Qu’est-ce que le trading sur marge ?

Principal

Le trading sur marge se négocie sur le marché au comptant en utilisant des fonds empruntés. Le commerçant les prête contre la sécurité de leurs propres actifs – marge (marge). Pour l’utilisation des fonds de crédit, il verse une commission à un taux d’intérêt toutes les heures.

Avec l’aide du trading sur marge, les utilisateurs augmentent leur pouvoir d’achat et le profit potentiel des augmentations de prix, ainsi que les revenus d’une baisse du taux des crypto-monnaies.

La marge garantit que le client remplira ses obligations conformément aux règles de la bourse, qui agit comme intermédiaire entre les emprunteurs et les prêteurs.

Qu’est-ce que l’effet de levier ?

L’effet de levier, ou effet de levier, est le rapport des fonds empruntés à la marge. Sur le marché des crypto-monnaies, l’effet de levier varie de 2x à 100x.

Le trading avec un effet de levier 10x signifie qu’avec un dépôt de 1 000 USDT, un trader peut emprunter 9 000 USDT à un courtier et ouvrir une transaction jusqu’à 10 000 USDT.

Qu’est-ce qu’un appel de marge et une liquidation de position ?

L’appel de marge et la liquidation ou liquidation forcée sont des mécanismes de défense des changes pour empêcher les commerçants de s’endetter et les créanciers de subir des pertes.

Un appel de marge est une demande d’un courtier de déposer une marge supplémentaire sur un compte afin de compenser la garantie des positions ouvertes. Cela se produit lorsque le niveau de marge du trader entre dans la zone de risque, qui est calculée pour chaque paire en fonction de profondeur du marché et le volume des échanges.

La liquidation est la fermeture forcée d’une position dans laquelle le montant de la perte est presque égal à la marge déposée.

Au moment de toucher la zone à risque, le commerçant reçoit une notification contextuelle ou un e-mail avec une recommandation de déposer des fonds supplémentaires. S’il ignore le message et que le prix baisse, la bourse liquidera la position.

Un trader peut clôturer une transaction sans attendre la liquidation – manuellement ou en utilisant arrêter la perte. Il ne perdra alors qu’une partie de la marge.

Qu’est-ce que la marge croisée et la marge isolée ?

La marge croisée et la marge isolée sont des types d’utilisation de la marge. Dans le premier cas, tous les fonds du trader sont utilisés pour sécuriser les positions ouvertes, et dans le second, il alloue un certain montant pour sécuriser chaque transaction.

Lors de l’utilisation de la marge croisée, le profit d’une transaction peut couvrir les pertes sur les autres. Dans le même temps, une transaction perdante peut entraîner la liquidation de toutes les positions ouvertes.

Lorsque vous utilisez une marge isolée, la liquidation d’une transaction particulière n’affecte pas les autres positions.

Qu’est-ce qu’un prix d’indice dans le trading sur marge ?

Le prix de l’indice est le prix moyen pondéré d’un actif basé sur les données de plusieurs marchés. Les échanges cryptographiques l’utilisent pour minimiser la manipulation des prix.

Par exemple, Binance calcule les indices de prix des instruments financiers basés sur Huobi, OKX, Bittrex, HitBTC, Gate.io, BitMEX, MXC, Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, Kraken, Binance.US et Bybit.

À son tour, CoinEx calcule ces valeurs sur la base des données de Binance, Huobi Global, KuCoin et Gate.io.

Lorsque le prix de l’indice dépasse une certaine fourchette pendant les périodes de forte volatilité, l’échange crypto avertit les utilisateurs du risque élevé de liquidation des positions.

Si l’un des sites est en maintenance et/ou si sa dernière mise à jour du prix et du volume d’exécution ne fonctionne pas, CoinEx l’exclut temporairement des calculs et égalise les pondérations.

Lorsque vous placez un stop loss, vous pouvez choisir le prix de l’indice comme déclencheur. Cela évitera les pertes dues aux fluctuations du marché local sur le parquet.

Comment gagner de l’argent sur le trading à marge longue ?

Long (long), ou une position longue, est l’achat d’un actif en prévision de la croissance. L’effet de levier peut être utilisé pour augmenter le profit potentiel de la vente ultérieure d’un instrument financier.

Exemple: le commerçant s’attend à ce que le prix du bitcoin passe de 15 000 USDT à 25 000 USDT.

Il dépose 3 000 USDT sur son compte sur marge et emprunte 12 000 USDT sur CoinEx pour négocier avec un effet de levier 5x. Le taux d’intérêt sur le prêt est de 0,15% par jour.

Un commerçant achète du Bitcoin pour 15 000 USDT et vend des pièces 10 jours plus tard lorsque le prix de l’actif atteint 25 000 USDT.

Le résultat net de l’opération sera de :

bénéfice de la vente de 1 BTC (25 000 USDT) – dette envers la bourse (12 000 USDT) – commission au courtier pour l’utilisation des fonds du prêt (180 USDT) – capital initial du trader (3000 USDT) = 9820USDT.

Le profit d’une transaction similaire sans effet de levier serait :

Comment gagner de l’argent avec le trading sur marge short ?

Court (short), ou une position courte, est la vente d’un actif en vue d’un rachat ultérieur à un prix inférieur. Vous ne pouvez gagner de l’argent sur la baisse des prix qu’avec l’aide du trading sur marge.

Exemple: le commerçant s’attend à ce que le prix du bitcoin passe de 25 000 USDT à 15 000 USDT.

Il achète 0,2 BTC au prix actuel et emprunte 0,8 BTC sur CoinEx pour négocier avec un effet de levier 5x. Le taux d’intérêt sur le prêt est de 0,1 % par jour.

Un trader vend 1 BTC et reçoit 25 000 USDT. Après 10 jours, le prix de la crypto-monnaie tombe à 15 000 USDT et il achète 0,8 BTC pour rembourser sa dette.

Le résultat net de l’opération sera de :

Comment commencer à trader avec effet de levier ?

La première étape consiste à choisir une bourse qui prend en charge le trading sur marge. Ces plates-formes incluent Binance, Coinbase Pro, Huobi, Bitfinex, Kraken, CoinEx et autres.

Vous ne pouvez négocier que sur une marge isolée sur CoinEx. Pour cela, vous avez besoin de :

1. Inscrivez-vous et activez votre compte.
2. Faire un dépôt.
3. Décidez d’une paire pour le trading sur marge et transférez les actifs sur le compte approprié.
4. Choisissez la direction du commerce – long ou court.
5. Attendez le point d’entrée et empruntez des fonds.
6. Échangez l’actif sélectionné.
7. Rembourser la dette au courtier.

Qu’est-ce qu’un fonds de réserve de marge ?

Le fonds de réserve de marge correspond aux fonds que la bourse utilise pour couvrir les pertes des clients lorsqu’ils négocient sur marge.

Ainsi, CoinEx déduit les commissions de liquidation et 30% des revenus des prêts cryptographiques au fonds. Si le solde du trader devient négatif après la liquidation de la position, CoinEx utilise le fonds pour rembourser la dette.

En cas de pénurie de fonds dans les réserves du fonds à l’heure actuelle, CoinEx paie le reste de la dette plus tôt que prévu. Cependant, l’utilisateur ne pourra pas retirer de fonds du compte principal.

Pour rembourser le solde d’un titre de créance, un commerçant doit déposer des fonds sur un compte sur marge ou attendre que le fonds dispose de suffisamment de fonds pour rembourser toutes les dettes dans l’ordre chronologique. Après avoir remboursé la dette, l’échange rétablit la fonction de retrait.

Avantages du trading à effet de levier

Lorsque vous utilisez l’effet de levier, vous pouvez :

• trader plusieurs actifs sur différents marchés en augmentant le capital en circulation ;
• atteindre les objectifs financiers plus rapidement qu’avec des transactions similaires sur le marché au comptant sans effet de levier ;
• recevoir un profit potentiel illimité – l’échange de crypto ne démarre pas la procédure désendettement automatiquecomme sur le marché à terme.

Risques du trading avec effet de levier

• Lorsque vous négociez avec un effet de levier, les pertes peuvent représenter 100 % ou plus du dépôt.
• La stratégie est particulièrement risquée pendant les périodes de forte volatilité des marchés.
• Des problèmes techniques sur la plateforme de trading peuvent entraîner des retards dans l’exécution des ordres et une perte de fonds.