comment vraiment profiter de ce moment !

C'est précisément dans les phases les plus compliquées, lorsque la méfiance règne et l'enthousiasme des investisseurs est négatif, que le marché de la cryptographie elle offre de belles opportunités à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Bitcoin et le reste du secteur des actifs numériques traversent une période vraiment difficile, et comme cela arrive souvent dans ces contextes, il y a ceux qui en profitent pour faire des affaires et ceux qui paniquent.

Ci-dessous nous voyons quelques opérations possibles à entreprendre, pour pouvoir transformer la volatilité et la peur en profit, ou simplement pour obtenir un rendement plus élevé que d'habitude sur vos cryptomonnaies encore dans le portefeuille. Cependant, nous vous rappelons que le choix de la manière d’agir vous appartient avant tout en fonction de votre appétit pour le risque et ne doit pas être une question d’improvisation.

Le sentiment en morceaux dans le monde de la cryptographie

Hier le Indice de peur et de cupidité enregistré une valeur de seulement 7 pointsl’un des niveaux les plus bas jamais atteints ces dernières années dans le secteur crypto. Aujourd'hui, la situation semble légèrement améliorée avec une hausse à 14 points, mais les perspectives globales en termes de le sentiment reste toujours fortement négatif. Dans ces conditions, il arrive souvent que les émotions prennent le dessus et conduisent de nombreux acteurs à prendre des décisions terribles aux moments les plus inopportuns.

Il ne s’agit pas simplement d’un dicton ou d’un cliché d’investissement, mais d’une dynamique que les données du marché de la cryptographie ont montré à plusieurs reprises au fil du temps. De la lecture duIndicateur NUPLqui calcule le rapport entre les bénéfices et les pertes non réalisées sur Bitcoin par les opérateurs au fil du temps, montre que précisément dans les zones où la pression à la baisse sur les prix est la plus forte, la part des investisseurs paniqués en raison des pertes latentes signalées augmente.

Comment profiter de la peur sur les marchés des cryptos ?

De toute évidence, le premier point auquel nous pouvons penser est accumuler des pièces à prix réduitafin de diminuer votre prix de chargement moyen si vous aviez déjà acheté à un prix plus élevé, ou en tout cas d'augmenter votre exposition. Il n’est pas certain que le marché des cryptomonnaies ait toucher le fondet en effet, il pourrait probablement y avoir d’autres ralentissements, mais dans une perspective à long terme, acheter maintenant n’est absolument pas une erreur.

En particulier, de nombreuses données en chaîne concernant le comportement des investisseurs, la distribution de l'offre, la gestion de l'effet de levier sur les marchés dérivés, etc., suggèrent que nous pourrions être proches des dernières étapes d'un marché baissier. Donc pour ceux qui ont un travail en cours DCAdes situations comme celle-ci pourraient être considérées comme de grandes opportunités.

Évidemment, cela s'applique exclusivement si l'accumulation vise Bitcoin, Ethereum ou quelques autres altcoins à forte capitalisation, et surtout c'est une discussion sensée si elle est insérée dans un stratégie d'accumulation à long terme. Au contraire, ému par « commerce de vengeance »Récupérer ce qui a été perdu le plus rapidement possible, en exagérant l’exposition, est souvent contre-productif et peut conduire à d’autres pertes.

Gagnez un revenu avec vos cryptomonnaies

Quel que soit votre parti pris, c'est généralement toujours le bon moment pour essayer rendre productif leurs actifs cryptographiques en les louant sur les protocoles DeFi. Concernant les stablecoins, il existe différentes solutions « sûres » qui offrent des APY entre 5% et 12%, en optant pour des pièces et des protocoles déjà testés par le marché.

Ci-dessous, nous vous présentons certaines des meilleures opportunités sur les pools TVL élevés. Pour d’autres options légèrement plus risquées, nous suggérons :

-USDC sur Midas à 14% (mRe7YIELD)

-Loop SyrupUSDC sur Kamino Finance à 15%

-USDC sur Hyperliquid Vault HLP à 100% (rendements du mois dernier)

Alternativement, si l'actif de départ est une crypto volatile telle que ETH ou WBTCil existe également des solutions dans DeFi où vous pouvez agir en tant que fournisseur de liquidité (LP) et obtenir rendements supérieurs à 20%. En ce moment plusieurs pools sur Uniswap, Aerodrome et GMX offrent d'excellents rendements, mais doivent faire face au risque de perte éphémère.

Les rendements les plus élevés sont observés sur les pools composés de WETH et d'un stablecoin tel que l'USDC ou l'USDT, mais ils ont tendance à être ceux qui perdent le plus de valeur si WETH s'écarte beaucoup du prix mark.

Prendre des prêts en pièces stables

Une autre opportunité souvent peu envisagée dans les phases de plus grande panique est celle de aller au brouillon (si votre exposition au risque le permet) via les protocoles DeFi et utilisez vos actifs cryptographiques pour emprunter des pièces stables. Généralement, le troupeau de la finance décentralisée a tendance à réaliser ces opérations alors que le marché atteint des sommets historiques et que les négociations suscitent un enthousiasme, mais finit par être liquidé dès la première vente.

Au lieu de cela, il est beaucoup plus logique d’essayer d’augmenter l’exposition après que le marché a déjà connu une forte contraction, rendant ainsi la liquidation un événement beaucoup plus difficile. Par ailleurs, le le taux d'emprunt du stablecoin est à son niveau le plus bas de l'année dernière à 3,38% sur USDTet il est donc peu coûteux de s’endetter à l’heure actuelle.

Ajoutons que le prêt stable ne doit pas nécessairement être utilisé pour prendre un risque directionnel sur le marché. Il est possible, par exemple, d'emprunter de l'USDT à des taux bas et d'utiliser cette liquidité pour obtenir des rendements plus élevés grâce à des stratégies de rendement telles que celles vues ci-dessus.

Vendez de la volatilité et collectez des récompenses élevées

La dernière idée que nous vous présentons aujourd'hui concerne plutôtstratégies plus avancéeslié au monde des options. Si vous ne savez pas comment fonctionne ce secteur, vous devez absolument y remédier car nous parlons d'un des outils les plus utilisés par le smart money, et qui offre la possibilité de s'exposer au marché de manière professionnelle et avec des structures de gains différentes par rapport au marché spot. À cet égard, sur Chaîne VIP de Cryptocurrency.it vous en retrouverez un à partir de ce mercredi guide complet en PDF qui explique comment naviguer dans les options.

Pour en revenir à nous, au cours de cette période, les marchés de la cryptographie ont enregistré un boom de la volatilité implicite, car les opérateurs, après les dernières ventes massives, s'attendent à des séances très animées dans les prochains jours. Cela a poussé le prix des options aux plus hauts niveaux d’août 2024. À l’heure actuelle ATM IV pour les expirations de 7 jours sur Bitcoin est à 62%: pour ceux qui mâchent des options, c'est synonyme de rendements élevés pour ceux qui vendent de la volatilité.

Actuellement, la vente d'options au moyen de stratégies telles que les appels couverts, les put garantis en espèces, les spreads de crédit, les condors de fer et les short strangles rapporte beaucoup plus que lors des semaines précédentes de faible volatilité. De toute évidence, tout cela implique le risque d’être pris lors d’une contre-attaque et de subir d’énormes pertes, alors mesurez bien votre risque et utilisez une protection si nécessaire.