Parmi les modèles harmoniques, nous analysons le modèle AB=CD qui est basé sur la géométrie, les nombres de Fibonacci, en mettant l’accent sur la symétrie et le temps pour prédire les mouvements de prix et gérer les objectifs et les risques.
Reprenons nos articles d’analyse technique axés sur les cryptomonnaies, en poursuivant avec l’étude approfondie de la reconnaissance de formes que nous avions récemment introduit. Dans l’article « Analyse technique : introduction à la reconnaissance de formes appliquée aux cryptomonnaies» nous avons examiné les principaux éléments basés sur la géométrie, la théorie des nombres de Fibonacci et les nombres harmoniques.
Ces éléments représentent le fil conducteur pour identifier une série configurations géométriques qui offrent des modèles de trading statistiquement utiles. Comme cela arrive souvent en analyse technique, le travail repose sur l’observation des graphiques et la connaissance de la méthodologie.
Parmi les principaux modèles applicable aux cryptomonnaies, nous analyserons : AB = CD et ses variantes, puis le Butterfly et les Three Drives.
Le modèle AB = CD
Le modèle AB = CD et peut-être l’un des plus connus de l’analyse technique, et est souvent associée à l’approche de Larry Pesavento, ce qui a contribué à promouvoir son utilisation. De plus, c’est également une structure de base pour des modèles plus complexes tels que le Gartley 222.
Ce modèle est basé sur la théorie des nombres de Fibonacci et l’analyse géométrique. Sa polyvalence lui permet d’être appliqué à tous les marchés financiers, y compris les cryptomonnaies, et sur différentes échéances. De plus, vous pourrez remarquer qu’à la base il y a toujours des mouvements harmoniques, tant géométriques que numériques.
La structure du modèle AB = CD
Le modèle AB=CD a des versions à la fois haussières et baissières et est composé de segments: AB, BC et CD.
Là premiere jambe est le segment AB et est suivi d’un retracement représenté par BC. Ensuite, le segment CD est formé. La clé du modèle est que les segments AB et CD sont de longueur similaire (AB ≈ CD) et montrent souvent des relations basées sur la séquence de Fibonacci.
Nous avons donc à la base un mouvement directionnel, avec un retracement ultérieur en Colombie-Britannique ou dans le deuxième jambequi trouve généralement un support ou une résistance au Niveaux de Fibonacci: 0,382 – 0,50 – 0,618 – 0,768.
A partir de ces niveaux commence alors la formation du troisième étape CD, qui sera projeté comme étant similaire à la taille de AB. UN aspect fondamental de ce modèle est précisément le symétrie, ce qui devrait donner des jambes similaires en termes de longueur et de temps d’entraînement.
Les éléments utiles
Pour l’identification et l’application correcte de ce modèle sont nécessaires trois éléments:
- – symétrie des jambes AB et CD
- – facteur temps (nombre de mesures)
- – inclinaison
Dans la configuration du modèle, le facteur temps et inclinaison ils sont directement liés, car la formation des deux jambes AB et CD doit se faire avec un nombre de barres égal ou similaire, ainsi qu’avec des degrés d’inclinaison similaires.
Évidemment, il est difficile de trouver des configurations complètement identiques, elles peuvent donc différer par certaines caractéristiques. Le éléments invalidants le modèle est :
- – BC ne peut pas croiser la jambe AB
- – BC ne peut pas être un retracement de 1,00 de AB sinon ce serait un double top ou double bottom
- – le point D doit toujours dépasser le point B
Dans les deux graphiques ci-joints, nous avons identifié deux erreurs courantes lors de l’identification de AB = CD. Sur Pièce Shiba Inu on peut remarquer un AB = AB, qui correspond à un mouvement harmonique parfait, mais pas à notre modèle en question, car le CD théorique de la jambe tombe en dessous du point B.
Sur le graphique Bitcoin au lieu de cela, nous voyons la rupture du point A par rapport au sommet de la jambe AB, ce qui rend le modèle nul.
Fonctionnement avec le modèle AB = CD
Le graphique suivant montre la tendance de NEXOSUDT au quotidien, où un jambe descendante AB composé de 43 barres. On suit jambe d’inversion BC formé de 23 barres, qui s’arrête sur retracement de 61,8 de Fibonacci. A partir de là, le nouveau commence CD de la jambe descendante qui trouve son minimum à la fin de la quarante-deuxième mesure, puis recommence vers le haut.
L’analyse technique rapporte qu’une utilisation classique du modèle prédit l’ouverture de la position au point D, ce qui correspond également au 1,618 de la projection de Fibonacci.
Ainsi, dans l’exemple de NEXO, vous entrez l’achat avec le prix à 0,60 $ pour profiter de la reprise potentielle. Les retracements de Fibonacci appliqués au vecteur CD sont utilisés comme objectif de cours, ce qui correspond à un gain moyen d’environ 30%.
Tout de suite un exemple baissier sur Solana dans lequel les deux pattes AB et CD sont parfaitement semblables en termes de temps, d’inclinaison et de longueur. Avec l’extension de SOL à 32 $, le point D a été complété où l’on pouvait choisir d’entrer à découvert avec un objectif de 23 $.
Utilisation non conventionnelle
Toujours en utilisant l’exemple sur NEXO, je rapporte une méthodologie non conventionnelle, qui comporte de plus grands risquescombinant la technique AB=CD avec une autre méthodologie, qui fait référence Georges Angell (Commerce de tireurs d’élite). Dans ce cas, une fois le point C possible identifié sur le retracement de Fibonacci 61,8 de AB, on entre short à la cassure 50% de la jambe BC et tente de tirer l’opération jusqu’à ce que le point soit terminé.
Conclusion
L’utilisation du modèle AB=CD offre une approche méthodique et détaillée de l’analyse technique appliquée aux crypto-monnaies. S’appuyant sur la théorie des nombres de Fibonacci et l’analyse géométrique, ce modèle fournit un cadre pour prédire les modèles d’entrée et les objectifs de prix associés, soulignant l’importance de la symétrie et du temps dans la formation des modèles.