Les indices de crypto-monnaie du groupe CME ont reçu deux lignes distinctes : l'Emerging Crypto Index pour dix principaux altcoins et le Crypto Market Index, qui comprend également Bitcoin et Ether. Ce format permet aux acteurs du marché d’examiner la dynamique des principaux actifs cryptographiques, à la fois avec les deux plus grandes pièces et sans leur influence.
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Ce qui est inclus dans l’Emerging Crypto Index et le Crypto Market Index
Il convient de comparer la composition des deux paniers comme suit :
- Indice crypto émergent : BNB, XRP, Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE), Chainlink (LINK), Stellar Lumens (XLM), Sui (SUI), Uniswap (UNI), Avalanche (AVAX) et Aave (AAVE). Bitcoin et Ethereum sont intentionnellement laissés en dehors de ce panier afin que l'indice reflète le mouvement de dix altcoins notables sans la domination des deux plus grandes crypto-monnaies.
- Crypto Market Index : 12 actifs cryptographiques, dont Bitcoin et Ether.
Pour les investisseurs, cela fournit une image plus complète du marché, tandis que l'Emerging Crypto Index permet d'évaluer séparément le segment des grandes pièces alternatives.
Comment CME Group calcule les indices
CME Group met à jour les valeurs des deux index selon plusieurs modes :
- Mises à jour en temps réel 24 heures sur 24.
- Prix fixe journalier à 16h00, heure de Londres.
- Prix fixe journalier à 16h00, heure de New York.
- Prix journalier fixe à 16h00, heure de Singapour/Hong Kong.
La capitalisation boursière joue un rôle clé dans les calculs. Plus il est élevé pour une crypto-monnaie particulière, plus cet actif a du poids dans l’indice. En termes de sens, cela se rapproche de la façon dont un actif en comptabilité est évalué à travers sa valeur : plus la position est importante, plus elle affecte fortement le résultat global.
La composition des paniers du Groupe CME sera mise à jour selon un calendrier prédéterminé :
- La composition des paniers est revue deux fois par an.
- Rééquilibrage le premier jour ouvrable de juin.
- Rééquilibrage le premier jour ouvrable de décembre.
Quelles règles de sélection s'appliquent aux actifs cryptographiques
Pour être incluse dans l’Emerging Crypto Index, une cryptomonnaie doit passer plusieurs filtres :
- Capitalisation boursière suffisante.
- Respect des exigences de stockage sûr.
- Exclusion des memcoins de l'index.
- Valorisation TVL par rapport à la capitalisation boursière entièrement diluée.
- Pour les pièces qui ne répondent pas encore aux normes de cotation des ETF de crypto-monnaie, une règle distincte s'applique : elles peuvent entrer dans l'indice si elles satisfont aux exigences dans les 30 jours, mais leur part totale ne doit pas dépasser 10 %.
Contexte : autres indices de cryptomonnaies du marché
Il existe déjà des produits indiciels similaires sur le marché :
- Indice cryptographique Nasdaq CME : Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash (BCH), Solana (SOL), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) et Stellar Lumens (XLM). Il s'agit de l'indice des contrats à terme sur crypto-monnaie du groupe CME, lancé en juin.
- Indice CoinGecko 2023 : BNB, Cardano, Solana et Tron sont devenus les leaders du panier des plus grandes crypto-monnaies, que les autorités américaines ont classées comme titres.
Pour le marché, ces produits ne sont pas moins importants que les données que les traders reçoivent via une bourse, une API ou des agrégateurs comme CoinMarketCap : les indices fournissent un modèle prêt à l'emploi pour suivre des groupes entiers d'actifs cryptographiques et aident à évaluer rapidement la dynamique de segments individuels.
Les indices de crypto-monnaie vous aident à comprendre rapidement comment évolue non pas une seule pièce, mais tout un segment de marché.
Comment utiliser les indices de crypto-monnaie dans les investissements
Les indices de crypto-monnaie peuvent être utilisés comme guide pour la diversification et l’évaluation des tendances du marché :
- Diversification du portefeuille : l'indice montre un panier d'actifs plutôt qu'une seule pièce, il permet donc de répartir l'attention entre plusieurs actifs cryptographiques.
- Évaluation de la tendance : si l'indice augmente ou baisse, l'investisseur voit rapidement l'ambiance dans l'ensemble du segment de marché.
- Comparaison de segments : le Crypto Market Index montre le marché plus large avec Bitcoin et Ether, tandis que l'Emerging Crypto Index vous aide à examiner les principaux altcoins séparément.
- Investissement passif : les produits indiciels peuvent être utilisés comme base de stratégies dans lesquelles l'investisseur suit un panier d'actifs plutôt que de sélectionner manuellement chaque pièce.
Où suivre les indices de crypto-monnaie
Vous pouvez surveiller les index et les données associées via plusieurs types de sites :
- CoinMarketCap : un agrégateur permet d'examiner la dynamique des actifs cryptographiques, de les comparer entre eux et d'évaluer rapidement l'état du marché.
- CoinGecko : Le service affiche des données sur les crypto-monnaies et les paniers d'indices, y compris des sélections individuelles d'actifs.
- Sites Internet des bourses et des fournisseurs d'indices : les compositions de paniers, les méthodes de calcul et les valeurs actuelles des indices y sont généralement publiées.
- API et agrégateurs de marché : adaptés à ceux qui souhaitent recevoir des données automatiquement et les utiliser dans leurs propres modèles ou tableaux de bord de trading.
- Pièces autour de 1$ : Il est préférable de vérifier le prix actuel sur CoinMarketCap ou CoinGecko car la valeur des crypto-monnaies change rapidement.
Indicateurs et signaux pour l'analyse des crypto-monnaies
Il n’existe pas d’indicateur universel pour analyser les crypto-monnaies, c’est pourquoi les traders examinent généralement plusieurs instruments à la fois :
- RSI : permet d'évaluer si un actif semble être suracheté ou survendu.
- MACD : affiche la relation entre deux moyennes mobiles et permet de suivre les changements de dynamique.
- Moyennes mobiles : lissez le prix et vous aidez à voir la tendance globale sans bruit inutile du marché.
Les signaux d’achat sont souvent divisés en signaux techniques et fondamentaux :
- Signal technique : croisement de la moyenne mobile lorsque la moyenne la plus rapide dépasse la moyenne la plus lente.
- Signal technique : une augmentation du volume des transactions accompagnée d'un mouvement des prix.
- Signal fondamental : annonce d’une cotation sur une plateforme majeure.
- Signal fondamental : l’émergence d’un produit indiciel qui attire l’attention sur tout un groupe d’actifs cryptographiques.
10 actifs cryptographiques du panier du Groupe CME à titre indicatif
Si vous avez besoin d’un guide sur dix altcoins majeurs, vous pouvez consulter la composition de l’Emerging Crypto Index :
- BNB : fait partie du panier du Groupe CME et participe à la valorisation du segment grand altcoin sans Bitcoin et Ethereum.
- XRP : Inclus dans l’Emerging Crypto Index comme l’un des actifs cryptographiques alternatifs notables.
- Solana (SOL) : Aide à capturer les performances des grands altcoins dans un panier d'index séparé.
- Hyperliquide (HYPE) : inclus dans la liste des actifs que CME Group utilise pour l'Emerging Crypto Index.
- Chainlink (LINK) : présenté dans le panier avec d’autres altcoins majeurs.
- Stellar Lumens (XLM) : Inclus dans l’ensemble d’index pour suivre le segment altcoin.
- Sui (SUI) : inclus dans l'Emerging Crypto Index et pris en compte lors du calcul du panier.
- Uniswap (UNI) : présenté parmi les dix actifs sélectionnés pour l'indice du groupe CME.
- Avalanche (AVAX) : inclus dans le panier des altcoins majeurs sans l'influence du Bitcoin et de l'Ethereum.
- Aave (AAVE) : Faisant partie de l'Emerging Crypto Index, il complète la liste des dix actifs du panier.