Le marché de la cryptographie a démarré le 16 juillet sans une seule direction : Bitcoin a chuté à 64 579 $, Ethereum est resté stable et Ondo, Zcash, DeXe et Pi se sont nettement démarqués dans le top 100. À l'horizon hebdomadaire, les altcoins individuels semblaient plus forts, mais le tableau d'ensemble est resté inégal : la stratégie a une fois de plus indiqué clairement qu'elle n'allait pas abandonner les achats de BTC, et Revolut s'est rapproché du lancement de services de cryptographie aux Émirats arabes unis.
- Strategy estime que le niveau d’endettement ne deviendra vraiment douloureux que lorsque Bitcoin tombera à environ 8 000-10 000 dollars.
- Des chercheurs de Stanford et de la Singapore Management University ont constaté des signes de manipulation dans les contrats Bitcoin de cinq minutes de Polymarket.
- Revolut a reçu l'approbation préliminaire du VARA pour les services de cryptographie aux Émirats arabes unis.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
« Maintenant, nous travaillons avec plus de 1 300 $ par mois. »
« Il s'avère que l'on retire systématiquement 500 à 600 $ »
Capitalisation boursière des leaders : Bitcoin faiblit, Ethereum maintient le meilleur rythme
Bitcoin, selon TradingView, a commencé la journée avec une baisse. À 7 h 35, heure de Moscou, la première crypto-monnaie s'échangeait autour de 64 579 $, ce qui correspond à environ 5 034 431 ₽ par jeton. Au cours des dernières 24 heures, le minimum de BTC est tombé à 64 361 $ et le maximum a atteint 65 507 $. Le taux associé au dollar américain reste le principal point de référence pour les acteurs du marché, même si pour certains investisseurs, le prix en roubles est également important.
Ethereum, la deuxième pièce par capitalisation, a commencé la matinée plus calmement et s'est principalement déplacée latéralement. Au moment de la rédaction de cet avis, l'ETH valait environ 1 923 $, soit environ 149 901 RUB par jeton.
Si nous décomposons le mouvement par actif, le tableau ressemble à ceci :
- Ethereum : pour 0,97 %, pour 0,35 %.
- Hyperliquide : par jour -1,88%, par semaine -1,80%.
- Ondo : leader du top 100 par jour avec une hausse de 13,51%.
- Zcash : meilleur résultat sur une base hebdomadaire, +24,81%.
- DeXe : plus forte baisse sur une journée dans le top 100, -10,44%.
- Pi : prélèvement hebdomadaire maximum dans le top 100, -21,50%.
Le marché de la cryptographie est un réseau mondial de plateformes, de portefeuilles, de blockchains et de participants où les actifs numériques sont achetés, vendus, stockés et utilisés dans des applications. Il présente plusieurs caractéristiques notables : les échanges ont lieu 24 heures sur 24, il n'y a pas de centre de contrôle unique, les participants sont situés partout dans le monde et les prix peuvent changer radicalement en raison de l'actualité, de la réglementation, de l'offre et de la demande, des mises à jour technologiques et des actions des principaux acteurs.
Pour les nouveaux acteurs du marché, il est important de comprendre les concepts de base :
- La crypto-monnaie est un actif numérique qui fonctionne sur la base de la cryptographie et peut être transféré entre utilisateurs sans intermédiaire bancaire classique.
- La blockchain est une chaîne de blocs avec des enregistrements de transactions conservés par un réseau de participants.
- La cryptographie permet de sécuriser les transactions et l'accès aux actifs.
- Les mécanismes de protection contre les doubles dépenses vous empêchent de dépenser deux fois la même pièce.
- Le minage est un moyen de maintenir le fonctionnement du réseau et d'émettre de nouvelles pièces dans des blockchains qui utilisent un tel mécanisme.
- Les échanges permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.
- Les oracles alimentent les données blockchain du monde extérieur, comme les prix du marché.
- Un logiciel de trading vous aide à analyser le marché et à exécuter des transactions.
- Les contrats intelligents sont des programmes sur la blockchain qui remplissent automatiquement les conditions d'une transaction.
- Les jetons sont des actifs numériques émis au-dessus de la blockchain.
- La décentralisation signifie que le réseau fonctionne sans un seul centre de contrôle.
La capitalisation d’une cryptomonnaie individuelle se calcule simplement : le prix de la pièce est multiplié par le nombre de pièces en circulation. La capitalisation totale du marché crypto est constituée des capitalisations de tous les actifs pris en compte.
Échanges cryptographiques, stratégies et risques pour les investisseurs
Vous pouvez échanger des crypto-monnaies sur différents types de plateformes. Les bourses centralisées comme Binance, Coinbase, Kraken et Bybit gèrent généralement le stockage des comptes et l'infrastructure de négociation. Les plates-formes décentralisées fonctionnent via des contrats intelligents et les services P2P permettent aux utilisateurs de conclure des transactions directement les uns avec les autres.
Il est possible de gagner de l’argent avec les cryptomonnaies, mais il n’y a pas de rentabilité garantie. Le plus souvent, les participants choisissent plusieurs approches :
- Trading – transactions actives sur les mouvements de prix.
- L'investissement à long terme, ou HODL, est l'achat d'un actif dans l'attente d'une croissance future.
- Le jalonnement, c'est recevoir une récompense pour sa participation au support du réseau.
- Le minage consiste à extraire des pièces et à maintenir le fonctionnement de la blockchain.
- La participation à DeFi consiste à utiliser des services financiers décentralisés.
Les principaux risques sont une forte volatilité, le vol, le phishing et la perte d'accès au portefeuille. Les portefeuilles froids, l'authentification à deux facteurs, la vérification minutieuse des adresses et l'analyse de base avant une transaction contribuent à les réduire. Les actualités, graphiques et analyses sont généralement suivis via CoinMarketCap, CoinGecko, TradingView et les médias spécialisés.
Les tendances notables restent l’adoption institutionnelle, le développement de DeFi et de NFT et une réglementation accrue. Ces domaines peuvent maintenir l’intérêt du marché, mais en même temps créer de nouveaux défis pour les projets, les bourses et les investisseurs.
La stratégie n'abandonne pas Bitcoin et appelle un niveau critique d'endettement
La stratégie de Michael Saylor n'a pas l'intention de réduire les achats de bitcoins, malgré les ventes récentes. Le président et chef de la direction de la société, Phong Le, a déclaré dans une interview à Bloomberg TV que Strategy ne commencerait à évaluer sérieusement les risques associés à la dette que si le BTC tombait à environ 8 000 à 10 000 dollars.
« Nous n'allons nulle part », a déclaré Phong Le, ajoutant que Strategy souhaite rester le plus gros acheteur de Bitcoin dans un avenir prévisible.
Strategy a récemment vendu pour plus de 215 millions de dollars de Bitcoin dans le cadre de sa gestion de patrimoine. Cependant, la semaine dernière, la société a levé environ 467 millions de dollars grâce à la vente d'actions et a porté ses réserves de trésorerie à environ 3 milliards de dollars. Ce montant, selon l'entreprise, est suffisant pour verser des dividendes sur les actions privilégiées pendant près de deux ans.
La conception de la stratégie elle-même est importante pour les investisseurs : Bitcoin for Strategy reste un atout dans le service comptable, et le titre en tant qu'instrument financier aide l'entreprise à reconstituer sa réserve de liquidités. Ce modèle rend le comportement du BTC particulièrement important pour évaluer la viabilité de la dette d’une entreprise.
Polymarket : les contrats de cinq minutes pourraient ouvrir une fenêtre de manipulation
Des chercheurs de l'Université de Stanford et de l'Université de gestion de Singapour ont conclu que les marchés de prédiction Bitcoin en cinq minutes de Polymarket créent des incitations à la pression sur les prix à court terme avant le règlement du contrat.
Le mécanisme de ces contrats est simple : les participants parient sur si le prix du Bitcoin sera supérieur ou inférieur à un niveau donné dans cinq minutes. Le calcul est basé sur les données Chainlink à la fin de la fenêtre horaire. Pour cette raison, les traders expérimentés sont incités à influencer le marché au comptant juste avant la clôture du contrat.
Après le lancement de ces outils en juillet 2024, les chercheurs ont remarqué de fortes hausses des offres sur le marché au comptant du BTC juste avant le règlement, suivies d'un renversement rapide des prix. Cette image est similaire à un comportement manipulateur. Les auteurs estiment qu’environ 1,28 millions de dollars ont été transférés des participants de détail aux acteurs plus avancés.
Toutefois, les chercheurs ne considèrent pas les marchés de prédiction comme étant intrinsèquement vulnérables. Selon leurs estimations, si la durée du contrat passe de cinq à 15 minutes, l'effet de manipulation disparaît presque complètement.
Revolut a reçu une approbation préliminaire pour les services de cryptographie aux Émirats arabes unis
Revolut, basé au Royaume-Uni, a reçu l'approbation préliminaire de la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority, connue sous le nom de VARA. Il s’agit du lancement de services de cryptographie aux Émirats arabes unis, notamment des services de courtage, de gestion, d’investissement et d’échange.
Auparavant, les activités de Revolut dans la région étaient également approuvées par la Banque centrale des Émirats arabes unis. La société espère que les utilisateurs pourront acheter, vendre et stocker des actifs numériques via l'application et l'échange Revolut X. Pour le client, un tel achat peut ressembler presque à une transaction bancaire ordinaire avec des devises, mais il s’agit essentiellement d’un investissement dans un actif numérique à haut risque.
L'approbation des Émirats arabes unis fait suite à l'obtention par Revolut d'une licence bancaire au Royaume-Uni en mars. La société attend également des décisions sur les demandes de licences bancaires aux États-Unis d'Amérique et au Pérou, alors qu'elle continue d'étendre la géographie de ses services financiers.
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