Une étude récente d’OKX a révélé que les investisseurs institutionnels considèrent l’adoption des crypto-monnaies comme « inévitable ».
À cet égard, ils prévoient d’augmenter leur allocation crypto à court et moyen terme.
Recherche OKX et avis des investisseurs institutionnels sur la crypto
L'étude intitulée « Les actifs numériques comme nouvelle alternative pour les investisseurs institutionnels » a été commandée par OKX et réalisée par Economist Impact.
Il a examiné la répartition des actifs, la garde, la réglementation et la gestion des risques en mettant l’accent sur les investisseurs institutionnels envisageant des actifs numériques, y compris les crypto-monnaies.
L’étude a également porté sur la liquidité, l’intégration du marché et la conformité réglementaire.
Les résultats de la recherche sont basés sur des informations tirées d’entretiens avec des dirigeants d’entreprises du secteur des actifs numériques et de la finance, notamment Citi, Al Mal Capital, Skybridge Capital, VanEck et d’autres.
L’objectif était de mettre en évidence le point de vue des investisseurs institutionnels sur les actifs numériques, et il en est ressorti qu’ils les considèrent comme une opportunité inévitable et une classe d’actifs prometteuse qui devrait connaître une croissance substantielle à l’avenir.
OKX
OKX est l'un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde.
Son volume d'échanges quotidiens au comptant est supérieur à 2 milliards de dollars, ce qui est comparable à celui de Coinbase, par exemple.
Cependant, il est principalement utilisé pour l'échange de produits dérivés, tels que les contrats à terme, où il atteint et dépasse 18 milliards de dollars de volume mensuel, largement dépassé uniquement par Binance.
Fondée en 2017 en Chine par Star Xu, elle a immédiatement opéré à l'international. Après l'interdiction des crypto-monnaies en Chine, elle a effectivement cessé ses activités dans son pays d'origine et a encore étendu ses opérations dans le reste du monde.
Le siège social est aux Seychelles, mais le siège opérationnel est à Dubaï. Cependant, elle possède également des bureaux à Singapour, à Hong Kong, aux États-Unis et aux Bahamas. En particulier, le bureau de Hong Kong, qui est un territoire chinois, pourrait permettre à l'entreprise de réintégrer facilement le marché chinois en cas de levée de l'interdiction, même si en mai elle a renoncé, pour l'instant, à obtenir la licence.
Il héberge plus de 700 paires de trading au comptant et plus de 280 instruments dérivés avec un effet de levier jusqu'à 125x sur les principaux contrats à terme.
Notez qu'OKX Institutional fournit des solutions de trading crypto spécifiquement destinées aux investisseurs institutionnels, avec une infrastructure conçue spécialement pour eux. Il offre des fonctionnalités avancées, des solutions de garde et des outils de gestion des risques.
Les traders institutionnels bénéficient également d'un accès à la demande à la liquidité profonde d'OKX via son service dédié Nitro Spreads pour l'exécution de stratégies de base, de spreads à terme et d'arbitrage de taux de financement.
Investisseurs institutionnels
L’étude commandée par la bourse révèle qu’il existe quatre domaines d’intérêt clés pour les institutions envisageant d’entrer sur le marché des actifs numériques.
Il s’agit de : la répartition des actifs, la garde, la réglementation et la gestion des risques.
Outre ces quatre facteurs, il existe trois autres facteurs importants pour leur entrée sur le marché des crypto-monnaies, à savoir la liquidité, l'intégration du marché et la conformité.
L’élément le plus intéressant qui ressort de l’étude est qu’il existe un consensus croissant parmi les investisseurs institutionnels sur le fait que les actifs numériques (en particulier les cryptomonnaies, les NFT et les fonds privés tokenisés) pourraient occuper une place importante dans la répartition des actifs de leurs portefeuilles à l’avenir. En fait, 69 % des investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leurs allocations aux actifs numériques et/ou aux produits connexes au cours des deux à trois prochaines années.
Actuellement, les allocations globales moyennes sont généralement limitées à une fourchette de 1 à 5 %, mais devraient augmenter à 7,2 % d'ici 2027. Elles y parviennent grâce à une variété de stratégies d'investissement, telles que les allocations spot aux crypto-monnaies (envisagées par 51 % des investisseurs interrogés), le jalonnement d'actifs numériques (33 %) et les investissements en dérivés cryptographiques (32 %). Notez que si le rapport prend en compte tous les actifs numériques, y compris les NFT, ces trois stratégies concernent exclusivement les crypto-monnaies.
Le marché institutionnel des crypto-monnaies
En isolant les investisseurs institutionnels au sein des marchés des cryptomonnaies, par exemple, le marché de la garde institutionnelle d’actifs numériques devrait connaître un taux de croissance annuel composé de plus de 23 % d’ici 2028.
Il s’agit d’une croissance très significative pour un marché institutionnel, d’autant plus que 80 % des hedge funds investissant dans les actifs numériques font appel à un dépositaire tiers.
En outre, une tendance positive de convergence des cadres réglementaires locaux et régionaux, tels que celui de l’UE (MiCA), a été identifiée. Cela ouvre la voie à l’adoption mondiale des cryptomonnaies.
En outre, les plateformes d’échange de cryptomonnaies ont elles-mêmes reconnu la nécessité de répondre de manière flexible aux exigences réglementaires locales. Il s’agit de trouver un équilibre entre le besoin de croissance et celui de maintenir l’intégrité du marché.
Le commentaire
Lennix Lai, directeur commercial d'OKX, a déclaré :
« Cette initiative visant à mobiliser les principaux investisseurs institutionnels du monde entier démontre à quel point les actifs numériques sont rapidement adoptés dans les portefeuilles d'investissement. Cette tendance ne fera que s'intensifier si nous constatons des progrès dans la technologie blockchain, une plus grande clarté réglementaire et l'adoption de solutions numériques innovantes telles que les actifs tokenisés du monde réel. [RWA]Notre collaboration avec Economist Impact démontre l'engagement d'OKX à favoriser une meilleure compréhension et adoption des actifs numériques parmi les investisseurs institutionnels du monde entier.
John Ferguson, responsable de la mondialisation, du commerce et des finances chez Economist Impact, a ajouté :
« À mesure que les actifs numériques gagnent en importance sur les marchés financiers, la normalisation réglementaire et les solutions sophistiquées de conservation et de gestion des risques adaptées aux actifs numériques sont des considérations essentielles pour les investisseurs institutionnels. Cette étude, sponsorisée par OKX et développée par Economist Impact, vise à fournir aux investisseurs institutionnels des informations sur les tendances récentes, les défis actuels et les opportunités émergentes liées aux actifs numériques alors qu'ils naviguent dans cet écosystème en évolution rapide. Les résultats soulignent également le rôle important que les solutions technologiques peuvent jouer pour renforcer la confiance dans les actifs numériques parmi ces investisseurs. »
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