Dans le contexte des marchés d'actifs numériques, DeFi Technologies introduit leIndice DVIO comme nouveau benchmark institutionnel basé sur les flux de capitaux réels transitant par la plateforme ETP de Valour.
Naissance de l'indice et objectifs stratégiques
Le groupe Technologies DeFipar l'intermédiaire de la filiale Valeura introduit l'indice DEFT Value Investment Opportunity (DVIO), un indice institutionnel qui montre comment le capital réglementé est alloué sur le marché des actifs numériques.
L'annonce a été publiée à Toronto le 9 février 2026. L'indice utilise les flux réels transitant par la plateforme de produits négociés en bourse (ETP) de Valour, avec des mises à jour hebdomadaires basées sur l'évolution des actifs sous gestion et des flux sur les 50 principaux actifs de l'écosystème.
En plus de sa fonction de référence, le DVIO est conçu comme une plateforme d'informations et de produits de trading, capable d'alimenter des rapports périodiques, des baromètres de sentiment, des signaux de liste de surveillance et de futurs instruments indexés et sous licence.
Des données de marché aux signaux de capitaux
Les marchés des cryptomonnaies génèrent de grandes quantités de données, souvent fragmentées et rétrospectives. Les prix, les mesures en chaîne et les volumes sur les bourses n’expliquent souvent les mouvements qu’a posteriori et montrent rarement le positionnement du capital institutionnel en temps réel.
Toutefois, sur les marchés traditionnels, les flux de capitaux représentent l’un des principaux indicateurs avancés du comportement des investisseurs. L'indice DVIO applique cette approche aux actifs numériques, sur la base de décisions d'investissement observables dans des instruments réglementés.
Comme l’a souligné Andrew Forson, président de DeFi Technologies et directeur de la croissance de Valour, les marchés de la cryptographie sont riches en données mais pauvres en signaux. L'indice transforme les flux de capitaux en informations prospectives, à partir de produits réglementés.
Parce que les flux Value offrent un signal différent
L’accès aux actifs cryptographiques est généralement réparti sur plusieurs bourses, avec des différences en termes de frais, de spreads, de liquidité et de qualité d’exécution. En conséquence, les flux observés peuvent refléter davantage les caractéristiques de la plateforme que la conviction réelle des actifs.
La plateforme ETP de Valour vise à éliminer ces distorsions. Une tarification uniforme, une tenue de marché interne et une structure réglementée réduisent les dérapages, tandis que les commissions et les conditions sont transparentes et indiquées dans les prospectus et les conditions définitives.
De plus, les profils de risque, les modèles de liquidité et les cadres de tarification sont cohérents sur l'ensemble de la plateforme, avec des conditions et des flux alignés sur les produits multicotés, quelle que soit la plate-forme de négociation.
Un investisseur rationnel et diversifié
Avec 102 ETP qui couvre 74 actifs numériques uniques, Valor fait partie des plus grandes plateformes réglementées au monde. Les investisseurs peuvent allouer des capitaux entre les majors, la couche 1, la DeFi et les thèmes émergents avec un cadre d'exécution et de risque uniforme.
Pour cette raison, les flux sur la plateforme reflètent le comportement d’investisseurs rationnels qui opèrent dans un contexte jugé efficace. Il en résulte une source d’informations de marché particulièrement puissante et une vision privilégiée des tendances d’allocation institutionnelle dans le secteur de la cryptographie.
Par rapport aux données des bourses individuelles, ces flux visent à réduire les distorsions opérationnelles, permettant des analyses plus proches des décisions réelles de portefeuille.
Structure et fonctionnement du nouveau benchmark
L'indice DEFT Valor Investment Opportunity suit les 50 principaux actifs cryptographiques, sélectionnés en fonction des actifs sous gestion et des flux au sein de l'écosystème ETP de Valour. La composition reflète donc les domaines dans lesquels le capital réglementé est concentré.
La liste des composants et leurs poids sont mis à jour chaque semaine, de manière à représenter à la fois l'allocation actuelle et son évolution dans le temps. Basé sur une infrastructure réglementée et un capital réel, l'indice offre un point de référence aux traders institutionnels.
Cette approche vise à apporter une plus grande transparence sur un marché souvent perçu comme opaque, en améliorant la lisibilité des mouvements de capitaux entre actifs.
Méthodologie centrée sur la qualité du signal
L'indice est construit selon une méthodologie systématique et basée sur des règles. L’objectif est de capter les changements significatifs dans le comportement des investisseurs en filtrant la volatilité à court terme et le bruit du marché.
La structure est ancrée aux actifs sous gestion et réagit de manière dynamique aux changements d'allocation du capital. Le rééquilibrage hebdomadaire vous permet de refléter l’évolution des conditions du marché sans vous soucier des mouvements temporaires des prix.
Sur cette base, les investisseurs et les gestionnaires peuvent développer des produits indiciels, des stratégies structurées, des modèles de recherche et de risque basés sur les signaux de flux DVIO.
L'indice DVIO comme indicateur avancé
Outre son rôle de référence, leIndice DVIO constitue la pierre angulaire d’un cadre d’information plus large, qui vise à transformer les flux en intelligence opérationnelle pour différents profils d’investisseurs.
Les résultats comprennent des analyses hebdomadaires sur les changements de flux et de pondérations, des indicateurs qui mettent en évidence les divergences entre les prix et l'allocation du capital, ainsi que des mesures globales du marché telles que le baromètre DVIO Index Flow Sentiment et le DVIO Index Altcoin Barometer.
Par ailleurs, une Watchlist d'actifs hors top 50 par encours est maintenue, destinée à identifier les phénomènes de momentum sur les flux early stage, avant l'entrée effective dans l'indice.
Modèle économique et évolutions commerciales
L'indice DEFT Valor Investment Opportunity sert également de plate-forme stratégique pour soutenir les objectifs commerciaux de Valour. L'indice de référence devient le fil rouge du dialogue avec les investisseurs mondiaux sur l'ensemble de la gamme des ETP.
En parallèle, DeFi Technologies offrira un accès par abonnement aux informations hebdomadaires et aux rapports analytiques mensuels dérivés de l'indice. À l’avenir, le développement d’un terminal analytique dédié est prévu, avec des données plus granulaires et des fonctions avancées.
L'indice est également conçu pour prendre en charge l'octroi de licences à des gestionnaires tiers et à des institutions financières pour créer des produits indiciels basés sur le DVIO. Au fil du temps, cet écosystème vise à renforcer son rôle de référence du marché.
Infrastructure de données, IA et analyses avancées
Le DVIO représente une avancée dans les capacités de données de DeFi Technologies et Valour. Il repose sur une architecture intégrée qui exploite les données de trading, les flux et les prix de Valor et de sa filiale Stillman Digital.
Cette infrastructure est conçue pour soutenir le développement d'outils structurés innovants et l'application de techniques d'analyse avancées et d'intelligence artificielle à l'analyse du comportement d'investissement.
L’objectif est de mieux comprendre l’interaction entre la finance décentralisée, la finance traditionnelle, les tendances technologiques plus larges et les indicateurs macroéconomiques, générant ainsi de nouvelles stratégies d’investissement sur les actifs numériques.
Une perspective distinctive sur les marchés de la cryptographie
Grâce à la position de Valour parmi les émetteurs proposant l'une des offres ETP d'actifs numériques les plus importantes et les plus diversifiées au monde, DeFi Technologies peut proposer un indice basé sur des décisions d'investissement concrètes.
L'indice DEFT Value Investment Opportunity ne reflète pas simplement des modèles théoriques, mais résume les choix collectifs des investisseurs qui allouent du capital réel au moyen d'instruments réglementés.
De cette manière, un nouveau point de référence est défini pour la lecture des marchés de cryptographie basé sur l'efficacité, la transparence et le comportement efficace du capital, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux développements dans l'analyse des flux et les produits indexés.
Profil de DeFi Technologies et filiales
DeFi Technologies Inc. est une société de technologie financière qui fait le pont entre les marchés de capitaux traditionnels et la finance décentralisée. Il s'agit du premier gestionnaire d'actifs numériques coté au Nasdaq avec ce modèle, offrant aux actionnaires une exposition diversifiée à l'économie décentralisée.
Le groupe comprend Valeurqui donne accès à plus d’une centaine d’actifs numériques innovants via des ETP réglementés ; Stillman Digital, courtier de premier ordre axé sur l'exécution et la conservation institutionnelles ; Reflexivity Research, spécialisée dans la recherche sur les actifs numériques ; Neuronomique, dédiée aux stratégies quantitatives ; et DeFi Alpha, une ligne interne d'arbitrage et de trading.
Valor Inc. et Valor Digital Securities Limited émettent des ETP qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d'accéder aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel, au sein du métier de gestion d'actifs du groupe.
Reflexivity Research LLC produit des rapports approfondis sur le bitcoin et les actifs numériques pour soutenir les décisions des investisseurs, tandis que Stillman Digital propose des solutions de liquidité, d'exécution, de règlement et technologiques aux traders du secteur.
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