Ceux qui ont parié sur la chute des crypto-monnaies ont profité de 130% en 2022

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L’investisseur qui a parié sur les nouvelles valorisations des crypto-monnaies en 2022 a subi de grosses pertes, mais ceux qui ont parié sur la chute ont bien fait. Selon la société américaine d’analyse de données S3, ceux qui ont parié sur la dévaluation ont enregistré des bénéfices allant jusqu’à 130 %.

C’est Ihor Dusaniwsky, responsable de l’analyse chez S3, qui a révélé cette information. Ce type de commerce, connu sous le nom de short, surpasse tout investissement de l’année jusqu’à présent.

À des fins de comparaison, les paris contre les actions technologiques ont enregistré des gains de 50 %. Mais le marché avait moins de la moitié de la performance du short contre les crypto-monnaies.

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Outre la chute des crypto-monnaies elle-même, la bonne performance des paris sur la chute se situe dans le marché boursier lui-même. Les actions des entreprises liées au marché, telles que MicroStrategy et Coinbase, ont fortement chuté en 2022 – et ceux qui ont parié contre elles ont également gagné de l’argent.

Les vendeurs ont bien fait

Comme l’a rapporté Bloomberg, Dusaniwsky a utilisé des données qui analysent exclusivement les positions courtes, c’est-à-dire les ventes. Par conséquent, son analyse considère qui parie sur le krach boursier.

Dans la plupart des cas, les investisseurs qui effectuent cette opération utilisent des produits dérivés, tels que les marchés d’options et de contrats à terme. Ils peuvent également louer des actions et les vendre, puis racheter moins cher lorsque le prix de l’actif baisse.

En ce sens, Dusaniwsky a évalué les positions courtes entre trois secteurs et a répertorié leurs positions. Les secteurs, en plus des crypto-monnaies et des actions technologiques, étaient les actions de l’automobile, des médias et du divertissement.

Ceux qui ont négocié en pariant sur la chute des actions dans le secteur automobile ont profité de 50%, comme dans le secteur technologique. Les paris contre les secteurs des médias et du divertissement ont déjà généré des bénéfices allant jusqu’à 46 %.

Les paris sur des actions comme Coinbase et MicroStrategy, qui sont plus exposées au secteur de la crypto-monnaie, ont généré les plus gros bénéfices. Depuis le début de l’année, les actions de la bourse et de l’éditeur de logiciels ont respectivement baissé de 80% et 66%.

Pour vous donner une idée, les actions de MicroStrategy sont arrivées à donner des rendements de 400 % entre 2020 et 2021, lorsque la société a commencé à investir ses liquidités dans Bitcoin (BTC). Aujourd’hui, la société détient plus de 130 000 BTC et est la plus exposée parmi les sociétés cotées en bourse.

Coinbase, en revanche, a fait son introduction en bourse en avril 2021 à une valorisation plus élevée que Bradesco et Itaú réunis. Mais depuis, le cours de l’action a baissé.

Cours de l’action Coinbase depuis l’introduction en bourse. Source : CoinMarketCap.

La hausse des taux d’intérêt a eu un impact sur le marché

Tant les crypto-monnaies que les actions des entreprises du secteur ont souffert de la nouvelle politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed). Pour lutter contre l’inflation, la banque centrale américaine a adopté une politique monétaire plus restrictive, avec trois hausses de taux rien qu’en 2022.

Parmi ces augmentations, deux étaient importantes selon les normes de la Fed : 0,5 % et 0,75 % – cette dernière était la plus forte augmentation depuis 1994. Les augmentations ont causé beaucoup de volatilité sur le marché boursier, ce qui a eu un impact sur le prix. de crypto-monnaies.

Dans le même temps, plusieurs fonds et plateformes de prêt ont manqué de liquidités et ont même arrêté leurs retraits, ce qui a accru la peur des investisseurs. Cela, à son tour, a entraîné davantage de ventes et de baisses de prix, profitant aux opérations de ceux qui parient sur la chute.

Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé le lancement d’un ETF qui parie sur la chute de BTC. Autrement dit, les actions du fonds prennent de la valeur à mesure que le prix du BTC baisse, permettant aux investisseurs sceptiques de profiter de la dévaluation de la crypto-monnaie.

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