Dans cet article, nous examinons les perspectives générales d’Ethereum, en effectuant une analyse détaillée des prix et en observant certains indicateurs en chaîne.
Hier, l’ETH a tenté en vain de briser le mur des 3 000 USD, qui constitue actuellement la principale résistance, et a été rejeté jusqu’aux prix actuels de 2 908 USD.
Néanmoins, la crypto reste la meilleure forme du marché de la crypto, avec des performances même supérieures à celles du Bitcoin.
Sur le front de la chaîne, les données montrent un réseau solide et de longue durée, soutenu par une augmentation du nombre de validateurs et de pièces bloquées en jalonnement, ainsi qu’un volume de transactions moyen-élevé.
Tous les détails ci-dessous.
Ethereum stimule le FOMO sur les marchés de la cryptographie : l’analyse des prix de l’ETH montre la volonté de l’actif de briser la résistance des 3 000 USD
En ce début de semaine décidément terne, en raison de la fermeture hier des marchés américains pour la fête du Président, les marchés de la cryptographie sont pilotés par Ethereum et sa récente tentative de dépasser le prix clé de 3 000 USD.
Alors que Bitcoin a enregistré jeudi 15 février son plus haut local, au niveau de 52 816 USD, Ethereum a fait preuve de plus de détermination en marquant hier un nouveau plus haut annuel à 2 984 USD, sans toutefois parvenir à clôturer le tour des chiffres.
L’analyse des prix montre la force relative de l’ETH, qui absorbe chaque baisse avec conviction et maintient les attentes du marché élevées.
Les traders sont optimistes quant à l’avenir de l’éther et parient sur l’issue positive de l’approbation des ETFs spot aux États-Unis pour la deuxième cryptomonnaie par capitalisation boursière, avec plusieurs gestionnaires de fonds tels que Franklin Templeton BlackRock, Fidelity, Ark et 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco et Galaxy et Hashdex qui ont déjà déposé leurs demandes auprès de la Securities and Exchange Commission.
Si cela se concrétise, l’ETH pourrait même approcher les 3 500 USD, un niveau inédit depuis avril 2022, et puis probablement même les 4 000 ETH.
Juste pour vous donner une idée du timing, la SEC a encore 96 jours avant la date limite finale prendre la décision d’approuver/rejeter
Sur le plan plus technique des prix, l’analyse met en évidence comment, à partir d’octobre 2023, Ethereum a été canalisé vers un tendance haussière très compactecapable de maintenir très fermement l’EMA de 50 jours et de mettre constamment à jour de nouveaux sommets après chaque brève tentative de correction.
Plus précisément, à partir de la mi-janvier, les haussiers ont fait entendre leur voix à l’unanimité, faisant passer les prix de l’éther de 2 200 USD aux valeurs actuelles.
Cependant, le seuil psychologique des 3 000 USD pourrait désormais s’opposer à de nouvelles incursions haussièresle RSI montrant les premiers signes de ralentissement dans une tendance de surachat.
Quoi qu’il en soit, les volumes en moyenne élevés enregistrés lors des dernières séances de bourse et la récente cassure des 2 700 USD semblent favoriser un scénario positif pour la monnaie cryptographique, qui verra très probablement la résistance qui la précède se briser, bien qu’après divers efforts. .
Dans le domaine des produits dérivés, L’analyse des données Ethereum présente un intérêt ouvert certainement encourageantqui a atteint la semaine dernière une valeur globale sur tous les marchés d’affaires de plus de 7,7 milliards de dollars, une valeur jamais vue depuis novembre 2021.
Le taux de financement montre également des signes positifs avec un taux de financement positif pour demander un effet de levier sur tous les principaux marchés, et avec des chiffres supérieurs à ceux enregistrés au cours des 6 derniers mois.
Cela signifie que l’intérêt spéculatif pour Ethereum est élevé et que les spéculateurs se positionnent (et se sont largement déjà positionnés) avec l’idée que le prix de la crypto va augmenter à court terme.
Attention à la volatilité en cette période car elle pourrait conduire à liquidations forcées: en particulier, les niveaux de 2 877 USD, 2 870 USD et 2 840 USD sont les prix qui pourraient déclencher des pertes pour les positions longues exposées à un effet de levier excessif.
Les données en chaîne du réseau Ethereum
Après avoir analysé le prix de l’Ethereum, voyons ce que les données en chaîne du réseau décentralisé nous disent d’intéressant.
Dans ce cas aussi les perspectives générales sont largement positivesla plupart des indicateurs montrant la présence d’un terrain fertile pour une croissance ultérieure de l’actif.
En particulier, nous observons comment le nombre d’ETH déposés sur la Beacon Chain est en constante augmentation, tout comme le nombre de nouveaux validateurs qui s’ajoutent au réseau pour apporter leur soutien.
À ce jour, environ 30,87 millions d’ETH, soit une valeur de plus de 9 milliards de dollars, sont bloqués dans le protocole. Point de vente avec environ 900 000 validateurs entre les utilisateurs individuels et les plateformes LST.
Compte tenu d’une offre en circulation d’Ethereum proche de 120 millions de pièces, nous pouvons dire que sur 25% de tous les ETH en circulation ils sont coincés dans la chaîne Beacon.
Cela ne fait que diminuer la pression de vente potentielle et provoquer une pénurie d’éther sur les marchés de la cryptographie.
Ces données, combinées à la potentielle pénurie numérique qui sera déclenchée par l’arrivée probable des ETF spot ETH, pourraient pousser le coin vers des horizons de prix très ambitieux si la demande se fait sentir.
Très intéressant de noter également comment le volume moyen enregistré dans les transactions sur la chaîne Ethereum est resté en moyenne élevé sur ces premières semaines de 2024atteignant le niveau maximum de 4 milliards USD par jour, atteint au maximum en mars 2023.
Un volume élevé soutient l’intérêt spéculatif pour le prix de l’ETH, qui a par coïncidence augmenté en même temps que la hausse de la crypto-monnaie à partir d’octobre.
Les Airdrops, fomo pour les nouveaux protocoles DeFi et les nouveaux memecoins, ont soutenu le volume des échanges du réseau tout au long de 2023, avec une augmentation des mesures ces derniers mois.
En conclusion, il est jugé approprié de montrer cette analyse qui indique la quantité d’adresses en chaîne Ethereum qui ont un prix de charge d’achat moyen inférieur aux prix actuels, elles sont donc rentables.
À cet égard, il convient de noter comment à partir de novembre, le pourcentage d’adresses rentables par rapport au réseau total a connu une forte augmentation, passant de 40 % à 94 % actuellement.
Cela signifie que 94 adresses sur 100 ont un PNL positif par rapport à leur prix d’achat et pourraient potentiellement décharger leurs positions à tout moment.
Habituellement, dans le passé, lorsque le pourcentage d’adresses gagnantes atteignait cette valeur, des séances de vente très violentes s’ensuivaient, entraînant une forte baisse du prix de l’ETH.
Cependant, il convient de souligner que cette valeur est restée élevée pendant plusieurs mois lors du précédent marché haussier, de sorte que même dans ce cas, nous pourrions voir beaucoup de temps s’écouler avant l’arrivée de la tempête.