du « bear trap », lorsque le marché « trompe » les vendeurs. De nombreux traders de crypto-monnaie sont tombés dans ce piège au milieu de 2020, avant le début d’un autre rallye haussier en 2020-2021.

A quoi sert un piège à taureaux ?

Le piège à taureaux est un moyen logique de créer des conditions de prix favorables pour les vendeurs : plus le prix de vente est élevé, plus le profit peut être réalisé en se débarrassant de l’actif.

Pour créer un piège haussier lors du trading de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, les grands commerçants agissant comme des « ours » utilisent une faible tendance à la hausse des prix. Ils n’interfèrent pas avec la formation des conditions d’augmentation des cotations et peuvent même pousser l’actif cryptographique à des niveaux de prix prometteurs pour les acheteurs.

De ce fait, une illusion de conditions favorables est créée pour la croissance continue du prix des actifs et la domination des acheteurs sur les vendeurs sur le marché. Un piège haussier n’est pas nécessairement un processus « créé par l’homme » et peut résulter d’une réaction positive à court terme du marché à une nouvelle ou à un événement.

Pourquoi tombent-ils dans le piège à taureaux ?

Malgré la complexité et la polyvalence des marchés, il existe plusieurs causes principales du bull trap.

Émotions. Les acteurs émotionnels du marché sont les plus enclins à prendre des décisions commerciales irréfléchies. Toute augmentation ou rebond minime du prix est perçu comme un renversement et un signal d’achat, ce qui conduit à des conclusions hâtives et, par conséquent, à des pertes.

Instruments de négociation. Les commerçants qui prennent des décisions sur la base d’un petit nombre de facteurs et d’indicateurs n’ont pas une vue d’ensemble de ce qui se passe. Par exemple, une forte hausse des prix ne sera pas un signal suffisant pour acheter si les volumes d’échanges au moment de la hausse des prix sont nettement inférieurs aux périodes précédentes.

Qu'est-ce qu'un bull trap dans le trading et comment l'éviter ?
Le risque d’un piège haussier augmente lorsqu’un niveau de résistance est cassé sans confirmation de tendance sur d’autres indicateurs (dans ce cas, le RSI)

Psychologie. Les traders qui se sont convaincus d’un retournement du marché avant même qu’il ne commence ignorent les signaux ou essaient de proposer des confirmations inexistantes afin d' »adapter » l’interprétation à leur propre stratégie.

Comment ne pas tomber dans le piège du taureau ?

Un piège haussier peut se produire dans diverses circonstances, mais il existe des moyens dans le trading pour réduire le risque d’y tomber.

Un piège haussier se forme au-dessus du niveau de résistance et vous devez attendre qu’il soit retesté pour voir comment le marché réagit. Fixer avec succès le prix au-dessus de la marque cible réduit considérablement la probabilité de tomber dans un piège.

Un trader doit surveiller le volume des échanges d’actifs. Un fort mouvement à la hausse des devis avec un volume accru peut signifier une augmentation de l’intérêt des acheteurs. Une hausse des prix sans augmentation du volume peut signaler une faiblesse des acheteurs et un répit temporaire pour les vendeurs, ce qui implique un piège haussier.

Comme méthode supplémentaire, des outils d’analyse technique sont utilisés, en particulier l’indice de force relative (RSI), l’oscillateur stochastique et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

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